搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商納斯達(dá)克100ETF(QDII)(納斯達(dá)克100ETF)基金凈值查詢(159659)

今天最新凈值 1.6342 -0.0219 -1.3200% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6342
  • 成立日期：2023-04-12
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.1903億
  • 最近資產(chǎn)：44.51億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：劉重杰
近一月招商納斯達(dá)克100ETF(QDII)|納斯達(dá)克100ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商納斯達(dá)克100ETF(QDII)(159659)基金累計(jì)收益率18.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6359 1.6359 1.6342 1.6342 0.0017 0.10%
2025-05-21 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6342 1.6342 1.6561 1.6561 -0.0219 -1.32%
2025-05-20 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6561 1.6561 1.6620 1.6620 -0.0059 -0.35%
2025-05-19 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6620 1.6620 1.6609 1.6609 0.0011 0.07%
2025-05-16 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6609 1.6609 1.6541 1.6541 0.0068 0.41%
2025-05-15 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6541 1.6541 1.6524 1.6524 0.0017 0.10%
2025-05-14 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6524 1.6524 1.6439 1.6439 0.0085 0.52%
2025-05-13 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6439 1.6439 1.6203 1.6203 0.0236 1.46%
2025-05-12 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6203 1.6203 1.5587 1.5587 0.0616 3.95%
2025-05-09 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5587 1.5587 1.5584 1.5584 0.0003 0.02%
2025-05-08 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5584 1.5584 1.5419 1.5419 0.0165 1.07%
2025-05-07 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5419 1.5419 1.5361 1.5361 0.0058 0.38%
2025-05-06 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5361 1.5361 1.5193 1.5193 0.0168 1.11%
2025-04-30 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5193 1.5193 1.5176 1.5176 0.0017 0.11%
2025-04-29 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5176 1.5176 1.5088 1.5088 0.0088 0.58%
2025-04-28 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5088 1.5088 1.5098 1.5098 -0.0010 -0.07%
2025-04-25 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5098 1.5098 1.4937 1.4937 0.0161 1.08%
2025-04-24 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4937 1.4937 1.4539 1.4539 0.0398 2.74%