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招商納斯達(dá)克100ETF(QDII)(納斯達(dá)克100ETF)基金凈值查詢(159659)

今天最新凈值 1.6609 0.0068 0.4100% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6609
  • 成立日期：2023-04-12
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.1903億
  • 最近資產(chǎn)：44.51億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：劉重杰
近一年招商納斯達(dá)克100ETF(QDII)|納斯達(dá)克100ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,招商納斯達(dá)克100ETF(QDII)(159659)基金累計收益率16.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-16 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6609 1.6609 1.6541 1.6541 0.0068 0.41%
2025-05-15 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6541 1.6541 1.6524 1.6524 0.0017 0.10%
2025-05-14 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6524 1.6524 1.6439 1.6439 0.0085 0.52%
2025-05-13 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6439 1.6439 1.6203 1.6203 0.0236 1.46%
2025-05-12 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6203 1.6203 1.5587 1.5587 0.0616 3.95%
2025-05-09 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5587 1.5587 1.5584 1.5584 0.0003 0.02%
2025-05-08 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5584 1.5584 1.5419 1.5419 0.0165 1.07%
2025-05-07 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5419 1.5419 1.5361 1.5361 0.0058 0.38%
2025-05-06 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5361 1.5361 1.5193 1.5193 0.0168 1.11%
2025-04-30 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5193 1.5193 1.5176 1.5176 0.0017 0.11%
2025-04-29 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5176 1.5176 1.5088 1.5088 0.0088 0.58%
2025-04-28 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5088 1.5088 1.5098 1.5098 -0.0010 -0.07%
2025-04-25 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5098 1.5098 1.4937 1.4937 0.0161 1.08%
2025-04-24 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4937 1.4937 1.4539 1.4539 0.0398 2.74%
2025-04-23 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4539 1.4539 1.4209 1.4209 0.0330 2.32%
2025-04-22 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4209 1.4209 1.3845 1.3845 0.0364 2.63%
2025-04-21 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3845 1.3845 1.4195 1.4195 -0.0350 -2.47%
2025-04-18 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4195 1.4195 1.4199 1.4199 -0.0004 -0.03%
2025-04-17 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4199 1.4199 1.4208 1.4208 -0.0009 -0.06%
2025-04-16 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4208 1.4208 1.4643 1.4643 -0.0435 -2.97%
2025-04-15 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4643 1.4643 1.4619 1.4619 0.0024 0.16%
2025-04-14 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4619 1.4619 1.4534 1.4534 0.0085 0.58%
2025-04-11 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4534 1.4534 1.4268 1.4268 0.0266 1.86%
2025-04-10 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4268 1.4268 1.4880 1.4880 -0.0612 -4.11%
2025-04-09 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4880 1.4880 1.3292 1.3292 0.1588 11.95%
2025-04-08 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3292 1.3292 1.3544 1.3544 -0.0252 -1.86%
2025-04-07 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3544 1.3544 1.4366 1.4366 -0.0822 -5.72%
2025-04-03 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4366 1.4366 1.5159 1.5159 -0.0793 -5.23%
2025-04-02 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5159 1.5159 1.5043 1.5043 0.0116 0.77%
2025-04-01 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5043 1.5043 1.4923 1.4923 0.0120 0.80%
2025-03-31 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4923 1.4923 1.4919 1.4919 0.0004 0.03%
2025-03-28 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4919 1.4919 1.5318 1.5318 -0.0399 -2.60%
2025-03-27 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5318 1.5318 1.5407 1.5407 -0.0089 -0.58%
2025-03-26 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5407 1.5407 1.5699 1.5699 -0.0292 -1.86%
2025-03-25 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5699 1.5699 1.5615 1.5615 0.0084 0.54%
2025-03-24 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5615 1.5615 1.5285 1.5285 0.0330 2.16%
2025-03-21 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5285 1.5285 1.5225 1.5225 0.0060 0.39%
2025-03-20 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5225 1.5225 1.5257 1.5257 -0.0032 -0.21%
2025-03-19 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5257 1.5257 1.5070 1.5070 0.0187 1.24%
2025-03-18 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5070 1.5070 1.5313 1.5313 -0.0243 -1.59%
2025-03-17 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5313 1.5313 1.5243 1.5243 0.0070 0.46%
2025-03-14 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5243 1.5243 1.4871 1.4871 0.0372 2.50%
2025-03-13 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4871 1.4871 1.5149 1.5149 -0.0278 -1.84%
2025-03-12 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5149 1.5149 1.4990 1.4990 0.0159 1.06%
2025-03-11 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4990 1.4990 1.5030 1.5030 -0.0040 -0.27%
2025-03-10 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5030 1.5030 1.5614 1.5614 -0.0584 -3.74%
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2025-03-04 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5734 1.5734 1.5792 1.5792 -0.0058 -0.37%
2025-03-03 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5792 1.5792 1.6143 1.6143 -0.0351 -2.17%
2025-02-28 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6143 1.6143 1.5886 1.5886 0.0257 1.62%
2025-02-27 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5886 1.5886 1.6330 1.6330 -0.0444 -2.72%
2025-02-26 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6330 1.6330 1.6294 1.6294 0.0036 0.22%
2025-02-25 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6294 1.6294 1.6495 1.6495 -0.0201 -1.22%
2025-02-24 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6495 1.6495 1.6691 1.6691 -0.0196 -1.17%
2025-02-21 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6691 1.6691 1.7042 1.7042 -0.0351 -2.06%
2025-02-20 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.7042 1.7042 1.7121 1.7121 -0.0079 -0.46%
2025-02-19 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.7121 1.7121 1.7112 1.7112 0.0009 0.05%
2025-02-18 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.7112 1.7112 1.7076 1.7076 0.0036 0.21%
2025-02-17 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.7076 1.7076 1.7078 1.7078 -0.0002 -0.01%
2025-02-14 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.7078 1.7078 1.7015 1.7015 0.0063 0.37%
2025-02-13 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.7015 1.7015 1.6775 1.6775 0.0240 1.43%
2025-02-12 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6775 1.6775 1.6757 1.6757 0.0018 0.11%
2025-02-11 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6757 1.6757 1.6803 1.6803 -0.0046 -0.27%
2025-02-10 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6803 1.6803 1.6596 1.6596 0.0207 1.25%
2025-02-07 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6596 1.6596 1.6810 1.6810 -0.0214 -1.27%
2025-02-06 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6810 1.6810 1.6721 1.6721 0.0089 0.53%
2025-02-05 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6721 1.6721 1.6315 1.6315 0.0406 2.49%
2025-01-27 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6315 1.6315 1.6813 1.6813 -0.0498 -2.96%
2025-01-24 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6813 1.6813 1.6910 1.6910 -0.0097 -0.57%
2025-01-21 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6652 1.6652 1.6599 1.6599 0.0053 0.32%
2025-01-13 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6098 1.6098 1.6148 1.6148 -0.0050 -0.31%
2025-01-10 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6148 1.6148 1.6402 1.6402 -0.0254 -1.55%
2025-01-09 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6402 1.6402 1.6403 1.6403 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6403 1.6403 1.6395 1.6395 0.0008 0.05%
2025-01-07 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6395 1.6395 1.6691 1.6691 -0.0296 -1.77%
2025-01-06 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6691 1.6691 1.6512 1.6512 0.0179 1.08%
2025-01-03 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6512 1.6512 1.6243 1.6243 0.0269 1.66%
2025-01-02 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6243 1.6243 1.6271 1.6271 -0.0028 -0.17%
2024-12-31 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6271 1.6271 1.6415 1.6415 -0.0144 -0.88%
2024-12-30 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6415 1.6415 1.6634 1.6634 -0.0219 -1.32%
2024-12-25 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6880 1.6880 1.6882 1.6882 -0.0002 -0.01%
2024-12-24 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6882 1.6882 1.6642 1.6642 0.0240 1.44%
2024-12-23 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6642 1.6642 1.6467 1.6467 0.0175 1.06%
2024-12-20 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6467 1.6467 1.6331 1.6331 0.0136 0.83%
2024-12-19 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6331 1.6331 1.6404 1.6404 -0.0073 -0.45%
2024-12-18 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6404 1.6404 1.7019 1.7019 -0.0615 -3.61%
2024-12-17 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.7019 1.7019 1.7092 1.7092 -0.0073 -0.43%
2024-12-16 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.7092 1.7092 1.6849 1.6849 0.0243 1.44%
2024-12-13 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6849 1.6849 1.6717 1.6717 0.0132 0.79%
2024-12-12 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6717 1.6717 1.6829 1.6829 -0.0112 -0.67%
2024-12-11 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6829 1.6829 1.6538 1.6538 0.0291 1.76%
2024-12-10 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6538 1.6538 1.6589 1.6589 -0.0051 -0.31%
2024-12-09 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6589 1.6589 1.6724 1.6724 -0.0135 -0.81%
2024-12-06 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6724 1.6724 1.6579 1.6579 0.0145 0.87%
2024-12-05 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6579 1.6579 1.6642 1.6642 -0.0063 -0.38%
2024-12-04 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6642 1.6642 1.6455 1.6455 0.0187 1.14%
2024-12-03 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6455 1.6455 1.6375 1.6375 0.0080 0.49%
2024-12-02 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6375 1.6375 1.6199 1.6199 0.0176 1.09%
2024-11-29 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6199 1.6199 1.6061 1.6061 0.0138 0.86%
2024-11-28 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6061 1.6061 1.6080 1.6080 -0.0019 -0.12%
2024-11-27 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6080 1.6080 1.6202 1.6202 -0.0122 -0.75%
2024-11-26 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6202 1.6202 1.6113 1.6113 0.0089 0.55%
2024-11-25 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6113 1.6113 1.6098 1.6098 0.0015 0.09%
2024-11-22 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6098 1.6098 1.6072 1.6072 0.0026 0.16%
2024-11-21 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6072 1.6072 1.6011 1.6011 0.0061 0.38%
2024-11-20 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6011 1.6011 1.6020 1.6020 -0.0009 -0.06%
2024-11-19 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6020 1.6020 1.5910 1.5910 0.0110 0.69%
2024-11-18 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5910 1.5910 1.5821 1.5821 0.0089 0.56%
2024-11-15 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5821 1.5821 1.6201 1.6201 -0.0380 -2.35%
2024-11-14 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6201 1.6201 1.6314 1.6314 -0.0113 -0.69%
2024-11-13 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6314 1.6314 1.6326 1.6326 -0.0012 -0.07%
2024-11-12 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6326 1.6326 1.6322 1.6322 0.0004 0.02%
2024-11-11 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6322 1.6322 1.6251 1.6251 0.0071 0.44%
2024-11-08 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6251 1.6251 1.6288 1.6288 -0.0037 -0.23%
2024-11-07 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6288 1.6288 1.5897 1.5897 0.0391 2.46%
2024-11-06 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5897 1.5897 1.5482 1.5482 0.0415 2.68%
2024-11-05 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5482 1.5482 1.5323 1.5323 0.0159 1.04%
2024-11-04 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5323 1.5323 1.5361 1.5361 -0.0038 -0.25%
2024-11-01 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5361 1.5361 1.5277 1.5277 0.0084 0.55%
2024-10-31 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5277 1.5277 1.5685 1.5685 -0.0408 -2.60%
2024-10-30 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5685 1.5685 1.5786 1.5786 -0.0101 -0.64%
2024-10-29 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5786 1.5786 1.5639 1.5639 0.0147 0.94%
2024-10-28 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5639 1.5639 1.5593 1.5593 0.0046 0.30%
2024-10-25 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5593 1.5593 1.5546 1.5546 0.0047 0.30%
2024-10-24 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5546 1.5546 1.5411 1.5411 0.0135 0.88%
2024-10-23 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5411 1.5411 1.5647 1.5647 -0.0236 -1.51%
2024-10-22 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5647 1.5647 1.5578 1.5578 0.0069 0.44%
2024-10-21 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5578 1.5578 1.5614 1.5614 -0.0036 -0.23%
2024-10-18 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5614 1.5614 1.5501 1.5501 0.0113 0.73%
2024-10-17 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5501 1.5501 1.5483 1.5483 0.0018 0.12%
2024-10-16 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5483 1.5483 1.5389 1.5389 0.0094 0.61%
2024-10-15 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5389 1.5389 1.5562 1.5562 -0.0173 -1.11%
2024-10-14 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5562 1.5562 1.5439 1.5439 0.0123 0.80%
2024-10-11 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5439 1.5439 1.5418 1.5418 0.0021 0.14%
2024-10-10 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5418 1.5418 1.5398 1.5398 0.0020 0.13%
2024-10-09 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5398 1.5398 1.5309 1.5309 0.0089 0.58%
2024-10-08 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5309 1.5309 1.5123 1.5123 0.0186 1.23%
2024-09-30 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5123 1.5123 1.5091 1.5091 0.0032 0.21%
2024-09-26 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5231 1.5231 1.5089 1.5089 0.0142 0.94%
2024-09-24 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5137 1.5137 1.5071 1.5071 0.0066 0.44%
2024-09-23 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5071 1.5071 1.5051 1.5051 0.0020 0.13%
2024-09-20 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5051 1.5051 1.5160 1.5160 -0.0109 -0.72%
2024-09-19 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5160 1.5160 1.4759 1.4759 0.0401 2.72%
2024-09-13 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4922 1.4922 1.4890 1.4890 0.0032 0.21%
2024-09-12 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4890 1.4890 1.4742 1.4742 0.0148 1.00%
2024-09-11 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4742 1.4742 1.4424 1.4424 0.0318 2.20%
2024-09-10 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4424 1.4424 1.4264 1.4264 0.0160 1.12%
2024-09-09 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4264 1.4264 1.4071 1.4071 0.0193 1.37%
2024-09-05 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4467 1.4467 1.4492 1.4492 -0.0025 -0.17%
2024-09-04 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4492 1.4492 1.4513 1.4513 -0.0021 -0.14%
2024-09-02 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4961 1.4961 1.4982 1.4982 -0.0021 -0.14%
2024-08-30 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4982 1.4982 1.4829 1.4829 0.0153 1.03%
2024-08-29 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4829 1.4829 1.4831 1.4831 -0.0002 -0.01%
2024-08-28 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4831 1.4831 1.5013 1.5013 -0.0182 -1.21%
2024-08-27 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5013 1.5013 1.4941 1.4941 0.0072 0.48%
2024-08-26 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4941 1.4941 1.5143 1.5143 -0.0202 -1.33%
2024-08-23 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5143 1.5143 1.4942 1.4942 0.0201 1.35%
2024-08-21 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5211 1.5211 1.5136 1.5136 0.0075 0.50%
2024-08-20 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5136 1.5136 1.5191 1.5191 -0.0055 -0.36%
2024-08-19 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5191 1.5191 1.5006 1.5006 0.0185 1.23%
2024-08-16 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5006 1.5006 1.4976 1.4976 0.0030 0.20%
2024-08-15 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4976 1.4976 1.4621 1.4621 0.0355 2.43%
2024-08-14 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4621 1.4621 1.4623 1.4623 -0.0002 -0.01%
2024-08-13 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4623 1.4623 1.4265 1.4265 0.0358 2.51%
2024-08-12 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4265 1.4265 1.4240 1.4240 0.0025 0.18%
2024-08-09 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4240 1.4240 1.4166 1.4166 0.0074 0.52%
2024-08-08 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4166 1.4166 1.3735 1.3735 0.0431 3.14%
2024-08-07 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3735 1.3735 1.3883 1.3883 -0.0148 -1.07%
2024-08-06 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3883 1.3883 1.3749 1.3749 0.0134 0.97%
2024-08-05 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3749 1.3749 1.4171 1.4171 -0.0422 -2.98%
2024-08-02 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4171 1.4171 1.4502 1.4502 -0.0331 -2.28%
2024-08-01 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4502 1.4502 1.4866 1.4866 -0.0364 -2.45%
2024-07-30 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4438 1.4438 1.4629 1.4629 -0.0191 -1.31%
2024-07-29 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4629 1.4629 1.4594 1.4594 0.0035 0.24%
2024-07-26 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4594 1.4594 1.4458 1.4458 0.0136 0.94%
2024-07-25 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4458 1.4458 1.4619 1.4619 -0.0161 -1.10%
2024-07-24 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4619 1.4619 1.5163 1.5163 -0.0544 -3.59%
2024-07-23 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5163 1.5163 1.5216 1.5216 -0.0053 -0.35%
2024-07-22 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5216 1.5216 1.4983 1.4983 0.0233 1.56%
2024-07-19 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4983 1.4983 1.5117 1.5117 -0.0134 -0.89%
2024-07-18 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5117 1.5117 1.5198 1.5198 -0.0081 -0.53%
2024-07-17 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5198 1.5198 1.5659 1.5659 -0.0461 -2.94%
2024-07-16 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5659 1.5659 1.5647 1.5647 0.0012 0.08%
2024-07-15 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5647 1.5647 1.5611 1.5611 0.0036 0.23%
2024-07-12 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5611 1.5611 1.5527 1.5527 0.0084 0.54%
2024-07-10 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5885 1.5885 1.5711 1.5711 0.0174 1.11%
2024-07-09 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5711 1.5711 1.5701 1.5701 0.0010 0.06%
2024-07-08 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5701 1.5701 1.5667 1.5667 0.0034 0.22%
2024-07-05 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5667 1.5667 1.5515 1.5515 0.0152 0.98%
2024-07-04 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5515 1.5515 1.5517 1.5517 -0.0002 -0.01%
2024-07-03 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5517 1.5517 1.5380 1.5380 0.0137 0.89%
2024-07-02 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5380 1.5380 1.5224 1.5224 0.0156 1.02%
2024-07-01 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5224 1.5224 1.5126 1.5126 0.0098 0.65%
2024-06-30 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5126 1.5126 1.5127 1.5127 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5208 1.5208 1.5175 1.5175 0.0033 0.22%
2024-06-26 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5175 1.5175 1.5133 1.5133 0.0042 0.28%
2024-06-25 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5133 1.5133 1.4956 1.4956 0.0177 1.18%
2024-06-24 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4956 1.4956 1.5126 1.5126 -0.0170 -1.12%
2024-06-21 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5126 1.5126 1.5165 1.5165 -0.0039 -0.26%
2024-06-20 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5165 1.5165 1.5281 1.5281 -0.0116 -0.76%
2024-06-19 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5281 1.5281 1.5279 1.5279 0.0002 0.01%
2024-06-18 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5279 1.5279 1.5275 1.5275 0.0004 0.03%
2024-06-17 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5275 1.5275 1.5092 1.5092 0.0183 1.21%
2024-06-14 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5092 1.5092 1.5021 1.5021 0.0071 0.47%
2024-06-13 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5021 1.5021 1.4939 1.4939 0.0082 0.55%
2024-06-12 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4939 1.4939 1.4746 1.4746 0.0193 1.31%
2024-06-11 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4746 1.4746 1.4582 1.4582 0.0164 1.12%
2024-06-07 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4582 1.4582 1.4596 1.4596 -0.0014 -0.10%
2024-06-06 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4596 1.4596 1.4604 1.4604 -0.0008 -0.05%
2024-06-05 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4604 1.4604 1.4313 1.4313 0.0291 2.03%
2024-06-04 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4313 1.4313 1.4272 1.4272 0.0041 0.29%
2024-06-03 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4272 1.4272 1.4224 1.4224 0.0048 0.34%
2024-05-31 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4224 1.4224 1.4229 1.4229 -0.0005 -0.04%
2024-05-30 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4229 1.4229 1.4378 1.4378 -0.0149 -1.04%
2024-05-29 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4378 1.4378 1.4478 1.4478 -0.0100 -0.69%
2024-05-28 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4478 1.4478 1.4430 1.4430 0.0048 0.33%
2024-05-27 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4430 1.4430 1.4433 1.4433 -0.0003 -0.02%
2024-05-24 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4433 1.4433 1.4291 1.4291 0.0142 0.99%
2024-05-23 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4291 1.4291 1.4349 1.4349 -0.0058 -0.40%
2024-05-22 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4349 1.4349 1.4354 1.4354 -0.0005 -0.03%
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
招商豐韻混合A 1.3502 2.83%
招商豐韻混合C 1.2855 2.83%
招商均衡成長混合C 0.8572 2.79%
招商均衡成長混合A 0.8711 2.78%
招商匠心優(yōu)選混合A 1.2550 2.47%
招商匠心優(yōu)選混合C 1.2396 2.45%
礦業(yè)ETF 1.0711 2.38%
招商優(yōu)選LOF 1.0726 2.37%
招商先鋒 0.6546 1.90%
煤炭等權(quán)LOF 1.8207 1.87%