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招商納斯達(dá)克100ETF(QDII)(納斯達(dá)克100ETF)基金凈值查詢(159659)

今天最新凈值 1.6620 0.0011 0.0700% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6620
  • 成立日期：2023-04-12
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.1903億
  • 最近資產(chǎn)：44.51億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：劉重杰
今年以來招商納斯達(dá)克100ETF(QDII)|納斯達(dá)克100ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,招商納斯達(dá)克100ETF(QDII)(159659)基金累計(jì)收益率1.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6561 1.6561 1.6620 1.6620 -0.0059 -0.35%
2025-05-19 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6620 1.6620 1.6609 1.6609 0.0011 0.07%
2025-05-16 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6609 1.6609 1.6541 1.6541 0.0068 0.41%
2025-05-15 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6541 1.6541 1.6524 1.6524 0.0017 0.10%
2025-05-14 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6524 1.6524 1.6439 1.6439 0.0085 0.52%
2025-05-13 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6439 1.6439 1.6203 1.6203 0.0236 1.46%
2025-05-12 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6203 1.6203 1.5587 1.5587 0.0616 3.95%
2025-05-09 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5587 1.5587 1.5584 1.5584 0.0003 0.02%
2025-05-08 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5584 1.5584 1.5419 1.5419 0.0165 1.07%
2025-05-07 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5419 1.5419 1.5361 1.5361 0.0058 0.38%
2025-05-06 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5361 1.5361 1.5193 1.5193 0.0168 1.11%
2025-04-30 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5193 1.5193 1.5176 1.5176 0.0017 0.11%
2025-04-29 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5176 1.5176 1.5088 1.5088 0.0088 0.58%
2025-04-28 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5088 1.5088 1.5098 1.5098 -0.0010 -0.07%
2025-04-25 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5098 1.5098 1.4937 1.4937 0.0161 1.08%
2025-04-24 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4937 1.4937 1.4539 1.4539 0.0398 2.74%
2025-04-23 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4539 1.4539 1.4209 1.4209 0.0330 2.32%
2025-04-22 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4209 1.4209 1.3845 1.3845 0.0364 2.63%
2025-04-21 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3845 1.3845 1.4195 1.4195 -0.0350 -2.47%
2025-04-18 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4195 1.4195 1.4199 1.4199 -0.0004 -0.03%
2025-04-17 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4199 1.4199 1.4208 1.4208 -0.0009 -0.06%
2025-04-16 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4208 1.4208 1.4643 1.4643 -0.0435 -2.97%
2025-04-15 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4643 1.4643 1.4619 1.4619 0.0024 0.16%
2025-04-14 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4619 1.4619 1.4534 1.4534 0.0085 0.58%
2025-04-11 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4534 1.4534 1.4268 1.4268 0.0266 1.86%
2025-04-10 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4268 1.4268 1.4880 1.4880 -0.0612 -4.11%
2025-04-09 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4880 1.4880 1.3292 1.3292 0.1588 11.95%
2025-04-08 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3292 1.3292 1.3544 1.3544 -0.0252 -1.86%
2025-04-07 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3544 1.3544 1.4366 1.4366 -0.0822 -5.72%
2025-04-03 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4366 1.4366 1.5159 1.5159 -0.0793 -5.23%
2025-04-02 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5159 1.5159 1.5043 1.5043 0.0116 0.77%
2025-04-01 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5043 1.5043 1.4923 1.4923 0.0120 0.80%
2025-03-31 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4923 1.4923 1.4919 1.4919 0.0004 0.03%
2025-03-28 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4919 1.4919 1.5318 1.5318 -0.0399 -2.60%
2025-03-27 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5318 1.5318 1.5407 1.5407 -0.0089 -0.58%
2025-03-26 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5407 1.5407 1.5699 1.5699 -0.0292 -1.86%
2025-03-25 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5699 1.5699 1.5615 1.5615 0.0084 0.54%
2025-03-24 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5615 1.5615 1.5285 1.5285 0.0330 2.16%
2025-03-21 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5285 1.5285 1.5225 1.5225 0.0060 0.39%
2025-03-20 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5225 1.5225 1.5257 1.5257 -0.0032 -0.21%
2025-03-19 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5257 1.5257 1.5070 1.5070 0.0187 1.24%
2025-03-18 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5070 1.5070 1.5313 1.5313 -0.0243 -1.59%
2025-03-17 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5313 1.5313 1.5243 1.5243 0.0070 0.46%
2025-03-14 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5243 1.5243 1.4871 1.4871 0.0372 2.50%
2025-03-13 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4871 1.4871 1.5149 1.5149 -0.0278 -1.84%
2025-03-12 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5149 1.5149 1.4990 1.4990 0.0159 1.06%
2025-03-11 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4990 1.4990 1.5030 1.5030 -0.0040 -0.27%
2025-03-10 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5030 1.5030 1.5614 1.5614 -0.0584 -3.74%
2025-03-07 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5614 1.5614 1.5495 1.5495 0.0119 0.77%
2025-03-06 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5495 1.5495 1.5940 1.5940 -0.0445 -2.79%
2025-03-05 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5940 1.5940 1.5734 1.5734 0.0206 1.31%
2025-03-04 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5734 1.5734 1.5792 1.5792 -0.0058 -0.37%
2025-03-03 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5792 1.5792 1.6143 1.6143 -0.0351 -2.17%
2025-02-28 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6143 1.6143 1.5886 1.5886 0.0257 1.62%
2025-02-27 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5886 1.5886 1.6330 1.6330 -0.0444 -2.72%
2025-02-26 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6330 1.6330 1.6294 1.6294 0.0036 0.22%
2025-02-25 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6294 1.6294 1.6495 1.6495 -0.0201 -1.22%
2025-02-24 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6495 1.6495 1.6691 1.6691 -0.0196 -1.17%
2025-02-21 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6691 1.6691 1.7042 1.7042 -0.0351 -2.06%
2025-02-20 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.7042 1.7042 1.7121 1.7121 -0.0079 -0.46%
2025-02-19 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.7121 1.7121 1.7112 1.7112 0.0009 0.05%
2025-02-18 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.7112 1.7112 1.7076 1.7076 0.0036 0.21%
2025-02-17 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.7076 1.7076 1.7078 1.7078 -0.0002 -0.01%
2025-02-14 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.7078 1.7078 1.7015 1.7015 0.0063 0.37%
2025-02-13 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.7015 1.7015 1.6775 1.6775 0.0240 1.43%
2025-02-12 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6775 1.6775 1.6757 1.6757 0.0018 0.11%
2025-02-11 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6757 1.6757 1.6803 1.6803 -0.0046 -0.27%
2025-02-10 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6803 1.6803 1.6596 1.6596 0.0207 1.25%
2025-02-07 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6596 1.6596 1.6810 1.6810 -0.0214 -1.27%
2025-02-06 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6810 1.6810 1.6721 1.6721 0.0089 0.53%
2025-02-05 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6721 1.6721 1.6315 1.6315 0.0406 2.49%
2025-01-27 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6315 1.6315 1.6813 1.6813 -0.0498 -2.96%
2025-01-24 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6813 1.6813 1.6910 1.6910 -0.0097 -0.57%
2025-01-21 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6652 1.6652 1.6599 1.6599 0.0053 0.32%
2025-01-13 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6098 1.6098 1.6148 1.6148 -0.0050 -0.31%
2025-01-10 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6148 1.6148 1.6402 1.6402 -0.0254 -1.55%
2025-01-09 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6402 1.6402 1.6403 1.6403 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6403 1.6403 1.6395 1.6395 0.0008 0.05%
2025-01-07 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6395 1.6395 1.6691 1.6691 -0.0296 -1.77%
2025-01-06 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6691 1.6691 1.6512 1.6512 0.0179 1.08%
2025-01-03 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6512 1.6512 1.6243 1.6243 0.0269 1.66%
2025-01-02 159659 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6243 1.6243 1.6271 1.6271 -0.0028 -0.17%