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鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF(生物疫苗ETF)基金凈值查詢(159657)

今天最新凈值 0.6273 0.0026 0.4200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6168 -0.0042 -0.6700%
  • 累計(jì)凈值：0.6273
  • 成立日期：2023-02-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0484億
  • 最近資產(chǎn)：1.48億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：陳龍
近一季鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF|生物疫苗ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF(159657)基金累計(jì)收益率-4.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 159657 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF 0.6210 0.6210 0.6273 0.6273 -0.0063 -1.00%
2025-05-21 159657 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF 0.6273 0.6273 0.6247 0.6247 0.0026 0.42%
2025-05-20 159657 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF 0.6247 0.6247 0.6167 0.6167 0.0080 1.30%
2025-05-19 159657 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF 0.6167 0.6167 0.6147 0.6147 0.0020 0.33%
2025-05-16 159657 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF 0.6147 0.6147 0.6096 0.6096 0.0051 0.84%
2025-05-15 159657 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF 0.6096 0.6096 0.6125 0.6125 -0.0029 -0.47%
2025-05-14 159657 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF 0.6125 0.6125 0.6118 0.6118 0.0007 0.11%
2025-05-13 159657 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF 0.6118 0.6118 0.6050 0.6050 0.0068 1.12%
2025-05-12 159657 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF 0.6050 0.6050 0.6027 0.6027 0.0023 0.38%
2025-05-09 159657 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF 0.6027 0.6027 0.6042 0.6042 -0.0015 -0.25%
2025-05-08 159657 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF 0.6042 0.6042 0.6019 0.6019 0.0023 0.38%
2025-05-07 159657 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF 0.6019 0.6019 0.6040 0.6040 -0.0021 -0.35%
2025-05-06 159657 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF 0.6040 0.6040 0.5936 0.5936 0.0104 1.75%
2025-04-30 159657 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF 0.5936 0.5936 0.5921 0.5921 0.0015 0.25%
2025-04-29 159657 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF 0.5921 0.5921 0.5933 0.5933 -0.0012 -0.20%
2025-04-28 159657 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF 0.5933 0.5933 0.5980 0.5980 -0.0047 -0.79%
2025-04-25 159657 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF 0.5980 0.5980 0.5942 0.5942 0.0038 0.64%
2025-04-24 159657 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF 0.5942 0.5942 0.5947 0.5947 -0.0005 -0.08%
2025-04-23 159657 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF 0.5947 0.5947 0.5971 0.5971 -0.0024 -0.40%
2025-04-22 159657 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF 0.5971 0.5971 0.5997 0.5997 -0.0026 -0.43%
2025-04-21 159657 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF 0.5997 0.5997 0.5999 0.5999 -0.0002 -0.03%
2025-04-18 159657 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF 0.5999 0.5999 0.6029 0.6029 -0.0030 -0.50%
2025-04-17 159657 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF 0.6029 0.6029 0.6055 0.6055 -0.0026 -0.43%
2025-04-16 159657 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF 0.6055 0.6055 0.6118 0.6118 -0.0063 -1.03%
2025-04-15 159657 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF 0.6118 0.6118 0.6157 0.6157 -0.0039 -0.63%
2025-04-14 159657 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF 0.6157 0.6157 0.6113 0.6113 0.0044 0.72%
2025-04-11 159657 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF 0.6113 0.6113 0.6149 0.6149 -0.0036 -0.59%
2025-04-10 159657 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF 0.6149 0.6149 0.6043 0.6043 0.0106 1.75%
2025-04-09 159657 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF 0.6043 0.6043 0.6031 0.6031 0.0012 0.20%
2025-04-08 159657 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF 0.6031 0.6031 0.5930 0.5930 0.0101 1.70%
2025-04-07 159657 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF 0.5930 0.5930 0.6473 0.6473 -0.0543 -8.39%
2025-04-03 159657 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF 0.6473 0.6473 0.6490 0.6490 -0.0017 -0.26%
2025-04-02 159657 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF 0.6490 0.6490 0.6559 0.6559 -0.0069 -1.05%
2025-04-01 159657 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF 0.6559 0.6559 0.6337 0.6337 0.0222 3.50%
2025-03-31 159657 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF 0.6337 0.6337 0.6446 0.6446 -0.0109 -1.69%
2025-03-28 159657 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF 0.6446 0.6446 0.6465 0.6465 -0.0019 -0.29%
2025-03-27 159657 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF 0.6465 0.6465 0.6370 0.6370 0.0095 1.49%
2025-03-26 159657 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF 0.6370 0.6370 0.6398 0.6398 -0.0028 -0.44%
2025-03-25 159657 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF 0.6398 0.6398 0.6375 0.6375 0.0023 0.36%
2025-03-24 159657 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF 0.6375 0.6375 0.6398 0.6398 -0.0023 -0.36%
2025-03-21 159657 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF 0.6398 0.6398 0.6497 0.6497 -0.0099 -1.52%
2025-03-20 159657 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF 0.6497 0.6497 0.6557 0.6557 -0.0060 -0.92%
2025-03-19 159657 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF 0.6557 0.6557 0.6590 0.6590 -0.0033 -0.50%
2025-03-18 159657 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF 0.6590 0.6590 0.6515 0.6515 0.0075 1.15%
2025-03-17 159657 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF 0.6515 0.6515 0.6512 0.6512 0.0003 0.05%
2025-03-14 159657 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF 0.6512 0.6512 0.6334 0.6334 0.0178 2.81%
2025-03-13 159657 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF 0.6334 0.6334 0.6374 0.6374 -0.0040 -0.63%
2025-03-12 159657 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF 0.6374 0.6374 0.6415 0.6415 -0.0041 -0.64%
2025-03-11 159657 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF 0.6415 0.6415 0.6392 0.6392 0.0023 0.36%
2025-03-10 159657 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF 0.6392 0.6392 0.6390 0.6390 0.0002 0.03%
2025-03-07 159657 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF 0.6390 0.6390 0.6468 0.6468 -0.0078 -1.21%
2025-03-06 159657 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF 0.6468 0.6468 0.6357 0.6357 0.0111 1.75%
2025-03-05 159657 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF 0.6357 0.6357 0.6407 0.6407 -0.0050 -0.78%
2025-03-04 159657 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF 0.6407 0.6407 0.6383 0.6383 0.0024 0.38%
2025-03-03 159657 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF 0.6383 0.6383 0.6357 0.6357 0.0026 0.41%
2025-02-28 159657 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF 0.6357 0.6357 0.6521 0.6521 -0.0164 -2.51%
2025-02-27 159657 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF 0.6521 0.6521 0.6536 0.6536 -0.0015 -0.23%
2025-02-26 159657 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF 0.6536 0.6536 0.6484 0.6484 0.0052 0.80%
2025-02-25 159657 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF 0.6484 0.6484 0.6522 0.6522 -0.0038 -0.58%
2025-02-24 159657 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF 0.6522 0.6522 0.6611 0.6611 -0.0089 -1.35%