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鵬華國證疫苗與生物科技ETF(生物疫苗ETF)基金凈值查詢(159657)

今天最新凈值 0.6210 -0.0063 -1.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6168 -0.0042 -0.6700%
  • 累計(jì)凈值：0.6210
  • 成立日期：2023-02-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0484億
  • 最近資產(chǎn)：1.48億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：陳龍
近一月鵬華國證疫苗與生物科技ETF|生物疫苗ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華國證疫苗與生物科技ETF(159657)基金累計(jì)收益率-0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 159657 鵬華國證疫苗與生物科技ETF 0.6199 0.6199 0.6210 0.6210 -0.0011 -0.18%
2025-05-22 159657 鵬華國證疫苗與生物科技ETF 0.6210 0.6210 0.6273 0.6273 -0.0063 -1.00%
2025-05-21 159657 鵬華國證疫苗與生物科技ETF 0.6273 0.6273 0.6247 0.6247 0.0026 0.42%
2025-05-20 159657 鵬華國證疫苗與生物科技ETF 0.6247 0.6247 0.6167 0.6167 0.0080 1.30%
2025-05-19 159657 鵬華國證疫苗與生物科技ETF 0.6167 0.6167 0.6147 0.6147 0.0020 0.33%
2025-05-16 159657 鵬華國證疫苗與生物科技ETF 0.6147 0.6147 0.6096 0.6096 0.0051 0.84%
2025-05-15 159657 鵬華國證疫苗與生物科技ETF 0.6096 0.6096 0.6125 0.6125 -0.0029 -0.47%
2025-05-14 159657 鵬華國證疫苗與生物科技ETF 0.6125 0.6125 0.6118 0.6118 0.0007 0.11%
2025-05-13 159657 鵬華國證疫苗與生物科技ETF 0.6118 0.6118 0.6050 0.6050 0.0068 1.12%
2025-05-12 159657 鵬華國證疫苗與生物科技ETF 0.6050 0.6050 0.6027 0.6027 0.0023 0.38%
2025-05-09 159657 鵬華國證疫苗與生物科技ETF 0.6027 0.6027 0.6042 0.6042 -0.0015 -0.25%
2025-05-08 159657 鵬華國證疫苗與生物科技ETF 0.6042 0.6042 0.6019 0.6019 0.0023 0.38%
2025-05-07 159657 鵬華國證疫苗與生物科技ETF 0.6019 0.6019 0.6040 0.6040 -0.0021 -0.35%
2025-05-06 159657 鵬華國證疫苗與生物科技ETF 0.6040 0.6040 0.5936 0.5936 0.0104 1.75%
2025-04-30 159657 鵬華國證疫苗與生物科技ETF 0.5936 0.5936 0.5921 0.5921 0.0015 0.25%
2025-04-29 159657 鵬華國證疫苗與生物科技ETF 0.5921 0.5921 0.5933 0.5933 -0.0012 -0.20%
2025-04-28 159657 鵬華國證疫苗與生物科技ETF 0.5933 0.5933 0.5980 0.5980 -0.0047 -0.79%
2025-04-25 159657 鵬華國證疫苗與生物科技ETF 0.5980 0.5980 0.5942 0.5942 0.0038 0.64%
2025-04-24 159657 鵬華國證疫苗與生物科技ETF 0.5942 0.5942 0.5947 0.5947 -0.0005 -0.08%