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博時中債0-3年國開行ETF(國開ETF)基金凈值查詢(159650)

今天最新凈值 106.6850 0.0036 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0669
  • 成立日期：2022-08-26
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5518億
  • 最近資產(chǎn)：28.66億元
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：萬志文 呂瑞君
近一周博時中債0-3年國開行ETF|國開ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,博時中債0-3年國開行ETF(159650)基金累計收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 159650 博時中債0-3年國開行ETF 106.6879 1.0669 106.6850 1.0669 0.0029 0.00%
2025-05-22 159650 博時中債0-3年國開行ETF 106.6850 1.0669 106.6814 1.0668 0.0036 0.00%
2025-05-21 159650 博時中債0-3年國開行ETF 106.6814 1.0668 106.6843 1.0668 -0.0029 0.00%
2025-05-20 159650 博時中債0-3年國開行ETF 106.6843 1.0668 106.6793 1.0668 0.0050 0.00%
2025-05-19 159650 博時中債0-3年國開行ETF 106.6793 1.0668 106.6589 1.0666 0.0204 0.02%