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博時(shí)中債0-3年國開行ETF(國開ETF)基金凈值查詢(159650)

今天最新凈值 106.6850 0.0036 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0669
  • 成立日期：2022-08-26
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5518億
  • 最近資產(chǎn)：28.66億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：萬志文 呂瑞君
近一季博時(shí)中債0-3年國開行ETF|國開ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時(shí)中債0-3年國開行ETF(159650)基金累計(jì)收益率0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 159650 博時(shí)中債0-3年國開行ETF 106.6879 1.0669 106.6850 1.0669 0.0029 0.00%
2025-05-22 159650 博時(shí)中債0-3年國開行ETF 106.6850 1.0669 106.6814 1.0668 0.0036 0.00%
2025-05-21 159650 博時(shí)中債0-3年國開行ETF 106.6814 1.0668 106.6843 1.0668 -0.0029 0.00%
2025-05-20 159650 博時(shí)中債0-3年國開行ETF 106.6843 1.0668 106.6793 1.0668 0.0050 0.00%
2025-05-19 159650 博時(shí)中債0-3年國開行ETF 106.6793 1.0668 106.6589 1.0666 0.0204 0.02%
2025-05-16 159650 博時(shí)中債0-3年國開行ETF 106.6589 1.0666 106.6779 1.0668 -0.0190 -0.02%
2025-05-15 159650 博時(shí)中債0-3年國開行ETF 106.6779 1.0668 106.6927 1.0669 -0.0148 -0.01%
2025-05-14 159650 博時(shí)中債0-3年國開行ETF 106.6927 1.0669 106.7066 1.0671 -0.0139 -0.01%
2025-05-13 159650 博時(shí)中債0-3年國開行ETF 106.7066 1.0671 106.6804 1.0668 0.0262 0.02%
2025-05-12 159650 博時(shí)中債0-3年國開行ETF 106.6804 1.0668 106.7239 1.0672 -0.0435 -0.04%
2025-05-09 159650 博時(shí)中債0-3年國開行ETF 106.7239 1.0672 106.7119 1.0671 0.0120 0.01%
2025-05-08 159650 博時(shí)中債0-3年國開行ETF 106.7119 1.0671 106.6465 1.0665 0.0654 0.06%
2025-05-07 159650 博時(shí)中債0-3年國開行ETF 106.6465 1.0665 106.6355 1.0664 0.0110 0.01%
2025-05-06 159650 博時(shí)中債0-3年國開行ETF 106.6355 1.0664 106.6178 1.0662 0.0177 0.02%
2025-04-30 159650 博時(shí)中債0-3年國開行ETF 106.6178 1.0662 106.5931 1.0659 0.0247 0.02%
2025-04-29 159650 博時(shí)中債0-3年國開行ETF 106.5931 1.0659 106.5427 1.0654 0.0504 0.05%
2025-04-28 159650 博時(shí)中債0-3年國開行ETF 106.5427 1.0654 106.5112 1.0651 0.0315 0.03%
2025-04-25 159650 博時(shí)中債0-3年國開行ETF 106.5112 1.0651 106.5002 1.0650 0.0110 0.01%
2025-04-24 159650 博時(shí)中債0-3年國開行ETF 106.5002 1.0650 106.4995 1.0650 0.0007 0.00%
2025-04-23 159650 博時(shí)中債0-3年國開行ETF 106.4995 1.0650 106.5198 1.0652 -0.0203 -0.02%
2025-04-22 159650 博時(shí)中債0-3年國開行ETF 106.5198 1.0652 106.4987 1.0650 0.0211 0.02%
2025-04-21 159650 博時(shí)中債0-3年國開行ETF 106.4987 1.0650 106.5212 1.0652 -0.0225 -0.02%
2025-04-18 159650 博時(shí)中債0-3年國開行ETF 106.5212 1.0652 106.5163 1.0652 0.0049 0.00%
2025-04-17 159650 博時(shí)中債0-3年國開行ETF 106.5163 1.0652 106.5408 1.0654 -0.0245 -0.02%
2025-04-16 159650 博時(shí)中債0-3年國開行ETF 106.5408 1.0654 106.5149 1.0651 0.0259 0.02%
2025-04-15 159650 博時(shí)中債0-3年國開行ETF 106.5149 1.0651 106.5129 1.0651 0.0020 0.00%
2025-04-14 159650 博時(shí)中債0-3年國開行ETF 106.5129 1.0651 106.5097 1.0651 0.0032 0.00%
2025-04-11 159650 博時(shí)中債0-3年國開行ETF 106.5097 1.0651 106.4944 1.0649 0.0153 0.01%
2025-04-10 159650 博時(shí)中債0-3年國開行ETF 106.4944 1.0649 106.4706 1.0647 0.0238 0.02%
2025-04-09 159650 博時(shí)中債0-3年國開行ETF 106.4706 1.0647 106.4594 1.0646 0.0112 0.01%
2025-04-08 159650 博時(shí)中債0-3年國開行ETF 106.4594 1.0646 106.5562 1.0656 -0.0968 -0.09%
2025-04-07 159650 博時(shí)中債0-3年國開行ETF 106.5562 1.0656 106.3989 1.0640 0.1573 0.15%
2025-04-03 159650 博時(shí)中債0-3年國開行ETF 106.3989 1.0640 106.2600 1.0626 0.1389 0.13%
2025-04-02 159650 博時(shí)中債0-3年國開行ETF 106.2600 1.0626 106.2088 1.0621 0.0512 0.05%
2025-04-01 159650 博時(shí)中債0-3年國開行ETF 106.2088 1.0621 106.2098 1.0621 -0.0010 0.00%
2025-03-31 159650 博時(shí)中債0-3年國開行ETF 106.2098 1.0621 106.1955 1.0620 0.0143 0.01%
2025-03-28 159650 博時(shí)中債0-3年國開行ETF 106.1955 1.0620 106.1807 1.0618 0.0148 0.01%
2025-03-27 159650 博時(shí)中債0-3年國開行ETF 106.1807 1.0618 106.1775 1.0618 0.0032 0.00%
2025-03-26 159650 博時(shí)中債0-3年國開行ETF 106.1775 1.0618 106.1519 1.0615 0.0256 0.02%
2025-03-25 159650 博時(shí)中債0-3年國開行ETF 106.1519 1.0615 106.1501 1.0615 0.0018 0.00%
2025-03-24 159650 博時(shí)中債0-3年國開行ETF 106.1501 1.0615 106.1198 1.0612 0.0303 0.03%
2025-03-21 159650 博時(shí)中債0-3年國開行ETF 106.1198 1.0612 106.1209 1.0612 -0.0011 0.00%
2025-03-20 159650 博時(shí)中債0-3年國開行ETF 106.1209 1.0612 106.0532 1.0605 0.0677 0.06%
2025-03-19 159650 博時(shí)中債0-3年國開行ETF 106.0532 1.0605 106.0433 1.0604 0.0099 0.01%
2025-03-18 159650 博時(shí)中債0-3年國開行ETF 106.0433 1.0604 106.0377 1.0604 0.0056 0.01%
2025-03-17 159650 博時(shí)中債0-3年國開行ETF 106.0377 1.0604 106.1158 1.0612 -0.0781 -0.07%
2025-03-14 159650 博時(shí)中債0-3年國開行ETF 106.1158 1.0612 106.1131 1.0611 0.0027 0.00%
2025-03-13 159650 博時(shí)中債0-3年國開行ETF 106.1131 1.0611 106.0915 1.0609 0.0216 0.02%
2025-03-12 159650 博時(shí)中債0-3年國開行ETF 106.0915 1.0609 106.0238 1.0602 0.0677 0.06%
2025-03-11 159650 博時(shí)中債0-3年國開行ETF 106.0238 1.0602 106.0989 1.0610 -0.0751 -0.07%
2025-03-10 159650 博時(shí)中債0-3年國開行ETF 106.0989 1.0610 106.0955 1.0610 0.0034 0.00%
2025-03-07 159650 博時(shí)中債0-3年國開行ETF 106.0955 1.0610 106.1925 1.0619 -0.0970 -0.09%
2025-03-06 159650 博時(shí)中債0-3年國開行ETF 106.1925 1.0619 106.2362 1.0624 -0.0437 -0.04%
2025-03-05 159650 博時(shí)中債0-3年國開行ETF 106.2362 1.0624 106.2392 1.0624 -0.0030 0.00%
2025-03-04 159650 博時(shí)中債0-3年國開行ETF 106.2392 1.0624 106.2161 1.0622 0.0231 0.02%
2025-03-03 159650 博時(shí)中債0-3年國開行ETF 106.2161 1.0622 106.1282 1.0613 0.0879 0.08%
2025-02-28 159650 博時(shí)中債0-3年國開行ETF 106.1282 1.0613 106.0946 1.0609 0.0336 0.03%
2025-02-27 159650 博時(shí)中債0-3年國開行ETF 106.0946 1.0609 106.1485 1.0615 -0.0539 -0.05%
2025-02-26 159650 博時(shí)中債0-3年國開行ETF 106.1485 1.0615 106.1137 1.0611 0.0348 0.03%
2025-02-25 159650 博時(shí)中債0-3年國開行ETF 106.1137 1.0611 106.0975 1.0610 0.0162 0.02%
2025-02-24 159650 博時(shí)中債0-3年國開行ETF 106.0975 1.0610 106.1612 1.0616 -0.0637 -0.06%