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大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF(碳中和100ETF)基金凈值查詢(159642)

今天最新凈值 0.7743 -0.0055 -0.7100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7695 -0.0048 -0.6218%
  • 累計(jì)凈值：0.7743
  • 成立日期：2022-07-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4498億
  • 最近資產(chǎn)：1.18億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：李紹 劉淼
近一季大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF|碳中和100ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF(159642)基金累計(jì)收益率-0.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 159642 大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7698 0.7698 0.7743 0.7743 -0.0045 -0.58%
2025-05-22 159642 大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7743 0.7743 0.7798 0.7798 -0.0055 -0.71%
2025-05-21 159642 大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7798 0.7798 0.7690 0.7690 0.0108 1.40%
2025-05-20 159642 大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7690 0.7690 0.7640 0.7640 0.0050 0.65%
2025-05-19 159642 大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7640 0.7640 0.7648 0.7648 -0.0008 -0.10%
2025-05-16 159642 大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7648 0.7648 0.7642 0.7642 0.0006 0.08%
2025-05-15 159642 大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7642 0.7642 0.7709 0.7709 -0.0067 -0.87%
2025-05-14 159642 大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7709 0.7709 0.7659 0.7659 0.0050 0.65%
2025-05-13 159642 大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7659 0.7659 0.7642 0.7642 0.0017 0.22%
2025-05-12 159642 大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7642 0.7642 0.7522 0.7522 0.0120 1.60%
2025-05-09 159642 大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7522 0.7522 0.7526 0.7526 -0.0004 -0.05%
2025-05-08 159642 大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7526 0.7526 0.7505 0.7505 0.0021 0.28%
2025-05-07 159642 大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7505 0.7505 0.7461 0.7461 0.0044 0.59%
2025-05-06 159642 大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7461 0.7461 0.7375 0.7375 0.0086 1.17%
2025-04-30 159642 大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7375 0.7375 0.7377 0.7377 -0.0002 -0.03%
2025-04-29 159642 大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7377 0.7377 0.7408 0.7408 -0.0031 -0.42%
2025-04-28 159642 大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7408 0.7408 0.7431 0.7431 -0.0023 -0.31%
2025-04-25 159642 大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7431 0.7431 0.7389 0.7389 0.0042 0.57%
2025-04-24 159642 大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7389 0.7389 0.7408 0.7408 -0.0019 -0.26%
2025-04-23 159642 大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7408 0.7408 0.7383 0.7383 0.0025 0.34%
2025-04-22 159642 大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7383 0.7383 0.7377 0.7377 0.0006 0.08%
2025-04-21 159642 大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7377 0.7377 0.7292 0.7292 0.0085 1.17%
2025-04-18 159642 大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7292 0.7292 0.7298 0.7298 -0.0006 -0.08%
2025-04-17 159642 大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7298 0.7298 0.7311 0.7311 -0.0013 -0.18%
2025-04-16 159642 大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7311 0.7311 0.7339 0.7339 -0.0028 -0.38%
2025-04-15 159642 大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7339 0.7339 0.7357 0.7357 -0.0018 -0.24%
2025-04-14 159642 大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7357 0.7357 0.7318 0.7318 0.0039 0.53%
2025-04-11 159642 大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7318 0.7318 0.7265 0.7265 0.0053 0.73%
2025-04-10 159642 大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7265 0.7265 0.7130 0.7130 0.0135 1.89%
2025-04-09 159642 大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7130 0.7130 0.7106 0.7106 0.0024 0.34%
2025-04-08 159642 大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7106 0.7106 0.6992 0.6992 0.0114 1.63%
2025-04-07 159642 大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.6992 0.6992 0.7636 0.7636 -0.0644 -8.43%
2025-04-03 159642 大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7636 0.7636 0.7702 0.7702 -0.0066 -0.86%
2025-04-02 159642 大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7702 0.7702 0.7737 0.7737 -0.0035 -0.45%
2025-04-01 159642 大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7737 0.7737 0.7737 0.7737 0.0000 0.00%
2025-03-31 159642 大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7737 0.7737 0.7843 0.7843 -0.0106 -1.35%
2025-03-28 159642 大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7843 0.7843 0.7884 0.7884 -0.0041 -0.52%
2025-03-27 159642 大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7884 0.7884 0.7914 0.7914 -0.0030 -0.38%
2025-03-26 159642 大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7914 0.7914 0.7920 0.7920 -0.0006 -0.08%
2025-03-25 159642 大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7920 0.7920 0.7870 0.7870 0.0050 0.64%
2025-03-24 159642 大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7870 0.7870 0.7830 0.7830 0.0040 0.51%
2025-03-21 159642 大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7830 0.7830 0.7987 0.7987 -0.0157 -1.97%
2025-03-20 159642 大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7987 0.7987 0.8022 0.8022 -0.0035 -0.44%
2025-03-19 159642 大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.8022 0.8022 0.7966 0.7966 0.0056 0.70%
2025-03-18 159642 大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7966 0.7966 0.7941 0.7941 0.0025 0.31%
2025-03-17 159642 大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7941 0.7941 0.7955 0.7955 -0.0014 -0.18%
2025-03-14 159642 大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7955 0.7955 0.7801 0.7801 0.0154 1.97%
2025-03-13 159642 大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7801 0.7801 0.7800 0.7800 0.0001 0.01%
2025-03-12 159642 大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7800 0.7800 0.7834 0.7834 -0.0034 -0.43%
2025-03-11 159642 大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7834 0.7834 0.7821 0.7821 0.0013 0.17%
2025-03-10 159642 大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7821 0.7821 0.7806 0.7806 0.0015 0.19%
2025-03-07 159642 大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7806 0.7806 0.7824 0.7824 -0.0018 -0.23%
2025-03-06 159642 大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7824 0.7824 0.7755 0.7755 0.0069 0.89%
2025-03-05 159642 大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7755 0.7755 0.7753 0.7753 0.0002 0.03%
2025-03-04 159642 大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7753 0.7753 0.7807 0.7807 -0.0054 -0.69%
2025-03-03 159642 大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7807 0.7807 0.7703 0.7703 0.0104 1.35%
2025-02-28 159642 大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7703 0.7703 0.7849 0.7849 -0.0146 -1.86%
2025-02-27 159642 大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7849 0.7849 0.7849 0.7849 0.0000 0.00%
2025-02-26 159642 大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7849 0.7849 0.7738 0.7738 0.0111 1.43%
2025-02-25 159642 大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7738 0.7738 0.7795 0.7795 -0.0057 -0.73%
2025-02-24 159642 大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF 0.7795 0.7795 0.7809 0.7809 -0.0014 -0.18%