華夏中證A100ETF(100ETF)基金凈值查詢(159627)
今天最新凈值
1.0695
-0.0017 -0.1600%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0608
-0.0087 -0.8169%
- 累計(jì)凈值：1.0695
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.3472億
- 最近資產(chǎn)：0.38億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：嚴(yán)筱嫻
近一周華夏中證A100ETF|100ETF基金凈值查詢
近一周,華夏中證A100ETF(159627)基金累計(jì)收益率-0.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
159627 |
華夏中證A100ETF |
1.0608 |
1.0608 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0087 |
-0.81% |
| 2025-05-22 |
159627 |
華夏中證A100ETF |
1.0695 |
1.0695 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-21 |
159627 |
華夏中證A100ETF |
1.0712 |
1.0712 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0056 |
0.53% |
| 2025-05-20 |
159627 |
華夏中證A100ETF |
1.0656 |
1.0656 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0069 |
0.65% |
| 2025-05-19 |
159627 |
華夏中證A100ETF |
1.0587 |
1.0587 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.0031 |
-0.29% |
