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華夏中證A100ETF(100ETF)基金凈值查詢(159627)

今天最新凈值 1.0695 -0.0017 -0.1600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0608 -0.0087 -0.8169%
  • 累計(jì)凈值：1.0695
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3472億
  • 最近資產(chǎn)：0.38億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：嚴(yán)筱嫻
近一月華夏中證A100ETF|100ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏中證A100ETF(159627)基金累計(jì)收益率3.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 159627 華夏中證A100ETF 1.0608 1.0608 1.0695 1.0695 -0.0087 -0.81%
2025-05-22 159627 華夏中證A100ETF 1.0695 1.0695 1.0712 1.0712 -0.0017 -0.16%
2025-05-21 159627 華夏中證A100ETF 1.0712 1.0712 1.0656 1.0656 0.0056 0.53%
2025-05-20 159627 華夏中證A100ETF 1.0656 1.0656 1.0587 1.0587 0.0069 0.65%
2025-05-19 159627 華夏中證A100ETF 1.0587 1.0587 1.0618 1.0618 -0.0031 -0.29%
2025-05-16 159627 華夏中證A100ETF 1.0618 1.0618 1.0668 1.0668 -0.0050 -0.47%
2025-05-15 159627 華夏中證A100ETF 1.0668 1.0668 1.0750 1.0750 -0.0082 -0.76%
2025-05-14 159627 華夏中證A100ETF 1.0750 1.0750 1.0628 1.0628 0.0122 1.15%
2025-05-13 159627 華夏中證A100ETF 1.0628 1.0628 1.0618 1.0618 0.0010 0.09%
2025-05-12 159627 華夏中證A100ETF 1.0618 1.0618 1.0498 1.0498 0.0120 1.14%
2025-05-09 159627 華夏中證A100ETF 1.0498 1.0498 1.0506 1.0506 -0.0008 -0.08%
2025-05-08 159627 華夏中證A100ETF 1.0506 1.0506 1.0447 1.0447 0.0059 0.56%
2025-05-07 159627 華夏中證A100ETF 1.0447 1.0447 1.0383 1.0383 0.0064 0.62%
2025-05-06 159627 華夏中證A100ETF 1.0383 1.0383 1.0283 1.0283 0.0100 0.97%
2025-04-30 159627 華夏中證A100ETF 1.0283 1.0283 1.0293 1.0293 -0.0010 -0.10%
2025-04-29 159627 華夏中證A100ETF 1.0293 1.0293 1.0302 1.0302 -0.0009 -0.09%
2025-04-28 159627 華夏中證A100ETF 1.0302 1.0302 1.0313 1.0313 -0.0011 -0.11%
2025-04-25 159627 華夏中證A100ETF 1.0313 1.0313 1.0301 1.0301 0.0012 0.12%
2025-04-24 159627 華夏中證A100ETF 1.0301 1.0301 1.0305 1.0305 -0.0004 -0.04%