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建信中證農(nóng)牧主題ETF(農(nóng)牧ETF)基金凈值查詢(159616)

今天最新凈值 0.7300 0.0029 0.4000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7287 -0.0013 -0.1713%
  • 累計(jì)凈值：0.7300
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0693億
  • 最近資產(chǎn)：0.77億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：龔佳佳
近一季建信中證農(nóng)牧主題ETF|農(nóng)牧ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,建信中證農(nóng)牧主題ETF(159616)基金累計(jì)收益率4.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 159616 建信中證農(nóng)牧主題ETF 0.7233 0.7233 0.7300 0.7300 -0.0067 -0.92%
2025-05-21 159616 建信中證農(nóng)牧主題ETF 0.7300 0.7300 0.7271 0.7271 0.0029 0.40%
2025-05-20 159616 建信中證農(nóng)牧主題ETF 0.7271 0.7271 0.7216 0.7216 0.0055 0.76%
2025-05-19 159616 建信中證農(nóng)牧主題ETF 0.7216 0.7216 0.7194 0.7194 0.0022 0.31%
2025-05-16 159616 建信中證農(nóng)牧主題ETF 0.7194 0.7194 0.7180 0.7180 0.0014 0.19%
2025-05-15 159616 建信中證農(nóng)牧主題ETF 0.7180 0.7180 0.7205 0.7205 -0.0025 -0.35%
2025-05-14 159616 建信中證農(nóng)牧主題ETF 0.7205 0.7205 0.7148 0.7148 0.0057 0.80%
2025-05-13 159616 建信中證農(nóng)牧主題ETF 0.7148 0.7148 0.7135 0.7135 0.0013 0.18%
2025-05-12 159616 建信中證農(nóng)牧主題ETF 0.7135 0.7135 0.7142 0.7142 -0.0007 -0.10%
2025-05-09 159616 建信中證農(nóng)牧主題ETF 0.7142 0.7142 0.7158 0.7158 -0.0016 -0.22%
2025-05-08 159616 建信中證農(nóng)牧主題ETF 0.7158 0.7158 0.7209 0.7209 -0.0051 -0.71%
2025-05-07 159616 建信中證農(nóng)牧主題ETF 0.7209 0.7209 0.7162 0.7162 0.0047 0.66%
2025-05-06 159616 建信中證農(nóng)牧主題ETF 0.7162 0.7162 0.7100 0.7100 0.0062 0.87%
2025-04-30 159616 建信中證農(nóng)牧主題ETF 0.7100 0.7100 0.7124 0.7124 -0.0024 -0.34%
2025-04-29 159616 建信中證農(nóng)牧主題ETF 0.7124 0.7124 0.7104 0.7104 0.0020 0.28%
2025-04-28 159616 建信中證農(nóng)牧主題ETF 0.7104 0.7104 0.7146 0.7146 -0.0042 -0.59%
2025-04-25 159616 建信中證農(nóng)牧主題ETF 0.7146 0.7146 0.7169 0.7169 -0.0023 -0.32%
2025-04-24 159616 建信中證農(nóng)牧主題ETF 0.7169 0.7169 0.7114 0.7114 0.0055 0.77%
2025-04-23 159616 建信中證農(nóng)牧主題ETF 0.7114 0.7114 0.7201 0.7201 -0.0087 -1.21%
2025-04-22 159616 建信中證農(nóng)牧主題ETF 0.7201 0.7201 0.7122 0.7122 0.0079 1.11%
2025-04-21 159616 建信中證農(nóng)牧主題ETF 0.7122 0.7122 0.7051 0.7051 0.0071 1.01%
2025-04-18 159616 建信中證農(nóng)牧主題ETF 0.7051 0.7051 0.7113 0.7113 -0.0062 -0.87%
2025-04-17 159616 建信中證農(nóng)牧主題ETF 0.7113 0.7113 0.7108 0.7108 0.0005 0.07%
2025-04-16 159616 建信中證農(nóng)牧主題ETF 0.7108 0.7108 0.7160 0.7160 -0.0052 -0.73%
2025-04-15 159616 建信中證農(nóng)牧主題ETF 0.7160 0.7160 0.7205 0.7205 -0.0045 -0.62%
2025-04-14 159616 建信中證農(nóng)牧主題ETF 0.7205 0.7205 0.7143 0.7143 0.0062 0.87%
2025-04-11 159616 建信中證農(nóng)牧主題ETF 0.7143 0.7143 0.7273 0.7273 -0.0130 -1.79%
2025-04-10 159616 建信中證農(nóng)牧主題ETF 0.7273 0.7273 0.7224 0.7224 0.0049 0.68%
2025-04-09 159616 建信中證農(nóng)牧主題ETF 0.7224 0.7224 0.7190 0.7190 0.0034 0.47%
2025-04-08 159616 建信中證農(nóng)牧主題ETF 0.7190 0.7190 0.6790 0.6790 0.0400 5.89%
2025-04-07 159616 建信中證農(nóng)牧主題ETF 0.6790 0.6790 0.7095 0.7095 -0.0305 -4.30%
2025-04-03 159616 建信中證農(nóng)牧主題ETF 0.7095 0.7095 0.7036 0.7036 0.0059 0.84%
2025-04-02 159616 建信中證農(nóng)牧主題ETF 0.7036 0.7036 0.7045 0.7045 -0.0009 -0.13%
2025-04-01 159616 建信中證農(nóng)牧主題ETF 0.7045 0.7045 0.6979 0.6979 0.0066 0.95%
2025-03-31 159616 建信中證農(nóng)牧主題ETF 0.6979 0.6979 0.7072 0.7072 -0.0093 -1.32%
2025-03-28 159616 建信中證農(nóng)牧主題ETF 0.7072 0.7072 0.7204 0.7204 -0.0132 -1.83%
2025-03-27 159616 建信中證農(nóng)牧主題ETF 0.7204 0.7204 0.7176 0.7176 0.0028 0.39%
2025-03-26 159616 建信中證農(nóng)牧主題ETF 0.7176 0.7176 0.7153 0.7153 0.0023 0.32%
2025-03-25 159616 建信中證農(nóng)牧主題ETF 0.7153 0.7153 0.7072 0.7072 0.0081 1.15%
2025-03-24 159616 建信中證農(nóng)牧主題ETF 0.7072 0.7072 0.7023 0.7023 0.0049 0.70%
2025-03-21 159616 建信中證農(nóng)牧主題ETF 0.7023 0.7023 0.7066 0.7066 -0.0043 -0.61%
2025-03-20 159616 建信中證農(nóng)牧主題ETF 0.7066 0.7066 0.7111 0.7111 -0.0045 -0.63%
2025-03-19 159616 建信中證農(nóng)牧主題ETF 0.7111 0.7111 0.7131 0.7131 -0.0020 -0.28%
2025-03-18 159616 建信中證農(nóng)牧主題ETF 0.7131 0.7131 0.7146 0.7146 -0.0015 -0.21%
2025-03-17 159616 建信中證農(nóng)牧主題ETF 0.7146 0.7146 0.7120 0.7120 0.0026 0.37%
2025-03-14 159616 建信中證農(nóng)牧主題ETF 0.7120 0.7120 0.7048 0.7048 0.0072 1.02%
2025-03-13 159616 建信中證農(nóng)牧主題ETF 0.7048 0.7048 0.7051 0.7051 -0.0003 -0.04%
2025-03-12 159616 建信中證農(nóng)牧主題ETF 0.7051 0.7051 0.7032 0.7032 0.0019 0.27%
2025-03-11 159616 建信中證農(nóng)牧主題ETF 0.7032 0.7032 0.6910 0.6910 0.0122 1.77%
2025-03-10 159616 建信中證農(nóng)牧主題ETF 0.6910 0.6910 0.6901 0.6901 0.0009 0.13%
2025-03-07 159616 建信中證農(nóng)牧主題ETF 0.6901 0.6901 0.6882 0.6882 0.0019 0.28%
2025-03-06 159616 建信中證農(nóng)牧主題ETF 0.6882 0.6882 0.6856 0.6856 0.0026 0.38%
2025-03-05 159616 建信中證農(nóng)牧主題ETF 0.6856 0.6856 0.6916 0.6916 -0.0060 -0.87%
2025-03-04 159616 建信中證農(nóng)牧主題ETF 0.6916 0.6916 0.6892 0.6892 0.0024 0.35%
2025-03-03 159616 建信中證農(nóng)牧主題ETF 0.6892 0.6892 0.6797 0.6797 0.0095 1.40%
2025-02-28 159616 建信中證農(nóng)牧主題ETF 0.6797 0.6797 0.6842 0.6842 -0.0045 -0.66%
2025-02-27 159616 建信中證農(nóng)牧主題ETF 0.6842 0.6842 0.6851 0.6851 -0.0009 -0.13%
2025-02-26 159616 建信中證農(nóng)牧主題ETF 0.6851 0.6851 0.6814 0.6814 0.0037 0.54%
2025-02-25 159616 建信中證農(nóng)牧主題ETF 0.6814 0.6814 0.6952 0.6952 -0.0138 -1.99%
2025-02-24 159616 建信中證農(nóng)牧主題ETF 0.6952 0.6952 0.6864 0.6864 0.0088 1.28%