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易方達(dá)中證500質(zhì)量成長(zhǎng)ETF(中證500成長(zhǎng)ETF)基金凈值查詢(159606)

今天最新凈值 0.8979 -0.0058 -0.6400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8902 -0.0077 -0.8600%
  • 累計(jì)凈值:0.8979
  • 成立日期:2021-12-17
  • 基金類型:指數(shù)型-股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:5.3536億
  • 最近資產(chǎn):4.86億
  • 基金公司:易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理:林偉斌 伍臣東
近一周易方達(dá)中證500質(zhì)量成長(zhǎng)ETF|中證500成長(zhǎng)ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)中證500質(zhì)量成長(zhǎng)ETF(159606)基金累計(jì)收益率0.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 159606 易方達(dá)中證500質(zhì)量成長(zhǎng)ETF 0.8965 0.8965 0.8979 0.8979 -0.0014 -0.16%
2025-05-22 159606 易方達(dá)中證500質(zhì)量成長(zhǎng)ETF 0.8979 0.8979 0.9037 0.9037 -0.0058 -0.64%
2025-05-21 159606 易方達(dá)中證500質(zhì)量成長(zhǎng)ETF 0.9037 0.9037 0.8993 0.8993 0.0044 0.49%
2025-05-20 159606 易方達(dá)中證500質(zhì)量成長(zhǎng)ETF 0.8993 0.8993 0.8910 0.8910 0.0083 0.93%
2025-05-19 159606 易方達(dá)中證500質(zhì)量成長(zhǎng)ETF 0.8910 0.8910 0.8919 0.8919 -0.0009 -0.10%