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華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF(A50ETF)基金凈值查詢(159601)

今天最新凈值 0.8437 0.0072 0.8600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8470 0.0039 0.4574%
  • 累計(jì)凈值：0.8437
  • 成立日期：2021-11-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：61.3293億
  • 最近資產(chǎn)：53.24億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：榮膺
近一季華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF|A50ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF(159601)基金累計(jì)收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8431 0.8431 0.8437 0.8437 -0.0006 -0.07%
2025-05-21 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8437 0.8437 0.8365 0.8365 0.0072 0.86%
2025-05-20 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8365 0.8365 0.8314 0.8314 0.0051 0.61%
2025-05-19 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8314 0.8314 0.8337 0.8337 -0.0023 -0.28%
2025-05-16 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8337 0.8337 0.8389 0.8389 -0.0052 -0.62%
2025-05-15 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8389 0.8389 0.8442 0.8442 -0.0053 -0.63%
2025-05-14 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8442 0.8442 0.8313 0.8313 0.0129 1.55%
2025-05-13 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8313 0.8313 0.8296 0.8296 0.0017 0.20%
2025-05-12 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8296 0.8296 0.8217 0.8217 0.0079 0.96%
2025-05-09 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8217 0.8217 0.8203 0.8203 0.0014 0.17%
2025-05-08 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8203 0.8203 0.8167 0.8167 0.0036 0.44%
2025-05-07 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8167 0.8167 0.8094 0.8094 0.0073 0.90%
2025-05-06 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8094 0.8094 0.8034 0.8034 0.0060 0.75%
2025-04-30 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8034 0.8034 0.8064 0.8064 -0.0030 -0.37%
2025-04-29 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8064 0.8064 0.8099 0.8099 -0.0035 -0.43%
2025-04-28 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8099 0.8099 0.8113 0.8113 -0.0014 -0.17%
2025-04-25 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8113 0.8113 0.8114 0.8114 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8114 0.8114 0.8104 0.8104 0.0010 0.12%
2025-04-23 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8104 0.8104 0.8104 0.8104 0.0000 0.00%
2025-04-22 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8104 0.8104 0.8071 0.8071 0.0033 0.41%
2025-04-21 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8071 0.8071 0.8031 0.8031 0.0040 0.50%
2025-04-18 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8031 0.8031 0.8050 0.8050 -0.0019 -0.24%
2025-04-17 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8050 0.8050 0.8030 0.8030 0.0020 0.25%
2025-04-16 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8030 0.8030 0.8000 0.8000 0.0030 0.38%
2025-04-15 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8000 0.8000 0.7989 0.7989 0.0011 0.14%
2025-04-14 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.7989 0.7989 0.7947 0.7947 0.0042 0.53%
2025-04-11 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.7947 0.7947 0.7881 0.7881 0.0066 0.84%
2025-04-10 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.7881 0.7881 0.7775 0.7775 0.0106 1.36%
2025-04-09 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.7775 0.7775 0.7722 0.7722 0.0053 0.69%
2025-04-08 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.7722 0.7722 0.7600 0.7600 0.0122 1.61%
2025-04-07 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.7600 0.7600 0.8153 0.8153 -0.0553 -6.78%
2025-04-03 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8153 0.8153 0.8204 0.8204 -0.0051 -0.62%
2025-04-02 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8204 0.8204 0.8239 0.8239 -0.0035 -0.42%
2025-04-01 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8239 0.8239 0.8252 0.8252 -0.0013 -0.16%
2025-03-31 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8252 0.8252 0.8303 0.8303 -0.0051 -0.61%
2025-03-28 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8303 0.8303 0.8339 0.8339 -0.0036 -0.43%
2025-03-27 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8339 0.8339 0.8297 0.8297 0.0042 0.51%
2025-03-26 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8297 0.8297 0.8328 0.8328 -0.0031 -0.37%
2025-03-25 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8328 0.8328 0.8341 0.8341 -0.0013 -0.16%
2025-03-24 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8341 0.8341 0.8277 0.8277 0.0064 0.77%
2025-03-21 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8277 0.8277 0.8444 0.8444 -0.0167 -1.98%
2025-03-20 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8444 0.8444 0.8516 0.8516 -0.0072 -0.85%
2025-03-19 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8516 0.8516 0.8475 0.8475 0.0041 0.48%
2025-03-18 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8475 0.8475 0.8465 0.8465 0.0010 0.12%
2025-03-17 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8465 0.8465 0.8489 0.8489 -0.0024 -0.28%
2025-03-14 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8489 0.8489 0.8255 0.8255 0.0234 2.83%
2025-03-13 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8255 0.8255 0.8273 0.8273 -0.0018 -0.22%
2025-03-12 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8273 0.8273 0.8286 0.8286 -0.0013 -0.16%
2025-03-11 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8286 0.8286 0.8281 0.8281 0.0005 0.06%
2025-03-10 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8281 0.8281 0.8307 0.8307 -0.0026 -0.31%
2025-03-07 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8307 0.8307 0.8346 0.8346 -0.0039 -0.47%
2025-03-06 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8346 0.8346 0.8211 0.8211 0.0135 1.64%
2025-03-05 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8211 0.8211 0.8164 0.8164 0.0047 0.58%
2025-03-04 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8164 0.8164 0.8225 0.8225 -0.0061 -0.74%
2025-03-03 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8225 0.8225 0.8263 0.8263 -0.0038 -0.46%
2025-02-28 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8263 0.8263 0.8415 0.8415 -0.0152 -1.81%
2025-02-27 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8415 0.8415 0.8375 0.8375 0.0040 0.48%
2025-02-26 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8375 0.8375 0.8325 0.8325 0.0050 0.60%
2025-02-25 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8325 0.8325 0.8411 0.8411 -0.0086 -1.02%
2025-02-24 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8411 0.8411 0.8439 0.8439 -0.0028 -0.33%