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華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF(A50ETF)基金凈值查詢(159601)

今天最新凈值 0.8437 0.0072 0.8600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8470 0.0039 0.4574%
  • 累計凈值：0.8437
  • 成立日期：2021-11-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：61.3293億
  • 最近資產(chǎn)：53.24億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：榮膺
近一月華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF|A50ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF(159601)基金累計收益率4.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8431 0.8431 0.8437 0.8437 -0.0006 -0.07%
2025-05-21 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8437 0.8437 0.8365 0.8365 0.0072 0.86%
2025-05-20 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8365 0.8365 0.8314 0.8314 0.0051 0.61%
2025-05-19 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8314 0.8314 0.8337 0.8337 -0.0023 -0.28%
2025-05-16 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8337 0.8337 0.8389 0.8389 -0.0052 -0.62%
2025-05-15 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8389 0.8389 0.8442 0.8442 -0.0053 -0.63%
2025-05-14 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8442 0.8442 0.8313 0.8313 0.0129 1.55%
2025-05-13 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8313 0.8313 0.8296 0.8296 0.0017 0.20%
2025-05-12 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8296 0.8296 0.8217 0.8217 0.0079 0.96%
2025-05-09 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8217 0.8217 0.8203 0.8203 0.0014 0.17%
2025-05-08 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8203 0.8203 0.8167 0.8167 0.0036 0.44%
2025-05-07 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8167 0.8167 0.8094 0.8094 0.0073 0.90%
2025-05-06 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8094 0.8094 0.8034 0.8034 0.0060 0.75%
2025-04-30 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8034 0.8034 0.8064 0.8064 -0.0030 -0.37%
2025-04-29 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8064 0.8064 0.8099 0.8099 -0.0035 -0.43%
2025-04-28 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8099 0.8099 0.8113 0.8113 -0.0014 -0.17%
2025-04-25 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8113 0.8113 0.8114 0.8114 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8114 0.8114 0.8104 0.8104 0.0010 0.12%
2025-04-23 159601 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8104 0.8104 0.8104 0.8104 0.0000 0.00%