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平安中證A50ETF(中證A50指數(shù)ETF)基金凈值查詢(159593)

今天最新凈值 1.1682 0.0082 0.7100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1589 -0.0089 -0.7653%
  • 累計凈值：1.1682
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：54.1374億
  • 最近資產(chǎn)：64.05億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：錢晶 李嚴
近一季平安中證A50ETF|中證A50指數(shù)ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安中證A50ETF(159593)基金累計收益率0.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 159593 平安中證A50ETF 1.1678 1.1678 1.1682 1.1682 -0.0004 -0.03%
2025-05-21 159593 平安中證A50ETF 1.1682 1.1682 1.1600 1.1600 0.0082 0.71%
2025-05-20 159593 平安中證A50ETF 1.1600 1.1600 1.1521 1.1521 0.0079 0.69%
2025-05-19 159593 平安中證A50ETF 1.1521 1.1521 1.1564 1.1564 -0.0043 -0.37%
2025-05-16 159593 平安中證A50ETF 1.1564 1.1564 1.1616 1.1616 -0.0052 -0.45%
2025-05-15 159593 平安中證A50ETF 1.1616 1.1616 1.1689 1.1689 -0.0073 -0.62%
2025-05-14 159593 平安中證A50ETF 1.1689 1.1689 1.1528 1.1528 0.0161 1.40%
2025-05-13 159593 平安中證A50ETF 1.1528 1.1528 1.1517 1.1517 0.0011 0.10%
2025-05-12 159593 平安中證A50ETF 1.1517 1.1517 1.1382 1.1382 0.0135 1.19%
2025-05-09 159593 平安中證A50ETF 1.1382 1.1382 1.1378 1.1378 0.0004 0.04%
2025-05-08 159593 平安中證A50ETF 1.1378 1.1378 1.1298 1.1298 0.0080 0.71%
2025-05-07 159593 平安中證A50ETF 1.1298 1.1298 1.1226 1.1226 0.0072 0.64%
2025-05-06 159593 平安中證A50ETF 1.1226 1.1226 1.1144 1.1144 0.0082 0.74%
2025-04-30 159593 平安中證A50ETF 1.1144 1.1144 1.1145 1.1145 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 159593 平安中證A50ETF 1.1145 1.1145 1.1169 1.1169 -0.0024 -0.21%
2025-04-28 159593 平安中證A50ETF 1.1169 1.1169 1.1202 1.1202 -0.0033 -0.29%
2025-04-25 159593 平安中證A50ETF 1.1202 1.1202 1.1189 1.1189 0.0013 0.12%
2025-04-24 159593 平安中證A50ETF 1.1189 1.1189 1.1177 1.1177 0.0012 0.11%
2025-04-23 159593 平安中證A50ETF 1.1177 1.1177 1.1149 1.1149 0.0028 0.25%
2025-04-22 159593 平安中證A50ETF 1.1149 1.1149 1.1130 1.1130 0.0019 0.17%
2025-04-21 159593 平安中證A50ETF 1.1130 1.1130 1.1094 1.1094 0.0036 0.32%
2025-04-18 159593 平安中證A50ETF 1.1094 1.1094 1.1097 1.1097 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 159593 平安中證A50ETF 1.1097 1.1097 1.1092 1.1092 0.0005 0.05%
2025-04-16 159593 平安中證A50ETF 1.1092 1.1092 1.1073 1.1073 0.0019 0.17%
2025-04-15 159593 平安中證A50ETF 1.1073 1.1073 1.1068 1.1068 0.0005 0.05%
2025-04-14 159593 平安中證A50ETF 1.1068 1.1068 1.1059 1.1059 0.0009 0.08%
2025-04-11 159593 平安中證A50ETF 1.1059 1.1059 1.1000 1.1000 0.0059 0.54%
2025-04-10 159593 平安中證A50ETF 1.1000 1.1000 1.0847 1.0847 0.0153 1.41%
2025-04-09 159593 平安中證A50ETF 1.0847 1.0847 1.0797 1.0797 0.0050 0.46%
2025-04-08 159593 平安中證A50ETF 1.0797 1.0797 1.0611 1.0611 0.0186 1.75%
2025-04-07 159593 平安中證A50ETF 1.0611 1.0611 1.1360 1.1360 -0.0749 -6.59%
2025-04-03 159593 平安中證A50ETF 1.1360 1.1360 1.1433 1.1433 -0.0073 -0.64%
2025-04-02 159593 平安中證A50ETF 1.1433 1.1433 1.1483 1.1483 -0.0050 -0.44%
2025-04-01 159593 平安中證A50ETF 1.1483 1.1483 1.1513 1.1513 -0.0030 -0.26%
2025-03-31 159593 平安中證A50ETF 1.1513 1.1513 1.1600 1.1600 -0.0087 -0.75%
2025-03-28 159593 平安中證A50ETF 1.1600 1.1600 1.1641 1.1641 -0.0041 -0.35%
2025-03-27 159593 平安中證A50ETF 1.1641 1.1641 1.1568 1.1568 0.0073 0.63%
2025-03-26 159593 平安中證A50ETF 1.1568 1.1568 1.1620 1.1620 -0.0052 -0.45%
2025-03-25 159593 平安中證A50ETF 1.1620 1.1620 1.1612 1.1612 0.0008 0.07%
2025-03-24 159593 平安中證A50ETF 1.1612 1.1612 1.1531 1.1531 0.0081 0.70%
2025-03-21 159593 平安中證A50ETF 1.1531 1.1531 1.1744 1.1744 -0.0213 -1.81%
2025-03-20 159593 平安中證A50ETF 1.1744 1.1744 1.1868 1.1868 -0.0124 -1.04%
2025-03-19 159593 平安中證A50ETF 1.1868 1.1868 1.1785 1.1785 0.0083 0.70%
2025-03-18 159593 平安中證A50ETF 1.1785 1.1785 1.1735 1.1735 0.0050 0.43%
2025-03-17 159593 平安中證A50ETF 1.1735 1.1735 1.1784 1.1784 -0.0049 -0.42%
2025-03-14 159593 平安中證A50ETF 1.1784 1.1784 1.1426 1.1426 0.0358 3.13%
2025-03-13 159593 平安中證A50ETF 1.1426 1.1426 1.1454 1.1454 -0.0028 -0.24%
2025-03-12 159593 平安中證A50ETF 1.1454 1.1454 1.1490 1.1490 -0.0036 -0.31%
2025-03-11 159593 平安中證A50ETF 1.1490 1.1490 1.1459 1.1459 0.0031 0.27%
2025-03-10 159593 平安中證A50ETF 1.1459 1.1459 1.1510 1.1510 -0.0051 -0.44%
2025-03-07 159593 平安中證A50ETF 1.1510 1.1510 1.1540 1.1540 -0.0030 -0.26%
2025-03-06 159593 平安中證A50ETF 1.1540 1.1540 1.1388 1.1388 0.0152 1.33%
2025-03-05 159593 平安中證A50ETF 1.1388 1.1388 1.1337 1.1337 0.0051 0.45%
2025-03-04 159593 平安中證A50ETF 1.1337 1.1337 1.1400 1.1400 -0.0063 -0.55%
2025-03-03 159593 平安中證A50ETF 1.1400 1.1400 1.1406 1.1406 -0.0006 -0.05%
2025-02-28 159593 平安中證A50ETF 1.1406 1.1406 1.1594 1.1594 -0.0188 -1.62%
2025-02-27 159593 平安中證A50ETF 1.1594 1.1594 1.1558 1.1558 0.0036 0.31%
2025-02-26 159593 平安中證A50ETF 1.1558 1.1558 1.1475 1.1475 0.0083 0.72%
2025-02-25 159593 平安中證A50ETF 1.1475 1.1475 1.1621 1.1621 -0.0146 -1.26%
2025-02-24 159593 平安中證A50ETF 1.1621 1.1621 1.1646 1.1646 -0.0025 -0.21%