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嘉實(shí)德國DAXETF(QDII)(德國ETF)基金凈值查詢(159561)

今天最新凈值 1.3206 0.0097 0.7400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3206
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：12.02億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張鐘玉
近半年嘉實(shí)德國DAXETF(QDII)|德國ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,嘉實(shí)德國DAXETF(QDII)(159561)基金累計(jì)收益率30.61%
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2025-05-14 159561 嘉實(shí)德國DAXETF(QDII) 1.2872 1.2872 1.2883 1.2883 -0.0011 -0.09%
2025-05-13 159561 嘉實(shí)德國DAXETF(QDII) 1.2883 1.2883 1.3015 1.3015 -0.0132 -1.01%
2025-05-12 159561 嘉實(shí)德國DAXETF(QDII) 1.3015 1.3015 1.2987 1.2987 0.0028 0.22%
2025-05-09 159561 嘉實(shí)德國DAXETF(QDII) 1.2987 1.2987 1.2996 1.2996 -0.0009 -0.07%
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2025-04-23 159561 嘉實(shí)德國DAXETF(QDII) 1.2391 1.2391 1.2125 1.2125 0.0266 2.19%
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2025-04-08 159561 嘉實(shí)德國DAXETF(QDII) 1.0988 1.0988 1.0752 1.0752 0.0236 2.19%
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2025-03-11 159561 嘉實(shí)德國DAXETF(QDII) 1.1953 1.1953 1.2108 1.2108 -0.0155 -1.28%
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2025-01-08 159561 嘉實(shí)德國DAXETF(QDII) 1.0555 1.0555 1.0580 1.0580 -0.0025 -0.24%
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2024-12-30 159561 嘉實(shí)德國DAXETF(QDII) 1.0410 1.0410 1.0444 1.0444 -0.0034 -0.33%
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2024-12-19 159561 嘉實(shí)德國DAXETF(QDII) 1.0393 1.0393 1.0648 1.0648 -0.0255 -2.39%
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2024-12-05 159561 嘉實(shí)德國DAXETF(QDII) 1.0721 1.0721 1.0662 1.0662 0.0059 0.55%
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2024-12-03 159561 嘉實(shí)德國DAXETF(QDII) 1.0529 1.0529 1.0502 1.0502 0.0027 0.26%
2024-12-02 159561 嘉實(shí)德國DAXETF(QDII) 1.0502 1.0502 1.0367 1.0367 0.0135 1.30%
2024-11-29 159561 嘉實(shí)德國DAXETF(QDII) 1.0367 1.0367 1.0273 1.0273 0.0094 0.92%
2024-11-28 159561 嘉實(shí)德國DAXETF(QDII) 1.0273 1.0273 1.0129 1.0129 0.0144 1.42%
2024-11-27 159561 嘉實(shí)德國DAXETF(QDII) 1.0129 1.0129 1.0130 1.0130 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 159561 嘉實(shí)德國DAXETF(QDII) 1.0130 1.0130 1.0191 1.0191 -0.0061 -0.60%
2024-11-25 159561 嘉實(shí)德國DAXETF(QDII) 1.0191 1.0191 1.0149 1.0149 0.0042 0.41%