嘉實德國DAXETF(QDII)(德國ETF)基金凈值查詢(159561)

今天最新凈值 1.3326 0.0120 0.9100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.3326
成立日期：
基金類型：指數(shù)型-海外股票
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：12.02億元
基金公司：
基金經(jīng)理：張鐘玉

近一季嘉實德國DAXETF(QDII)|德國ETF基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,嘉實德國DAXETF(QDII)(159561)基金累計收益率14.74%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	159561	嘉實德國DAXETF(QDII)	1.3290	1.3290	1.3326	1.3326	-0.0036	-0.27%
2025-05-21	159561	嘉實德國DAXETF(QDII)	1.3326	1.3326	1.3206	1.3206	0.0120	0.91%
2025-05-20	159561	嘉實德國DAXETF(QDII)	1.3206	1.3206	1.3109	1.3109	0.0097	0.74%
2025-05-19	159561	嘉實德國DAXETF(QDII)	1.3109	1.3109	1.3025	1.3025	0.0084	0.64%
2025-05-16	159561	嘉實德國DAXETF(QDII)	1.3025	1.3025	1.2991	1.2991	0.0034	0.26%
2025-05-15	159561	嘉實德國DAXETF(QDII)	1.2991	1.2991	1.2872	1.2872	0.0119	0.92%
2025-05-14	159561	嘉實德國DAXETF(QDII)	1.2872	1.2872	1.2883	1.2883	-0.0011	-0.09%
2025-05-13	159561	嘉實德國DAXETF(QDII)	1.2883	1.2883	1.3015	1.3015	-0.0132	-1.01%
2025-05-12	159561	嘉實德國DAXETF(QDII)	1.3015	1.3015	1.2987	1.2987	0.0028	0.22%
2025-05-09	159561	嘉實德國DAXETF(QDII)	1.2987	1.2987	1.2996	1.2996	-0.0009	-0.07%

2025-05-08	159561	嘉實德國DAXETF(QDII)	1.2996	1.2996	1.2882	1.2882	0.0114	0.88%
2025-05-07	159561	嘉實德國DAXETF(QDII)	1.2882	1.2882	1.2938	1.2938	-0.0056	-0.43%
2025-05-06	159561	嘉實德國DAXETF(QDII)	1.2938	1.2938	1.2649	1.2649	0.0289	2.28%
2025-04-30	159561	嘉實德國DAXETF(QDII)	1.2649	1.2649	1.2627	1.2627	0.0022	0.17%
2025-04-29	159561	嘉實德國DAXETF(QDII)	1.2627	1.2627	1.2504	1.2504	0.0123	0.98%
2025-04-28	159561	嘉實德國DAXETF(QDII)	1.2504	1.2504	1.2508	1.2508	-0.0004	-0.03%
2025-04-25	159561	嘉實德國DAXETF(QDII)	1.2508	1.2508	1.2392	1.2392	0.0116	0.94%
2025-04-24	159561	嘉實德國DAXETF(QDII)	1.2392	1.2392	1.2391	1.2391	0.0001	0.01%
2025-04-23	159561	嘉實德國DAXETF(QDII)	1.2391	1.2391	1.2125	1.2125	0.0266	2.19%
2025-04-22	159561	嘉實德國DAXETF(QDII)	1.2125	1.2125	1.2014	1.2014	0.0111	0.92%
2025-04-21	159561	嘉實德國DAXETF(QDII)	1.2014	1.2014	1.1943	1.1943	0.0071	0.59%
2025-04-18	159561	嘉實德國DAXETF(QDII)	1.1943	1.1943	1.1966	1.1966	-0.0023	-0.19%
2025-04-17	159561	嘉實德國DAXETF(QDII)	1.1966	1.1966	1.1926	1.1926	0.0040	0.34%
2025-04-16	159561	嘉實德國DAXETF(QDII)	1.1926	1.1926	1.1939	1.1939	-0.0013	-0.11%
2025-04-15	159561	嘉實德國DAXETF(QDII)	1.1939	1.1939	1.1791	1.1791	0.0148	1.26%

2025-04-14	159561	嘉實德國DAXETF(QDII)	1.1791	1.1791	1.1345	1.1345	0.0446	3.93%
2025-04-11	159561	嘉實德國DAXETF(QDII)	1.1345	1.1345	1.1182	1.1182	0.0163	1.46%
2025-04-10	159561	嘉實德國DAXETF(QDII)	1.1182	1.1182	1.0723	1.0723	0.0459	4.28%
2025-04-09	159561	嘉實德國DAXETF(QDII)	1.0723	1.0723	1.0988	1.0988	-0.0265	-2.41%
2025-04-08	159561	嘉實德國DAXETF(QDII)	1.0988	1.0988	1.0752	1.0752	0.0236	2.19%
2025-04-07	159561	嘉實德國DAXETF(QDII)	1.0752	1.0752	1.1656	1.1656	-0.0904	-7.76%
2025-04-03	159561	嘉實德國DAXETF(QDII)	1.1656	1.1656	1.1925	1.1925	-0.0269	-2.26%
2025-04-02	159561	嘉實德國DAXETF(QDII)	1.1925	1.1925	1.2017	1.2017	-0.0092	-0.77%
2025-04-01	159561	嘉實德國DAXETF(QDII)	1.2017	1.2017	1.1825	1.1825	0.0192	1.62%
2025-03-31	159561	嘉實德國DAXETF(QDII)	1.1825	1.1825	1.1953	1.1953	-0.0128	-1.07%
2025-03-28	159561	嘉實德國DAXETF(QDII)	1.1953	1.1953	1.2027	1.2027	-0.0074	-0.62%
2025-03-27	159561	嘉實德國DAXETF(QDII)	1.2027	1.2027	1.2145	1.2145	-0.0118	-0.97%
2025-03-26	159561	嘉實德國DAXETF(QDII)	1.2145	1.2145	1.2317	1.2317	-0.0172	-1.40%
2025-03-25	159561	嘉實德國DAXETF(QDII)	1.2317	1.2317	1.2204	1.2204	0.0113	0.93%
2025-03-24	159561	嘉實德國DAXETF(QDII)	1.2204	1.2204	1.2259	1.2259	-0.0055	-0.45%
2025-03-21	159561	嘉實德國DAXETF(QDII)	1.2259	1.2259	1.2356	1.2356	-0.0097	-0.79%
2025-03-20	159561	嘉實德國DAXETF(QDII)	1.2356	1.2356	1.2540	1.2540	-0.0184	-1.47%
2025-03-19	159561	嘉實德國DAXETF(QDII)	1.2540	1.2540	1.2561	1.2561	-0.0021	-0.17%
2025-03-18	159561	嘉實德國DAXETF(QDII)	1.2561	1.2561	1.2402	1.2402	0.0159	1.28%
2025-03-17	159561	嘉實德國DAXETF(QDII)	1.2402	1.2402	1.2301	1.2301	0.0101	0.82%
2025-03-14	159561	嘉實德國DAXETF(QDII)	1.2301	1.2301	1.2113	1.2113	0.0188	1.55%
2025-03-13	159561	嘉實德國DAXETF(QDII)	1.2113	1.2113	1.2188	1.2188	-0.0075	-0.62%
2025-03-12	159561	嘉實德國DAXETF(QDII)	1.2188	1.2188	1.1953	1.1953	0.0235	1.97%
2025-03-11	159561	嘉實德國DAXETF(QDII)	1.1953	1.1953	1.2108	1.2108	-0.0155	-1.28%
2025-03-10	159561	嘉實德國DAXETF(QDII)	1.2108	1.2108	1.2239	1.2239	-0.0131	-1.07%
2025-03-07	159561	嘉實德國DAXETF(QDII)	1.2239	1.2239	1.2454	1.2454	-0.0215	-1.73%
2025-03-06	159561	嘉實德國DAXETF(QDII)	1.2454	1.2454	1.2104	1.2104	0.0350	2.89%
2025-03-05	159561	嘉實德國DAXETF(QDII)	1.2104	1.2104	1.1575	1.1575	0.0529	4.57%
2025-03-04	159561	嘉實德國DAXETF(QDII)	1.1575	1.1575	1.1936	1.1936	-0.0361	-3.02%
2025-03-03	159561	嘉實德國DAXETF(QDII)	1.1936	1.1936	1.1621	1.1621	0.0315	2.71%
2025-02-28	159561	嘉實德國DAXETF(QDII)	1.1621	1.1621	1.1702	1.1702	-0.0081	-0.69%
2025-02-27	159561	嘉實德國DAXETF(QDII)	1.1702	1.1702	1.1854	1.1854	-0.0152	-1.28%
2025-02-26	159561	嘉實德國DAXETF(QDII)	1.1854	1.1854	1.1598	1.1598	0.0256	2.21%
2025-02-25	159561	嘉實德國DAXETF(QDII)	1.1598	1.1598	1.1632	1.1632	-0.0034	-0.29%
2025-02-24	159561	嘉實德國DAXETF(QDII)	1.1632	1.1632	1.1549	1.1549	0.0083	0.72%

標簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

指數(shù)型-海外股票基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
HK創(chuàng)新藥	0.9799	1.01%
廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接(QDII)A	1.0550	0.98%
廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接(QDII)C	1.0500	0.97%
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A	1.2760	0.84%
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C	1.2742	0.84%
東證ETF	1.4643	0.77%
日經(jīng)ETF	1.0800	0.61%
225ETF	1.4408	0.60%
日經(jīng)225	1.3360	0.57%
華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF聯(lián)接(QDII)A	0.9486	0.54%

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嘉實德國DAXETF(QDII)(德國ETF)基金凈值查詢(159561)