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嘉實德國DAXETF(QDII)(德國ETF)基金凈值查詢(159561)

今天最新凈值 1.3326 0.0120 0.9100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3326
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：12.02億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：張鐘玉
近一年嘉實德國DAXETF(QDII)|德國ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實德國DAXETF(QDII)(159561)基金累計收益率29.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.3290 1.3290 1.3326 1.3326 -0.0036 -0.27%
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2025-05-20 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.3206 1.3206 1.3109 1.3109 0.0097 0.74%
2025-05-19 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.3109 1.3109 1.3025 1.3025 0.0084 0.64%
2025-05-16 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.3025 1.3025 1.2991 1.2991 0.0034 0.26%
2025-05-15 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.2991 1.2991 1.2872 1.2872 0.0119 0.92%
2025-05-14 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.2872 1.2872 1.2883 1.2883 -0.0011 -0.09%
2025-05-13 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.2883 1.2883 1.3015 1.3015 -0.0132 -1.01%
2025-05-12 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.3015 1.3015 1.2987 1.2987 0.0028 0.22%
2025-05-09 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.2987 1.2987 1.2996 1.2996 -0.0009 -0.07%
2025-05-08 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.2996 1.2996 1.2882 1.2882 0.0114 0.88%
2025-05-07 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.2882 1.2882 1.2938 1.2938 -0.0056 -0.43%
2025-05-06 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.2938 1.2938 1.2649 1.2649 0.0289 2.28%
2025-04-30 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.2649 1.2649 1.2627 1.2627 0.0022 0.17%
2025-04-29 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.2627 1.2627 1.2504 1.2504 0.0123 0.98%
2025-04-28 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.2504 1.2504 1.2508 1.2508 -0.0004 -0.03%
2025-04-25 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.2508 1.2508 1.2392 1.2392 0.0116 0.94%
2025-04-24 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.2392 1.2392 1.2391 1.2391 0.0001 0.01%
2025-04-23 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.2391 1.2391 1.2125 1.2125 0.0266 2.19%
2025-04-22 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.2125 1.2125 1.2014 1.2014 0.0111 0.92%
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2025-04-16 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.1926 1.1926 1.1939 1.1939 -0.0013 -0.11%
2025-04-15 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.1939 1.1939 1.1791 1.1791 0.0148 1.26%
2025-04-14 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.1791 1.1791 1.1345 1.1345 0.0446 3.93%
2025-04-11 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.1345 1.1345 1.1182 1.1182 0.0163 1.46%
2025-04-10 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.1182 1.1182 1.0723 1.0723 0.0459 4.28%
2025-04-09 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.0723 1.0723 1.0988 1.0988 -0.0265 -2.41%
2025-04-08 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.0988 1.0988 1.0752 1.0752 0.0236 2.19%
2025-04-07 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.0752 1.0752 1.1656 1.1656 -0.0904 -7.76%
2025-04-03 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.1656 1.1656 1.1925 1.1925 -0.0269 -2.26%
2025-04-02 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.1925 1.1925 1.2017 1.2017 -0.0092 -0.77%
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2025-03-31 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.1825 1.1825 1.1953 1.1953 -0.0128 -1.07%
2025-03-28 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.1953 1.1953 1.2027 1.2027 -0.0074 -0.62%
2025-03-27 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.2027 1.2027 1.2145 1.2145 -0.0118 -0.97%
2025-03-26 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.2145 1.2145 1.2317 1.2317 -0.0172 -1.40%
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2025-03-18 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.2561 1.2561 1.2402 1.2402 0.0159 1.28%
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2025-03-13 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.2113 1.2113 1.2188 1.2188 -0.0075 -0.62%
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2025-03-11 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.1953 1.1953 1.2108 1.2108 -0.0155 -1.28%
2025-03-10 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.2108 1.2108 1.2239 1.2239 -0.0131 -1.07%
2025-03-07 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.2239 1.2239 1.2454 1.2454 -0.0215 -1.73%
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2025-03-04 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.1575 1.1575 1.1936 1.1936 -0.0361 -3.02%
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2025-02-10 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.1220 1.1220 1.1232 1.1232 -0.0012 -0.11%
2025-02-07 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.1232 1.1232 1.1301 1.1301 -0.0069 -0.61%
2025-02-06 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.1301 1.1301 1.1144 1.1144 0.0157 1.41%
2025-02-05 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.1144 1.1144 1.1076 1.1076 0.0068 0.61%
2025-01-27 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.1076 1.1076 1.1109 1.1109 -0.0033 -0.30%
2025-01-24 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.1109 1.1109 1.1112 1.1112 -0.0003 -0.03%
2025-01-21 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.0929 1.0929 1.0791 1.0791 0.0138 1.28%
2025-01-13 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.0356 1.0356 1.0442 1.0442 -0.0086 -0.82%
2025-01-10 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.0442 1.0442 1.0518 1.0518 -0.0076 -0.72%
2025-01-09 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.0518 1.0518 1.0555 1.0555 -0.0037 -0.35%
2025-01-08 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.0555 1.0555 1.0580 1.0580 -0.0025 -0.24%
2025-01-07 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.0580 1.0580 1.0434 1.0434 0.0146 1.40%
2025-01-06 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.0434 1.0434 1.0249 1.0249 0.0185 1.81%
2025-01-03 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.0249 1.0249 1.0399 1.0399 -0.0150 -1.44%
2025-01-02 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.0399 1.0399 1.0389 1.0389 0.0010 0.10%
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2024-12-30 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.0410 1.0410 1.0444 1.0444 -0.0034 -0.33%
2024-12-25 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.0351 1.0351 1.0359 1.0359 -0.0008 -0.08%
2024-12-24 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.0359 1.0359 1.0379 1.0379 -0.0020 -0.19%
2024-12-23 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.0379 1.0379 1.0342 1.0342 0.0037 0.36%
2024-12-20 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.0342 1.0342 1.0393 1.0393 -0.0051 -0.49%
2024-12-19 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.0393 1.0393 1.0648 1.0648 -0.0255 -2.39%
2024-12-18 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.0648 1.0648 1.0670 1.0670 -0.0022 -0.21%
2024-12-17 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.0670 1.0670 1.0694 1.0694 -0.0024 -0.22%
2024-12-16 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.0694 1.0694 1.0714 1.0714 -0.0020 -0.19%
2024-12-13 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.0714 1.0714 1.0741 1.0741 -0.0027 -0.25%
2024-12-12 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.0741 1.0741 1.0758 1.0758 -0.0017 -0.16%
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2024-12-10 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.0752 1.0752 1.0758 1.0758 -0.0006 -0.06%
2024-12-09 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.0758 1.0758 1.0786 1.0786 -0.0028 -0.26%
2024-12-06 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.0786 1.0786 1.0721 1.0721 0.0065 0.61%
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2024-12-03 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.0529 1.0529 1.0502 1.0502 0.0027 0.26%
2024-12-02 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.0502 1.0502 1.0367 1.0367 0.0135 1.30%
2024-11-29 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.0367 1.0367 1.0273 1.0273 0.0094 0.92%
2024-11-28 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.0273 1.0273 1.0129 1.0129 0.0144 1.42%
2024-11-27 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.0129 1.0129 1.0130 1.0130 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.0130 1.0130 1.0191 1.0191 -0.0061 -0.60%
2024-11-25 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.0191 1.0191 1.0149 1.0149 0.0042 0.41%
2024-11-22 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.0149 1.0149 1.0135 1.0135 0.0014 0.14%
2024-11-21 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.0135 1.0135 1.0111 1.0111 0.0024 0.24%
2024-11-20 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.0111 1.0111 1.0122 1.0122 -0.0011 -0.11%
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2024-06-03 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.0101 1.0101 1.0025 1.0025 0.0076 0.76%
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2024-05-30 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.0011 1.0011 1.0037 1.0037 -0.0026 -0.26%
2024-05-29 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.0037 1.0037 1.0135 1.0135 -0.0098 -0.97%
2024-05-28 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.0135 1.0135 1.0161 1.0161 -0.0026 -0.26%
2024-05-27 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.0161 1.0161 1.0102 1.0102 0.0059 0.58%
2024-05-24 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.0102 1.0102 1.0125 1.0125 -0.0023 -0.23%