搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實德國DAXETF(QDII)(德國ETF)基金凈值查詢(159561)

今天最新凈值 1.3326 0.0120 0.9100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3326
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：12.02億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張鐘玉
近一月嘉實德國DAXETF(QDII)|德國ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實德國DAXETF(QDII)(159561)基金累計收益率10.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.3290 1.3290 1.3326 1.3326 -0.0036 -0.27%
2025-05-21 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.3326 1.3326 1.3206 1.3206 0.0120 0.91%
2025-05-20 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.3206 1.3206 1.3109 1.3109 0.0097 0.74%
2025-05-19 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.3109 1.3109 1.3025 1.3025 0.0084 0.64%
2025-05-16 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.3025 1.3025 1.2991 1.2991 0.0034 0.26%
2025-05-15 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.2991 1.2991 1.2872 1.2872 0.0119 0.92%
2025-05-14 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.2872 1.2872 1.2883 1.2883 -0.0011 -0.09%
2025-05-13 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.2883 1.2883 1.3015 1.3015 -0.0132 -1.01%
2025-05-12 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.3015 1.3015 1.2987 1.2987 0.0028 0.22%
2025-05-09 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.2987 1.2987 1.2996 1.2996 -0.0009 -0.07%
2025-05-08 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.2996 1.2996 1.2882 1.2882 0.0114 0.88%
2025-05-07 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.2882 1.2882 1.2938 1.2938 -0.0056 -0.43%
2025-05-06 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.2938 1.2938 1.2649 1.2649 0.0289 2.28%
2025-04-30 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.2649 1.2649 1.2627 1.2627 0.0022 0.17%
2025-04-29 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.2627 1.2627 1.2504 1.2504 0.0123 0.98%
2025-04-28 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.2504 1.2504 1.2508 1.2508 -0.0004 -0.03%
2025-04-25 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.2508 1.2508 1.2392 1.2392 0.0116 0.94%
2025-04-24 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.2392 1.2392 1.2391 1.2391 0.0001 0.01%