易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF(半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF)基金凈值查詢(159558)
今天最新凈值
1.1732
-0.0099 -0.8400%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1662
-0.0070 -0.5929%
- 累計(jì)凈值：1.1732
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.6005億
- 最近資產(chǎn)：4.81億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李栩
近一月易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF|半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF(159558)基金累計(jì)收益率-4.08%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
159558 |
易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF |
1.1624 |
1.1624 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0108 |
-0.92% |
| 2025-05-22 |
159558 |
易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF |
1.1732 |
1.1732 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0099 |
-0.84% |
| 2025-05-21 |
159558 |
易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF |
1.1831 |
1.1831 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0065 |
-0.55% |
| 2025-05-20 |
159558 |
易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF |
1.1896 |
1.1896 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
159558 |
易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF |
1.1878 |
1.1878 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0080 |
0.68% |
| 2025-05-16 |
159558 |
易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF |
1.1798 |
1.1798 |
1.1825 |
1.1825 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-05-15 |
159558 |
易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF |
1.1825 |
1.1825 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0236 |
-1.96% |
| 2025-05-14 |
159558 |
易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF |
1.2061 |
1.2061 |
1.1982 |
1.1982 |
0.0079 |
0.66% |
| 2025-05-13 |
159558 |
易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF |
1.1982 |
1.1982 |
1.2054 |
1.2054 |
-0.0072 |
-0.60% |
| 2025-05-12 |
159558 |
易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF |
1.2054 |
1.2054 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0044 |
0.37% |
|
|
| 2025-05-09 |
159558 |
易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF |
1.2010 |
1.2010 |
1.2331 |
1.2331 |
-0.0321 |
-2.60% |
| 2025-05-08 |
159558 |
易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF |
1.2331 |
1.2331 |
1.2318 |
1.2318 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
159558 |
易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF |
1.2318 |
1.2318 |
1.2401 |
1.2401 |
-0.0083 |
-0.67% |
| 2025-05-06 |
159558 |
易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF |
1.2401 |
1.2401 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0285 |
2.35% |
| 2025-04-30 |
159558 |
易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF |
1.2116 |
1.2116 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-04-29 |
159558 |
易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF |
1.2074 |
1.2074 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-04-28 |
159558 |
易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF |
1.2034 |
1.2034 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2025-04-25 |
159558 |
易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF |
1.2093 |
1.2093 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0055 |
0.46% |
| 2025-04-24 |
159558 |
易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF |
1.2038 |
1.2038 |
1.2148 |
1.2148 |
-0.0110 |
-0.91% |
