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易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF(半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF)基金凈值查詢(159558)

今天最新凈值 1.1732 -0.0099 -0.8400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1662 -0.0070 -0.5929%
  • 累計(jì)凈值：1.1732
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6005億
  • 最近資產(chǎn)：4.81億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李栩
今年以來(lái)易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF|半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF(159558)基金累計(jì)收益率0.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.1624 1.1624 1.1732 1.1732 -0.0108 -0.92%
2025-05-22 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.1732 1.1732 1.1831 1.1831 -0.0099 -0.84%
2025-05-21 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.1831 1.1831 1.1896 1.1896 -0.0065 -0.55%
2025-05-20 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.1896 1.1896 1.1878 1.1878 0.0018 0.15%
2025-05-19 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.1878 1.1878 1.1798 1.1798 0.0080 0.68%
2025-05-16 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.1798 1.1798 1.1825 1.1825 -0.0027 -0.23%
2025-05-15 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.1825 1.1825 1.2061 1.2061 -0.0236 -1.96%
2025-05-14 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.2061 1.2061 1.1982 1.1982 0.0079 0.66%
2025-05-13 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.1982 1.1982 1.2054 1.2054 -0.0072 -0.60%
2025-05-12 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.2054 1.2054 1.2010 1.2010 0.0044 0.37%
2025-05-09 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.2010 1.2010 1.2331 1.2331 -0.0321 -2.60%
2025-05-08 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.2331 1.2331 1.2318 1.2318 0.0013 0.11%
2025-05-07 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.2318 1.2318 1.2401 1.2401 -0.0083 -0.67%
2025-05-06 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.2401 1.2401 1.2116 1.2116 0.0285 2.35%
2025-04-30 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.2116 1.2116 1.2074 1.2074 0.0042 0.35%
2025-04-29 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.2074 1.2074 1.2034 1.2034 0.0040 0.33%
2025-04-28 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.2034 1.2034 1.2093 1.2093 -0.0059 -0.49%
2025-04-25 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.2093 1.2093 1.2038 1.2038 0.0055 0.46%
2025-04-24 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.2038 1.2038 1.2148 1.2148 -0.0110 -0.91%
2025-04-23 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.2148 1.2148 1.2231 1.2231 -0.0083 -0.68%
2025-04-22 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.2231 1.2231 1.2118 1.2118 0.0113 0.93%
2025-04-21 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.2118 1.2118 1.1984 1.1984 0.0134 1.12%
2025-04-18 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.1984 1.1984 1.2158 1.2158 -0.0174 -1.43%
2025-04-17 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.2158 1.2158 1.2188 1.2188 -0.0030 -0.25%
2025-04-16 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.2188 1.2188 1.2093 1.2093 0.0095 0.79%
2025-04-15 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.2093 1.2093 1.2196 1.2196 -0.0103 -0.84%
2025-04-14 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.2196 1.2196 1.2240 1.2240 -0.0044 -0.36%
2025-04-11 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.2240 1.2240 1.1883 1.1883 0.0357 3.00%
2025-04-10 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.1883 1.1883 1.1800 1.1800 0.0083 0.70%
2025-04-09 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.1800 1.1800 1.1268 1.1268 0.0532 4.72%
2025-04-08 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.1268 1.1268 1.1222 1.1222 0.0046 0.41%
2025-04-07 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.1222 1.1222 1.2133 1.2133 -0.0911 -7.51%
2025-04-03 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.2133 1.2133 1.2131 1.2131 0.0002 0.02%
2025-04-02 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.2131 1.2131 1.2215 1.2215 -0.0084 -0.69%
2025-04-01 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.2215 1.2215 1.2030 1.2030 0.0185 1.54%
2025-03-31 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.2030 1.2030 1.2006 1.2006 0.0024 0.20%
2025-03-28 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.2006 1.2006 1.2251 1.2251 -0.0245 -2.00%
2025-03-27 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.2251 1.2251 1.2087 1.2087 0.0164 1.36%
2025-03-26 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.2087 1.2087 1.2148 1.2148 -0.0061 -0.50%
2025-03-25 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.2148 1.2148 1.2231 1.2231 -0.0083 -0.68%
2025-03-24 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.2231 1.2231 1.2108 1.2108 0.0123 1.02%
2025-03-21 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.2108 1.2108 1.2310 1.2310 -0.0202 -1.64%
2025-03-20 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.2310 1.2310 1.2460 1.2460 -0.0150 -1.20%
2025-03-19 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.2460 1.2460 1.2640 1.2640 -0.0180 -1.42%
2025-03-18 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.2640 1.2640 1.2591 1.2591 0.0049 0.39%
2025-03-17 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.2591 1.2591 1.2589 1.2589 0.0002 0.02%
2025-03-14 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.2589 1.2589 1.2367 1.2367 0.0222 1.80%
2025-03-13 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.2367 1.2367 1.2619 1.2619 -0.0252 -2.00%
2025-03-12 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.2619 1.2619 1.2801 1.2801 -0.0182 -1.42%
2025-03-11 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.2801 1.2801 1.2858 1.2858 -0.0057 -0.44%
2025-03-10 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.2858 1.2858 1.3025 1.3025 -0.0167 -1.28%
2025-03-07 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.3025 1.3025 1.3123 1.3123 -0.0098 -0.75%
2025-03-06 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.3123 1.3123 1.2648 1.2648 0.0475 3.76%
2025-03-05 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.2648 1.2648 1.2623 1.2623 0.0025 0.20%
2025-03-04 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.2623 1.2623 1.2492 1.2492 0.0131 1.05%
2025-03-03 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.2492 1.2492 1.2609 1.2609 -0.0117 -0.93%
2025-02-28 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.2609 1.2609 1.2995 1.2995 -0.0386 -2.97%
2025-02-27 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.2995 1.2995 1.3135 1.3135 -0.0140 -1.07%
2025-02-26 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.3135 1.3135 1.3059 1.3059 0.0076 0.58%
2025-02-25 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.3059 1.3059 1.3102 1.3102 -0.0043 -0.33%
2025-02-24 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.3102 1.3102 1.2962 1.2962 0.0140 1.08%
2025-02-21 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.2962 1.2962 1.2673 1.2673 0.0289 2.28%
2025-02-20 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.2673 1.2673 1.2659 1.2659 0.0014 0.11%
2025-02-19 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.2659 1.2659 1.2073 1.2073 0.0586 4.85%
2025-02-18 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.2073 1.2073 1.2082 1.2082 -0.0009 -0.07%
2025-02-17 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.2082 1.2082 1.1964 1.1964 0.0118 0.99%
2025-02-14 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.1964 1.1964 1.2018 1.2018 -0.0054 -0.45%
2025-02-13 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.2018 1.2018 1.2285 1.2285 -0.0267 -2.17%
2025-02-12 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.2285 1.2285 1.1939 1.1939 0.0346 2.90%
2025-02-11 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.1939 1.1939 1.2105 1.2105 -0.0166 -1.37%
2025-02-10 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.2105 1.2105 1.2082 1.2082 0.0023 0.19%
2025-02-07 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.2082 1.2082 1.2076 1.2076 0.0006 0.05%
2025-02-06 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.2076 1.2076 1.1455 1.1455 0.0621 5.42%
2025-02-05 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.1455 1.1455 1.1390 1.1390 0.0065 0.57%
2025-01-27 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.1390 1.1390 1.1619 1.1619 -0.0229 -1.97%
2025-01-22 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.1610 1.1610 1.1743 1.1743 -0.0133 -1.13%
2025-01-14 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.1688 1.1688 1.1187 1.1187 0.0501 4.48%
2025-01-13 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.1187 1.1187 1.1126 1.1126 0.0061 0.55%
2025-01-10 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.1126 1.1126 1.1246 1.1246 -0.0120 -1.07%
2025-01-09 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.1246 1.1246 1.1241 1.1241 0.0005 0.04%
2025-01-08 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.1241 1.1241 1.1337 1.1337 -0.0096 -0.85%
2025-01-07 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.1337 1.1337 1.1095 1.1095 0.0242 2.18%
2025-01-06 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.1095 1.1095 1.1065 1.1065 0.0030 0.27%
2025-01-03 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.1065 1.1065 1.1197 1.1197 -0.0132 -1.18%
2025-01-02 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.1197 1.1197 1.1644 1.1644 -0.0447 -3.84%