萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF(創(chuàng)業(yè)板綜ETF萬家)基金凈值查詢(159541)
今天最新凈值
1.1313
-0.0004 -0.0400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1091
-0.0116 -1.0329%
- 累計(jì)凈值：1.1313
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.8048億
- 最近資產(chǎn)：1.93億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：楊坤
近一月萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF|創(chuàng)業(yè)板綜ETF萬家基金凈值查詢
近一月,萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF(159541)基金累計(jì)收益率7.92%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
159541 |
萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF |
1.1207 |
1.1207 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0106 |
-0.94% |
| 2025-05-21 |
159541 |
萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF |
1.1313 |
1.1313 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-20 |
159541 |
萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF |
1.1317 |
1.1317 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0116 |
1.04% |
| 2025-05-19 |
159541 |
萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF |
1.1201 |
1.1201 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
159541 |
萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF |
1.1205 |
1.1205 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
159541 |
萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF |
1.1207 |
1.1207 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0190 |
-1.67% |
| 2025-05-14 |
159541 |
萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF |
1.1397 |
1.1397 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0049 |
0.43% |
| 2025-05-13 |
159541 |
萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF |
1.1348 |
1.1348 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-05-12 |
159541 |
萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF |
1.1385 |
1.1385 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0248 |
2.23% |
| 2025-05-09 |
159541 |
萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF |
1.1137 |
1.1137 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0146 |
-1.29% |
|
|
| 2025-05-08 |
159541 |
萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF |
1.1283 |
1.1283 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0151 |
1.36% |
| 2025-05-07 |
159541 |
萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF |
1.1132 |
1.1132 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0052 |
0.47% |
| 2025-05-06 |
159541 |
萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF |
1.1080 |
1.1080 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0264 |
2.44% |
| 2025-04-30 |
159541 |
萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF |
1.0816 |
1.0816 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0148 |
1.39% |
| 2025-04-29 |
159541 |
萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF |
1.0668 |
1.0668 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0073 |
0.69% |
| 2025-04-28 |
159541 |
萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF |
1.0595 |
1.0595 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0086 |
-0.81% |
| 2025-04-25 |
159541 |
萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF |
1.0681 |
1.0681 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-04-24 |
159541 |
萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF |
1.0654 |
1.0654 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0126 |
-1.17% |
