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嘉實(shí)中證機(jī)器人ETF(機(jī)器人指數(shù)ETF)基金凈值查詢(159526)

今天最新凈值 1.2530 -0.0113 -0.8900% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2411 -0.0119 -0.9499%
  • 累計(jì)凈值：1.2530
  • 成立日期：2024-04-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2457億
  • 最近資產(chǎn)：0.26億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：田光遠(yuǎn)
近一周嘉實(shí)中證機(jī)器人ETF|機(jī)器人指數(shù)ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)中證機(jī)器人ETF(159526)基金累計(jì)收益率-2.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 159526 嘉實(shí)中證機(jī)器人ETF 1.2392 1.2392 1.2530 1.2530 -0.0138 -1.10%
2025-05-22 159526 嘉實(shí)中證機(jī)器人ETF 1.2530 1.2530 1.2643 1.2643 -0.0113 -0.89%
2025-05-21 159526 嘉實(shí)中證機(jī)器人ETF 1.2643 1.2643 1.2747 1.2747 -0.0104 -0.82%
2025-05-20 159526 嘉實(shí)中證機(jī)器人ETF 1.2747 1.2747 1.2699 1.2699 0.0048 0.38%
2025-05-19 159526 嘉實(shí)中證機(jī)器人ETF 1.2699 1.2699 1.2777 1.2777 -0.0078 -0.61%