工銀中證消費(fèi)龍頭ETF(消費(fèi)龍頭ETF)基金凈值查詢(159520)
今天最新凈值
1.0572
-0.0012 -0.1100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0548
-0.0038 -0.3548%
- 累計(jì)凈值：1.0572
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.9341億
- 最近資產(chǎn)：1.06億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：史寶珖
近一月工銀中證消費(fèi)龍頭ETF|消費(fèi)龍頭ETF基金凈值查詢
近一月,工銀中證消費(fèi)龍頭ETF(159520)基金累計(jì)收益率2.49%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
159520 |
工銀中證消費(fèi)龍頭ETF |
1.0586 |
1.0586 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-21 |
159520 |
工銀中證消費(fèi)龍頭ETF |
1.0572 |
1.0572 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-20 |
159520 |
工銀中證消費(fèi)龍頭ETF |
1.0584 |
1.0584 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0114 |
1.09% |
| 2025-05-19 |
159520 |
工銀中證消費(fèi)龍頭ETF |
1.0470 |
1.0470 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0053 |
-0.50% |
| 2025-05-16 |
159520 |
工銀中證消費(fèi)龍頭ETF |
1.0523 |
1.0523 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.0066 |
-0.62% |
| 2025-05-15 |
159520 |
工銀中證消費(fèi)龍頭ETF |
1.0589 |
1.0589 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-05-14 |
159520 |
工銀中證消費(fèi)龍頭ETF |
1.0608 |
1.0608 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0096 |
0.91% |
| 2025-05-13 |
159520 |
工銀中證消費(fèi)龍頭ETF |
1.0512 |
1.0512 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-05-12 |
159520 |
工銀中證消費(fèi)龍頭ETF |
1.0536 |
1.0536 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0110 |
1.06% |
| 2025-05-09 |
159520 |
工銀中證消費(fèi)龍頭ETF |
1.0426 |
1.0426 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
159520 |
工銀中證消費(fèi)龍頭ETF |
1.0430 |
1.0430 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0050 |
0.48% |
| 2025-05-07 |
159520 |
工銀中證消費(fèi)龍頭ETF |
1.0380 |
1.0380 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-05-06 |
159520 |
工銀中證消費(fèi)龍頭ETF |
1.0349 |
1.0349 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0060 |
0.58% |
| 2025-04-30 |
159520 |
工銀中證消費(fèi)龍頭ETF |
1.0289 |
1.0289 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-04-29 |
159520 |
工銀中證消費(fèi)龍頭ETF |
1.0256 |
1.0256 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-04-28 |
159520 |
工銀中證消費(fèi)龍頭ETF |
1.0237 |
1.0237 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
159520 |
工銀中證消費(fèi)龍頭ETF |
1.0232 |
1.0232 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
159520 |
工銀中證消費(fèi)龍頭ETF |
1.0229 |
1.0229 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
159520 |
工銀中證消費(fèi)龍頭ETF |
1.0230 |
1.0230 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0021 |
0.21% |
