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工銀中證消費(fèi)龍頭ETF(消費(fèi)龍頭ETF)基金凈值查詢(159520)

今天最新凈值 1.0572 -0.0012 -0.1100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0548 -0.0038 -0.3548%
  • 累計(jì)凈值：1.0572
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9341億
  • 最近資產(chǎn)：1.06億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：史寶珖
近一周工銀中證消費(fèi)龍頭ETF|消費(fèi)龍頭ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀中證消費(fèi)龍頭ETF(159520)基金累計(jì)收益率0.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 159520 工銀中證消費(fèi)龍頭ETF 1.0586 1.0586 1.0572 1.0572 0.0014 0.13%
2025-05-21 159520 工銀中證消費(fèi)龍頭ETF 1.0572 1.0572 1.0584 1.0584 -0.0012 -0.11%
2025-05-20 159520 工銀中證消費(fèi)龍頭ETF 1.0584 1.0584 1.0470 1.0470 0.0114 1.09%
2025-05-19 159520 工銀中證消費(fèi)龍頭ETF 1.0470 1.0470 1.0523 1.0523 -0.0053 -0.50%
2025-05-16 159520 工銀中證消費(fèi)龍頭ETF 1.0523 1.0523 1.0589 1.0589 -0.0066 -0.62%