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工銀中證消費(fèi)龍頭ETF(消費(fèi)龍頭ETF)基金凈值查詢(159520)

今天最新凈值 1.0586 0.0014 0.1300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0548 -0.0038 -0.3548%
  • 累計(jì)凈值：1.0586
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9341億
  • 最近資產(chǎn)：1.06億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：史寶珖
今年以來(lái)工銀中證消費(fèi)龍頭ETF|消費(fèi)龍頭ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),工銀中證消費(fèi)龍頭ETF(159520)基金累計(jì)收益率-0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 159520 工銀中證消費(fèi)龍頭ETF 1.0586 1.0586 1.0572 1.0572 0.0014 0.13%
2025-05-21 159520 工銀中證消費(fèi)龍頭ETF 1.0572 1.0572 1.0584 1.0584 -0.0012 -0.11%
2025-05-20 159520 工銀中證消費(fèi)龍頭ETF 1.0584 1.0584 1.0470 1.0470 0.0114 1.09%
2025-05-19 159520 工銀中證消費(fèi)龍頭ETF 1.0470 1.0470 1.0523 1.0523 -0.0053 -0.50%
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2025-05-14 159520 工銀中證消費(fèi)龍頭ETF 1.0608 1.0608 1.0512 1.0512 0.0096 0.91%
2025-05-13 159520 工銀中證消費(fèi)龍頭ETF 1.0512 1.0512 1.0536 1.0536 -0.0024 -0.23%
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2025-04-23 159520 工銀中證消費(fèi)龍頭ETF 1.0230 1.0230 1.0209 1.0209 0.0021 0.21%
2025-04-22 159520 工銀中證消費(fèi)龍頭ETF 1.0209 1.0209 1.0211 1.0211 -0.0002 -0.02%
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2025-04-16 159520 工銀中證消費(fèi)龍頭ETF 1.0267 1.0267 1.0244 1.0244 0.0023 0.22%
2025-04-15 159520 工銀中證消費(fèi)龍頭ETF 1.0244 1.0244 1.0217 1.0217 0.0027 0.26%
2025-04-14 159520 工銀中證消費(fèi)龍頭ETF 1.0217 1.0217 1.0276 1.0276 -0.0059 -0.57%
2025-04-11 159520 工銀中證消費(fèi)龍頭ETF 1.0276 1.0276 1.0320 1.0320 -0.0044 -0.43%
2025-04-10 159520 工銀中證消費(fèi)龍頭ETF 1.0320 1.0320 1.0145 1.0145 0.0175 1.72%
2025-04-09 159520 工銀中證消費(fèi)龍頭ETF 1.0145 1.0145 1.0000 1.0000 0.0145 1.45%
2025-04-08 159520 工銀中證消費(fèi)龍頭ETF 1.0000 1.0000 0.9740 0.9740 0.0260 2.67%
2025-04-07 159520 工銀中證消費(fèi)龍頭ETF 0.9740 0.9740 1.0338 1.0338 -0.0598 -5.78%
2025-04-03 159520 工銀中證消費(fèi)龍頭ETF 1.0338 1.0338 1.0376 1.0376 -0.0038 -0.37%
2025-04-02 159520 工銀中證消費(fèi)龍頭ETF 1.0376 1.0376 1.0402 1.0402 -0.0026 -0.25%
2025-04-01 159520 工銀中證消費(fèi)龍頭ETF 1.0402 1.0402 1.0413 1.0413 -0.0011 -0.11%
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2025-03-20 159520 工銀中證消費(fèi)龍頭ETF 1.0530 1.0530 1.0665 1.0665 -0.0135 -1.27%
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2025-02-05 159520 工銀中證消費(fèi)龍頭ETF 1.0042 1.0042 1.0219 1.0219 -0.0177 -1.73%
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2025-01-22 159520 工銀中證消費(fèi)龍頭ETF 1.0130 1.0130 1.0266 1.0266 -0.0136 -1.32%
2025-01-14 159520 工銀中證消費(fèi)龍頭ETF 1.0274 1.0274 1.0048 1.0048 0.0226 2.25%
2025-01-13 159520 工銀中證消費(fèi)龍頭ETF 1.0048 1.0048 1.0105 1.0105 -0.0057 -0.56%
2025-01-10 159520 工銀中證消費(fèi)龍頭ETF 1.0105 1.0105 1.0258 1.0258 -0.0153 -1.49%
2025-01-09 159520 工銀中證消費(fèi)龍頭ETF 1.0258 1.0258 1.0286 1.0286 -0.0028 -0.27%
2025-01-08 159520 工銀中證消費(fèi)龍頭ETF 1.0286 1.0286 1.0203 1.0203 0.0083 0.81%
2025-01-07 159520 工銀中證消費(fèi)龍頭ETF 1.0203 1.0203 1.0165 1.0165 0.0038 0.37%
2025-01-06 159520 工銀中證消費(fèi)龍頭ETF 1.0165 1.0165 1.0250 1.0250 -0.0085 -0.83%
2025-01-03 159520 工銀中證消費(fèi)龍頭ETF 1.0250 1.0250 1.0395 1.0395 -0.0145 -1.39%
2025-01-02 159520 工銀中證消費(fèi)龍頭ETF 1.0395 1.0395 1.0553 1.0553 -0.0158 -1.50%