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嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII)(標(biāo)普油氣ETF)基金凈值查詢(159518)

今天最新凈值 0.8722 -0.0042 -0.4800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8722
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7180億
  • 最近資產(chǎn)：10.86億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張鐘玉
近一年嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII)|標(biāo)普油氣ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII)(159518)基金累計(jì)收益率-17.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8528 0.8528 0.8722 0.8722 -0.0194 -2.22%
2025-05-20 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8722 0.8722 0.8764 0.8764 -0.0042 -0.48%
2025-05-19 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8764 0.8764 0.8860 0.8860 -0.0096 -1.08%
2025-05-16 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8860 0.8860 0.8880 0.8880 -0.0020 -0.23%
2025-05-15 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8880 0.8880 0.8952 0.8952 -0.0072 -0.80%
2025-05-14 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8952 0.8952 0.9002 0.9002 -0.0050 -0.56%
2025-05-13 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9002 0.9002 0.8724 0.8724 0.0278 3.19%
2025-05-12 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8724 0.8724 0.8417 0.8417 0.0307 3.65%
2025-05-09 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8417 0.8417 0.8282 0.8282 0.0135 1.63%
2025-05-08 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8282 0.8282 0.8020 0.8020 0.0262 3.27%
2025-05-07 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8020 0.8020 0.7999 0.7999 0.0021 0.26%
2025-05-06 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.7999 0.7999 0.7841 0.7841 0.0158 2.02%
2025-04-30 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.7841 0.7841 0.8068 0.8068 -0.0227 -2.81%
2025-04-29 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8068 0.8068 0.8124 0.8124 -0.0056 -0.69%
2025-04-28 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8124 0.8124 0.8032 0.8032 0.0092 1.15%
2025-04-25 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8032 0.8032 0.7993 0.7993 0.0039 0.49%
2025-04-24 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.7993 0.7993 0.7909 0.7909 0.0084 1.06%
2025-04-23 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.7909 0.7909 0.7886 0.7886 0.0023 0.29%
2025-04-22 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.7886 0.7886 0.7689 0.7689 0.0197 2.56%
2025-04-21 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.7689 0.7689 0.7931 0.7931 -0.0242 -3.05%
2025-04-18 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.7931 0.7931 0.7933 0.7933 -0.0002 -0.03%
2025-04-17 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.7933 0.7933 0.7727 0.7727 0.0206 2.67%
2025-04-16 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.7727 0.7727 0.7581 0.7581 0.0146 1.93%
2025-04-15 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.7581 0.7581 0.7624 0.7624 -0.0043 -0.56%
2025-04-14 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.7624 0.7624 0.7637 0.7637 -0.0013 -0.17%
2025-04-11 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.7637 0.7637 0.7395 0.7395 0.0242 3.27%
2025-04-10 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.7395 0.7395 0.8059 0.8059 -0.0664 -8.24%
2025-04-09 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8059 0.8059 0.7229 0.7229 0.0830 11.48%
2025-04-08 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.7229 0.7229 0.7532 0.7532 -0.0303 -4.02%
2025-04-07 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.7532 0.7532 0.8440 0.8440 -0.0908 -10.76%
2025-04-03 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8440 0.8440 0.9432 0.9432 -0.0992 -10.52%
2025-04-02 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9432 0.9432 0.9334 0.9334 0.0098 1.05%
2025-04-01 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9334 0.9334 0.9283 0.9283 0.0051 0.55%
2025-03-31 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9283 0.9283 0.9209 0.9209 0.0074 0.80%
2025-03-28 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9209 0.9209 0.9293 0.9293 -0.0084 -0.90%
2025-03-27 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9293 0.9293 0.9382 0.9382 -0.0089 -0.95%
2025-03-26 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9382 0.9382 0.9342 0.9342 0.0040 0.43%
2025-03-25 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9342 0.9342 0.9345 0.9345 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9345 0.9345 0.9213 0.9213 0.0132 1.43%
2025-03-21 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9213 0.9213 0.9340 0.9340 -0.0127 -1.36%
2025-03-20 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9340 0.9340 0.9341 0.9341 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9341 0.9341 0.9131 0.9131 0.0210 2.30%
2025-03-18 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9131 0.9131 0.9075 0.9075 0.0056 0.62%
2025-03-17 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9075 0.9075 0.8905 0.8905 0.0170 1.91%
2025-03-14 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8905 0.8905 0.8602 0.8602 0.0303 3.52%
2025-03-13 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8602 0.8602 0.8729 0.8729 -0.0127 -1.45%
2025-03-12 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8729 0.8729 0.8644 0.8644 0.0085 0.98%
2025-03-11 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8644 0.8644 0.8600 0.8600 0.0044 0.51%
2025-03-10 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8600 0.8600 0.8602 0.8602 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8602 0.8602 0.8458 0.8458 0.0144 1.70%
2025-03-06 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8458 0.8458 0.8559 0.8559 -0.0101 -1.18%
2025-03-05 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8559 0.8559 0.8699 0.8699 -0.0140 -1.61%
2025-03-04 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8699 0.8699 0.8748 0.8748 -0.0049 -0.56%
2025-03-03 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8748 0.8748 0.9202 0.9202 -0.0454 -4.93%
2025-02-28 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9202 0.9202 0.9106 0.9106 0.0096 1.05%
2025-02-27 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9106 0.9106 0.9174 0.9174 -0.0068 -0.74%
2025-02-26 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9174 0.9174 0.9248 0.9248 -0.0074 -0.80%
2025-02-25 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9248 0.9248 0.9470 0.9470 -0.0222 -2.34%
2025-02-24 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9470 0.9470 0.9500 0.9500 -0.0030 -0.32%
2025-02-21 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9500 0.9500 0.9814 0.9814 -0.0314 -3.20%
2025-02-20 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9814 0.9814 0.9830 0.9830 -0.0016 -0.16%
2025-02-19 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9830 0.9830 0.9713 0.9713 0.0117 1.20%
2025-02-18 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9713 0.9713 0.9607 0.9607 0.0106 1.10%
2025-02-17 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9607 0.9607 0.9608 0.9608 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9608 0.9608 0.9532 0.9532 0.0076 0.80%
2025-02-13 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9532 0.9532 0.9467 0.9467 0.0065 0.69%
2025-02-12 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9467 0.9467 0.9794 0.9794 -0.0327 -3.34%
2025-02-11 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9794 0.9794 0.9715 0.9715 0.0079 0.81%
2025-02-10 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9715 0.9715 0.9370 0.9370 0.0345 3.68%
2025-02-07 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9370 0.9370 0.9415 0.9415 -0.0045 -0.48%
2025-02-06 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9415 0.9415 0.9628 0.9628 -0.0213 -2.21%
2025-02-05 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9628 0.9628 0.9701 0.9701 -0.0073 -0.75%
2025-01-27 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9701 0.9701 0.9891 0.9891 -0.0190 -1.92%
2025-01-24 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9891 0.9891 1.0037 1.0037 -0.0146 -1.45%
2025-01-21 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0109 1.0109 1.0259 1.0259 -0.0150 -1.46%
2025-01-13 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0004 1.0004 0.9828 0.9828 0.0176 1.79%
2025-01-10 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9828 0.9828 0.9713 0.9713 0.0115 1.18%
2025-01-09 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9713 0.9713 0.9713 0.9713 0.0000 0.00%
2025-01-08 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9713 0.9713 0.9649 0.9649 0.0064 0.66%
2025-01-07 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9649 0.9649 0.9538 0.9538 0.0111 1.16%
2025-01-06 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9538 0.9538 0.9564 0.9564 -0.0026 -0.27%
2025-01-03 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9564 0.9564 0.9510 0.9510 0.0054 0.57%
2025-01-02 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9510 0.9510 0.9337 0.9337 0.0173 1.85%
2024-12-31 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9337 0.9337 0.9219 0.9219 0.0118 1.28%
2024-12-30 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9219 0.9219 0.9068 0.9068 0.0151 1.67%
2024-12-25 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9061 0.9061 0.9063 0.9063 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9063 0.9063 0.8950 0.8950 0.0113 1.26%
2024-12-23 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8950 0.8950 0.8864 0.8864 0.0086 0.97%
2024-12-20 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8864 0.8864 0.8817 0.8817 0.0047 0.53%
2024-12-19 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8817 0.8817 0.8914 0.8914 -0.0097 -1.09%
2024-12-18 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8914 0.8914 0.9233 0.9233 -0.0319 -3.45%
2024-12-17 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9233 0.9233 0.9289 0.9289 -0.0056 -0.60%
2024-12-16 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9289 0.9289 0.9537 0.9537 -0.0248 -2.60%
2024-12-13 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9537 0.9537 0.9614 0.9614 -0.0077 -0.80%
2024-12-12 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9614 0.9614 0.9704 0.9704 -0.0090 -0.93%
2024-12-11 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9704 0.9704 0.9570 0.9570 0.0134 1.40%
2024-12-10 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9570 0.9570 0.9632 0.9632 -0.0062 -0.64%
2024-12-09 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9632 0.9632 0.9536 0.9536 0.0096 1.01%
2024-12-06 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9536 0.9536 0.9763 0.9763 -0.0227 -2.33%
2024-12-05 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9763 0.9763 0.9801 0.9801 -0.0038 -0.39%
2024-12-04 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9801 0.9801 1.0129 1.0129 -0.0328 -3.24%
2024-12-03 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0129 1.0129 1.0094 1.0094 0.0035 0.35%
2024-12-02 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0094 1.0094 1.0211 1.0211 -0.0117 -1.15%
2024-11-29 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0211 1.0211 1.0189 1.0189 0.0022 0.22%
2024-11-28 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0189 1.0189 1.0202 1.0202 -0.0013 -0.13%
2024-11-27 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0202 1.0202 1.0186 1.0186 0.0016 0.16%
2024-11-26 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0186 1.0186 1.0244 1.0244 -0.0058 -0.57%
2024-11-25 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0244 1.0244 1.0440 1.0440 -0.0196 -1.88%
2024-11-22 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0440 1.0440 1.0323 1.0323 0.0117 1.13%
2024-11-21 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0323 1.0323 1.0195 1.0195 0.0128 1.26%
2024-11-20 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0195 1.0195 1.0023 1.0023 0.0172 1.72%
2024-11-19 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0023 1.0023 1.0088 1.0088 -0.0065 -0.64%
2024-11-18 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0088 1.0088 0.9901 0.9901 0.0187 1.89%
2024-11-15 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9901 0.9901 1.0004 1.0004 -0.0103 -1.03%
2024-11-14 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0004 1.0004 0.9944 0.9944 0.0060 0.60%
2024-11-13 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9944 0.9944 0.9893 0.9893 0.0051 0.52%
2024-11-12 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9893 0.9893 0.9975 0.9975 -0.0082 -0.82%
2024-11-11 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9975 0.9975 0.9780 0.9780 0.0195 1.99%
2024-11-08 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9780 0.9780 0.9742 0.9742 0.0038 0.39%
2024-11-07 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9742 0.9742 0.9721 0.9721 0.0021 0.22%
2024-11-06 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9721 0.9721 0.9239 0.9239 0.0482 5.22%
2024-11-05 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9239 0.9239 0.9185 0.9185 0.0054 0.59%
2024-11-04 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9185 0.9185 0.9002 0.9002 0.0183 2.03%
2024-11-01 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9002 0.9002 0.9113 0.9113 -0.0111 -1.22%
2024-10-31 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9113 0.9113 0.9201 0.9201 -0.0088 -0.96%
2024-10-30 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9201 0.9201 0.9097 0.9097 0.0104 1.14%
2024-10-29 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9097 0.9097 0.9245 0.9245 -0.0148 -1.60%
2024-10-28 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9245 0.9245 0.9352 0.9352 -0.0107 -1.14%
2024-10-25 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9352 0.9352 0.9369 0.9369 -0.0017 -0.18%
2024-10-24 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9369 0.9369 0.9292 0.9292 0.0077 0.83%
2024-10-23 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9292 0.9292 0.9375 0.9375 -0.0083 -0.89%
2024-10-22 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9375 0.9375 0.9320 0.9320 0.0055 0.59%
2024-10-21 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9320 0.9320 0.9410 0.9410 -0.0090 -0.96%
2024-10-18 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9410 0.9410 0.9463 0.9463 -0.0053 -0.56%
2024-10-17 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9463 0.9463 0.9371 0.9371 0.0092 0.98%
2024-10-16 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9371 0.9371 0.9244 0.9244 0.0127 1.37%
2024-10-14 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9599 0.9599 0.9739 0.9739 -0.0140 -1.44%
2024-10-11 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9739 0.9739 0.9640 0.9640 0.0099 1.03%
2024-10-10 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9640 0.9640 0.9519 0.9519 0.0121 1.27%
2024-10-09 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9519 0.9519 0.9528 0.9528 -0.0009 -0.09%
2024-10-08 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9528 0.9528 0.9022 0.9022 0.0506 5.61%
2024-09-30 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9022 0.9022 0.9003 0.9003 0.0019 0.21%
2024-09-27 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9003 0.9003 0.8816 0.8816 0.0187 2.12%
2024-09-23 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9334 0.9334 0.9257 0.9257 0.0077 0.83%
2024-09-20 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9257 0.9257 0.9315 0.9315 -0.0058 -0.62%
2024-09-19 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9315 0.9315 0.9152 0.9152 0.0163 1.78%
2024-09-18 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9152 0.9152 0.8883 0.8883 0.0269 3.03%
2024-09-13 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8883 0.8883 0.8822 0.8822 0.0061 0.69%
2024-09-12 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8822 0.8822 0.8787 0.8787 0.0035 0.40%
2024-09-11 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8787 0.8787 0.8788 0.8788 -0.0001 -0.01%
2024-09-10 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8788 0.8788 0.8865 0.8865 -0.0077 -0.87%
2024-09-09 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8865 0.8865 0.8910 0.8910 -0.0045 -0.51%
2024-09-06 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8910 0.8910 0.9060 0.9060 -0.0150 -1.66%
2024-09-05 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9060 0.9060 0.9152 0.9152 -0.0092 -1.01%
2024-09-04 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9152 0.9152 0.9299 0.9299 -0.0147 -1.58%
2024-09-02 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9642 0.9642 0.9656 0.9656 -0.0014 -0.14%
2024-08-30 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9656 0.9656 0.9710 0.9710 -0.0054 -0.56%
2024-08-29 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9710 0.9710 0.9547 0.9547 0.0163 1.71%
2024-08-28 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9547 0.9547 0.9585 0.9585 -0.0038 -0.40%
2024-08-27 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9585 0.9585 0.9700 0.9700 -0.0115 -1.19%
2024-08-26 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9700 0.9700 0.9670 0.9670 0.0030 0.31%
2024-08-23 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9670 0.9670 0.9455 0.9455 0.0215 2.27%
2024-08-22 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9455 0.9455 0.9501 0.9501 -0.0046 -0.48%
2024-08-21 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9501 0.9501 0.9490 0.9490 0.0011 0.12%
2024-08-19 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9761 0.9761 0.9695 0.9695 0.0066 0.68%
2024-08-16 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9695 0.9695 0.9731 0.9731 -0.0036 -0.37%
2024-08-15 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9731 0.9731 0.9559 0.9559 0.0172 1.80%
2024-08-14 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9559 0.9559 0.9535 0.9535 0.0024 0.25%
2024-08-13 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9535 0.9535 0.9629 0.9629 -0.0094 -0.98%
2024-08-12 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9629 0.9629 0.9497 0.9497 0.0132 1.39%
2024-08-09 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9497 0.9497 0.9505 0.9505 -0.0008 -0.08%
2024-08-08 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9505 0.9505 0.9212 0.9212 0.0293 3.18%
2024-08-07 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9212 0.9212 0.9141 0.9141 0.0071 0.78%
2024-08-06 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9141 0.9141 0.9100 0.9100 0.0041 0.45%
2024-08-05 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9100 0.9100 0.9360 0.9360 -0.0260 -2.78%
2024-08-01 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9868 0.9868 1.0172 1.0172 -0.0304 -2.99%
2024-07-30 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0097 1.0097 0.9961 0.9961 0.0136 1.37%
2024-07-29 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9961 0.9961 1.0079 1.0079 -0.0118 -1.17%
2024-07-26 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0079 1.0079 1.0036 1.0036 0.0043 0.43%
2024-07-25 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0036 1.0036 0.9915 0.9915 0.0121 1.22%
2024-07-24 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9915 0.9915 0.9976 0.9976 -0.0061 -0.61%
2024-07-23 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9976 0.9976 1.0139 1.0139 -0.0163 -1.61%
2024-07-22 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0139 1.0139 1.0178 1.0178 -0.0039 -0.38%
2024-07-19 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0178 1.0178 1.0247 1.0247 -0.0069 -0.67%
2024-07-18 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0247 1.0247 1.0308 1.0308 -0.0061 -0.59%
2024-07-17 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0308 1.0308 1.0320 1.0320 -0.0012 -0.12%
2024-07-16 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0320 1.0320 1.0306 1.0306 0.0014 0.14%
2024-07-15 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0306 1.0306 1.0153 1.0153 0.0153 1.51%
2024-07-12 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0153 1.0153 1.0143 1.0143 0.0010 0.10%
2024-07-11 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0143 1.0143 0.9969 0.9969 0.0174 1.75%
2024-07-10 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9969 0.9969 0.9915 0.9915 0.0054 0.54%
2024-07-09 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9915 0.9915 1.0005 1.0005 -0.0090 -0.90%
2024-07-08 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0005 1.0005 1.0006 1.0006 -0.0001 -0.01%
2024-07-05 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0006 1.0006 1.0268 1.0268 -0.0262 -2.55%
2024-07-04 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0268 1.0268 1.0269 1.0269 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0269 1.0269 1.0179 1.0179 0.0090 0.88%
2024-07-02 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0179 1.0179 1.0132 1.0132 0.0047 0.46%
2024-07-01 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0132 1.0132 1.0123 1.0123 0.0009 0.09%
2024-06-30 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0123 1.0123 1.0123 1.0123 0.0000 0.00%
2024-06-27 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0093 1.0093 1.0086 1.0086 0.0007 0.07%
2024-06-26 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0086 1.0086 1.0182 1.0182 -0.0096 -0.94%
2024-06-25 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0182 1.0182 1.0197 1.0197 -0.0015 -0.15%
2024-06-24 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0197 1.0197 0.9906 0.9906 0.0291 2.94%
2024-06-21 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9906 0.9906 0.9991 0.9991 -0.0085 -0.85%
2024-06-20 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9991 0.9991 0.9870 0.9870 0.0121 1.23%
2024-06-19 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9870 0.9870 0.9869 0.9869 0.0001 0.01%
2024-06-18 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9869 0.9869 0.9849 0.9849 0.0020 0.20%
2024-06-17 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9849 0.9849 0.9852 0.9852 -0.0003 -0.03%
2024-06-11 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0305 1.0305 1.0066 1.0066 0.0239 2.37%
2024-06-07 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0066 1.0066 1.0121 1.0121 -0.0055 -0.54%
2024-06-06 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0121 1.0121 1.0070 1.0070 0.0051 0.51%
2024-06-05 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0070 1.0070 1.0031 1.0031 0.0039 0.39%
2024-06-04 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0031 1.0031 1.0182 1.0182 -0.0151 -1.48%
2024-05-31 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0502 1.0502 1.0291 1.0291 0.0211 2.05%
2024-05-30 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0291 1.0291 1.0238 1.0238 0.0053 0.52%
2024-05-28 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0413 1.0413 1.0247 1.0247 0.0166 1.62%
2024-05-27 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0247 1.0247 1.0250 1.0250 -0.0003 -0.03%
2024-05-24 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0250 1.0250 1.0230 1.0230 0.0020 0.20%
2024-05-23 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0230 1.0230 1.0331 1.0331 -0.0101 -0.98%