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嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII)(標(biāo)普油氣ETF)基金凈值查詢(159518)

今天最新凈值 0.8722 -0.0042 -0.4800% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8722
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7180億
  • 最近資產(chǎn)：10.86億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張鐘玉
近一周嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII)|標(biāo)普油氣ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII)(159518)基金累計(jì)收益率-3.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8528 0.8528 0.8722 0.8722 -0.0194 -2.22%
2025-05-20 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8722 0.8722 0.8764 0.8764 -0.0042 -0.48%
2025-05-19 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8764 0.8764 0.8860 0.8860 -0.0096 -1.08%
2025-05-16 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8860 0.8860 0.8880 0.8880 -0.0020 -0.23%