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嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII)(標(biāo)普油氣ETF)基金凈值查詢(159518)

今天最新凈值 0.8722 -0.0042 -0.4800% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8722
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7180億
  • 最近資產(chǎn)：10.86億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張鐘玉
今年以來嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII)|標(biāo)普油氣ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII)(159518)基金累計(jì)收益率-6.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8528 0.8528 0.8722 0.8722 -0.0194 -2.22%
2025-05-20 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8722 0.8722 0.8764 0.8764 -0.0042 -0.48%
2025-05-19 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8764 0.8764 0.8860 0.8860 -0.0096 -1.08%
2025-05-16 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8860 0.8860 0.8880 0.8880 -0.0020 -0.23%
2025-05-15 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8880 0.8880 0.8952 0.8952 -0.0072 -0.80%
2025-05-14 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8952 0.8952 0.9002 0.9002 -0.0050 -0.56%
2025-05-13 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9002 0.9002 0.8724 0.8724 0.0278 3.19%
2025-05-12 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8724 0.8724 0.8417 0.8417 0.0307 3.65%
2025-05-09 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8417 0.8417 0.8282 0.8282 0.0135 1.63%
2025-05-08 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8282 0.8282 0.8020 0.8020 0.0262 3.27%
2025-05-07 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8020 0.8020 0.7999 0.7999 0.0021 0.26%
2025-05-06 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.7999 0.7999 0.7841 0.7841 0.0158 2.02%
2025-04-30 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.7841 0.7841 0.8068 0.8068 -0.0227 -2.81%
2025-04-29 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8068 0.8068 0.8124 0.8124 -0.0056 -0.69%
2025-04-28 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8124 0.8124 0.8032 0.8032 0.0092 1.15%
2025-04-25 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8032 0.8032 0.7993 0.7993 0.0039 0.49%
2025-04-24 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.7993 0.7993 0.7909 0.7909 0.0084 1.06%
2025-04-23 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.7909 0.7909 0.7886 0.7886 0.0023 0.29%
2025-04-22 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.7886 0.7886 0.7689 0.7689 0.0197 2.56%
2025-04-21 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.7689 0.7689 0.7931 0.7931 -0.0242 -3.05%
2025-04-18 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.7931 0.7931 0.7933 0.7933 -0.0002 -0.03%
2025-04-17 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.7933 0.7933 0.7727 0.7727 0.0206 2.67%
2025-04-16 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.7727 0.7727 0.7581 0.7581 0.0146 1.93%
2025-04-15 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.7581 0.7581 0.7624 0.7624 -0.0043 -0.56%
2025-04-14 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.7624 0.7624 0.7637 0.7637 -0.0013 -0.17%
2025-04-11 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.7637 0.7637 0.7395 0.7395 0.0242 3.27%
2025-04-10 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.7395 0.7395 0.8059 0.8059 -0.0664 -8.24%
2025-04-09 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8059 0.8059 0.7229 0.7229 0.0830 11.48%
2025-04-08 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.7229 0.7229 0.7532 0.7532 -0.0303 -4.02%
2025-04-07 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.7532 0.7532 0.8440 0.8440 -0.0908 -10.76%
2025-04-03 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8440 0.8440 0.9432 0.9432 -0.0992 -10.52%
2025-04-02 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9432 0.9432 0.9334 0.9334 0.0098 1.05%
2025-04-01 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9334 0.9334 0.9283 0.9283 0.0051 0.55%
2025-03-31 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9283 0.9283 0.9209 0.9209 0.0074 0.80%
2025-03-28 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9209 0.9209 0.9293 0.9293 -0.0084 -0.90%
2025-03-27 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9293 0.9293 0.9382 0.9382 -0.0089 -0.95%
2025-03-26 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9382 0.9382 0.9342 0.9342 0.0040 0.43%
2025-03-25 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9342 0.9342 0.9345 0.9345 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9345 0.9345 0.9213 0.9213 0.0132 1.43%
2025-03-21 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9213 0.9213 0.9340 0.9340 -0.0127 -1.36%
2025-03-20 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9340 0.9340 0.9341 0.9341 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9341 0.9341 0.9131 0.9131 0.0210 2.30%
2025-03-18 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9131 0.9131 0.9075 0.9075 0.0056 0.62%
2025-03-17 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9075 0.9075 0.8905 0.8905 0.0170 1.91%
2025-03-14 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8905 0.8905 0.8602 0.8602 0.0303 3.52%
2025-03-13 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8602 0.8602 0.8729 0.8729 -0.0127 -1.45%
2025-03-12 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8729 0.8729 0.8644 0.8644 0.0085 0.98%
2025-03-11 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8644 0.8644 0.8600 0.8600 0.0044 0.51%
2025-03-10 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8600 0.8600 0.8602 0.8602 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8602 0.8602 0.8458 0.8458 0.0144 1.70%
2025-03-06 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8458 0.8458 0.8559 0.8559 -0.0101 -1.18%
2025-03-05 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8559 0.8559 0.8699 0.8699 -0.0140 -1.61%
2025-03-04 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8699 0.8699 0.8748 0.8748 -0.0049 -0.56%
2025-03-03 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8748 0.8748 0.9202 0.9202 -0.0454 -4.93%
2025-02-28 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9202 0.9202 0.9106 0.9106 0.0096 1.05%
2025-02-27 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9106 0.9106 0.9174 0.9174 -0.0068 -0.74%
2025-02-26 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9174 0.9174 0.9248 0.9248 -0.0074 -0.80%
2025-02-25 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9248 0.9248 0.9470 0.9470 -0.0222 -2.34%
2025-02-24 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9470 0.9470 0.9500 0.9500 -0.0030 -0.32%
2025-02-21 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9500 0.9500 0.9814 0.9814 -0.0314 -3.20%
2025-02-20 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9814 0.9814 0.9830 0.9830 -0.0016 -0.16%
2025-02-19 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9830 0.9830 0.9713 0.9713 0.0117 1.20%
2025-02-18 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9713 0.9713 0.9607 0.9607 0.0106 1.10%
2025-02-17 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9607 0.9607 0.9608 0.9608 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9608 0.9608 0.9532 0.9532 0.0076 0.80%
2025-02-13 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9532 0.9532 0.9467 0.9467 0.0065 0.69%
2025-02-12 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9467 0.9467 0.9794 0.9794 -0.0327 -3.34%
2025-02-11 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9794 0.9794 0.9715 0.9715 0.0079 0.81%
2025-02-10 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9715 0.9715 0.9370 0.9370 0.0345 3.68%
2025-02-07 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9370 0.9370 0.9415 0.9415 -0.0045 -0.48%
2025-02-06 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9415 0.9415 0.9628 0.9628 -0.0213 -2.21%
2025-02-05 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9628 0.9628 0.9701 0.9701 -0.0073 -0.75%
2025-01-27 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9701 0.9701 0.9891 0.9891 -0.0190 -1.92%
2025-01-24 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9891 0.9891 1.0037 1.0037 -0.0146 -1.45%
2025-01-21 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0109 1.0109 1.0259 1.0259 -0.0150 -1.46%
2025-01-13 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0004 1.0004 0.9828 0.9828 0.0176 1.79%
2025-01-10 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9828 0.9828 0.9713 0.9713 0.0115 1.18%
2025-01-09 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9713 0.9713 0.9713 0.9713 0.0000 0.00%
2025-01-08 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9713 0.9713 0.9649 0.9649 0.0064 0.66%
2025-01-07 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9649 0.9649 0.9538 0.9538 0.0111 1.16%
2025-01-06 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9538 0.9538 0.9564 0.9564 -0.0026 -0.27%
2025-01-03 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9564 0.9564 0.9510 0.9510 0.0054 0.57%
2025-01-02 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9510 0.9510 0.9337 0.9337 0.0173 1.85%