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大成納斯達(dá)克100ETF(QDII)(納斯達(dá)克100指數(shù)ETF)基金凈值查詢(159513)

今天最新凈值 1.2977 0.0009 0.0700% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2977
  • 成立日期：2023-07-12
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：46.4705億
  • 最近資產(chǎn)：55.43億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：冉凌浩
近半年大成納斯達(dá)克100ETF(QDII)|納斯達(dá)克100指數(shù)ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,大成納斯達(dá)克100ETF(QDII)(159513)基金累計收益率4.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2933 1.2933 1.2977 1.2977 -0.0044 -0.34%
2025-05-19 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2977 1.2977 1.2968 1.2968 0.0009 0.07%
2025-05-16 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2968 1.2968 1.2913 1.2913 0.0055 0.43%
2025-05-15 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2913 1.2913 1.2902 1.2902 0.0011 0.09%
2025-05-14 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2902 1.2902 1.2835 1.2835 0.0067 0.52%
2025-05-13 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2835 1.2835 1.2649 1.2649 0.0186 1.47%
2025-05-12 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2649 1.2649 1.2166 1.2166 0.0483 3.97%
2025-05-09 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2166 1.2166 1.2166 1.2166 0.0000 0.00%
2025-05-08 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2166 1.2166 1.2040 1.2040 0.0126 1.05%
2025-05-07 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2040 1.2040 1.1993 1.1993 0.0047 0.39%
2025-05-06 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.1993 1.1993 1.1863 1.1863 0.0130 1.10%
2025-04-30 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.1863 1.1863 1.1850 1.1850 0.0013 0.11%
2025-04-29 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.1850 1.1850 1.1781 1.1781 0.0069 0.59%
2025-04-28 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.1781 1.1781 1.1789 1.1789 -0.0008 -0.07%
2025-04-25 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.1789 1.1789 1.1664 1.1664 0.0125 1.07%
2025-04-24 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.1664 1.1664 1.1353 1.1353 0.0311 2.74%
2025-04-23 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.1353 1.1353 1.1096 1.1096 0.0257 2.32%
2025-04-22 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.1096 1.1096 1.0812 1.0812 0.0284 2.63%
2025-04-21 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.0812 1.0812 1.1088 1.1088 -0.0276 -2.49%
2025-04-18 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.1088 1.1088 1.1090 1.1090 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.1090 1.1090 1.1097 1.1097 -0.0007 -0.06%
2025-04-16 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.1097 1.1097 1.1438 1.1438 -0.0341 -2.98%
2025-04-15 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.1438 1.1438 1.1422 1.1422 0.0016 0.14%
2025-04-14 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.1422 1.1422 1.1351 1.1351 0.0071 0.63%
2025-04-11 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.1351 1.1351 1.1145 1.1145 0.0206 1.85%
2025-04-10 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.1145 1.1145 1.1627 1.1627 -0.0482 -4.15%
2025-04-09 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.1627 1.1627 1.0404 1.0404 0.1223 11.76%
2025-04-08 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.0404 1.0404 1.0598 1.0598 -0.0194 -1.83%
2025-04-07 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.0598 1.0598 1.1247 1.1247 -0.0649 -5.77%
2025-04-03 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.1247 1.1247 1.1870 1.1870 -0.0623 -5.25%
2025-04-02 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.1870 1.1870 1.1774 1.1774 0.0096 0.82%
2025-04-01 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.1774 1.1774 1.1682 1.1682 0.0092 0.79%
2025-03-31 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.1682 1.1682 1.1681 1.1681 0.0001 0.01%
2025-03-28 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.1681 1.1681 1.1993 1.1993 -0.0312 -2.60%
2025-03-27 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.1993 1.1993 1.2063 1.2063 -0.0070 -0.58%
2025-03-26 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2063 1.2063 1.2286 1.2286 -0.0223 -1.82%
2025-03-25 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2286 1.2286 1.2222 1.2222 0.0064 0.52%
2025-03-24 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2222 1.2222 1.1976 1.1976 0.0246 2.05%
2025-03-21 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.1976 1.1976 1.1930 1.1930 0.0046 0.39%
2025-03-20 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.1930 1.1930 1.1958 1.1958 -0.0028 -0.23%
2025-03-19 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.1958 1.1958 1.1814 1.1814 0.0144 1.22%
2025-03-18 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.1814 1.1814 1.2003 1.2003 -0.0189 -1.57%
2025-03-17 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2003 1.2003 1.1945 1.1945 0.0058 0.49%
2025-03-14 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.1945 1.1945 1.1660 1.1660 0.0285 2.44%
2025-03-13 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.1660 1.1660 1.1873 1.1873 -0.0213 -1.79%
2025-03-12 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.1873 1.1873 1.1750 1.1750 0.0123 1.05%
2025-03-11 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.1750 1.1750 1.1781 1.1781 -0.0031 -0.26%
2025-03-10 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.1781 1.1781 1.2235 1.2235 -0.0454 -3.71%
2025-03-07 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2235 1.2235 1.2144 1.2144 0.0091 0.75%
2025-03-06 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2144 1.2144 1.2489 1.2489 -0.0345 -2.76%
2025-03-05 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2489 1.2489 1.2329 1.2329 0.0160 1.30%
2025-03-04 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2329 1.2329 1.2373 1.2373 -0.0044 -0.36%
2025-03-03 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2373 1.2373 1.2647 1.2647 -0.0274 -2.17%
2025-02-28 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2647 1.2647 1.2450 1.2450 0.0197 1.58%
2025-02-27 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2450 1.2450 1.2794 1.2794 -0.0344 -2.69%
2025-02-26 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2794 1.2794 1.2767 1.2767 0.0027 0.21%
2025-02-25 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2767 1.2767 1.2924 1.2924 -0.0157 -1.21%
2025-02-24 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2924 1.2924 1.3077 1.3077 -0.0153 -1.17%
2025-02-21 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3077 1.3077 1.3352 1.3352 -0.0275 -2.06%
2025-02-20 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3352 1.3352 1.3414 1.3414 -0.0062 -0.46%
2025-02-19 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3414 1.3414 1.3405 1.3405 0.0009 0.07%
2025-02-18 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3405 1.3405 1.3378 1.3378 0.0027 0.20%
2025-02-17 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3378 1.3378 1.3379 1.3379 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3379 1.3379 1.3330 1.3330 0.0049 0.37%
2025-02-13 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3330 1.3330 1.3143 1.3143 0.0187 1.42%
2025-02-12 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3143 1.3143 1.3128 1.3128 0.0015 0.11%
2025-02-11 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3128 1.3128 1.3164 1.3164 -0.0036 -0.27%
2025-02-10 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3164 1.3164 1.3004 1.3004 0.0160 1.23%
2025-02-07 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3004 1.3004 1.3171 1.3171 -0.0167 -1.27%
2025-02-06 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3171 1.3171 1.3103 1.3103 0.0068 0.52%
2025-02-05 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3103 1.3103 1.2789 1.2789 0.0314 2.46%
2025-01-27 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2789 1.2789 1.3180 1.3180 -0.0391 -2.97%
2025-01-24 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3180 1.3180 1.3256 1.3256 -0.0076 -0.57%
2025-01-21 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3054 1.3054 1.3011 1.3011 0.0043 0.33%
2025-01-13 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2620 1.2620 1.2659 1.2659 -0.0039 -0.31%
2025-01-10 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2659 1.2659 1.2858 1.2858 -0.0199 -1.55%
2025-01-09 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2858 1.2858 1.2859 1.2859 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2859 1.2859 1.2853 1.2853 0.0006 0.05%
2025-01-07 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2853 1.2853 1.3084 1.3084 -0.0231 -1.77%
2025-01-06 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3084 1.3084 1.2945 1.2945 0.0139 1.07%
2025-01-03 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2945 1.2945 1.2733 1.2733 0.0212 1.66%
2025-01-02 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2733 1.2733 1.2758 1.2758 -0.0025 -0.20%
2024-12-31 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2758 1.2758 1.2870 1.2870 -0.0112 -0.87%
2024-12-30 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2870 1.2870 1.3038 1.3038 -0.0168 -1.29%
2024-12-25 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3228 1.3228 1.3229 1.3229 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3229 1.3229 1.3054 1.3054 0.0175 1.34%
2024-12-23 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3054 1.3054 1.2913 1.2913 0.0141 1.09%
2024-12-20 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2913 1.2913 1.2808 1.2808 0.0105 0.82%
2024-12-19 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2808 1.2808 1.2865 1.2865 -0.0057 -0.44%
2024-12-18 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2865 1.2865 1.3344 1.3344 -0.0479 -3.59%
2024-12-17 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3344 1.3344 1.3400 1.3400 -0.0056 -0.42%
2024-12-16 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3400 1.3400 1.3211 1.3211 0.0189 1.43%
2024-12-13 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3211 1.3211 1.3109 1.3109 0.0102 0.78%
2024-12-12 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3109 1.3109 1.3195 1.3195 -0.0086 -0.65%
2024-12-11 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3195 1.3195 1.2968 1.2968 0.0227 1.75%
2024-12-10 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2968 1.2968 1.3007 1.3007 -0.0039 -0.30%
2024-12-09 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3007 1.3007 1.3109 1.3109 -0.0102 -0.78%
2024-12-06 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3109 1.3109 1.2996 1.2996 0.0113 0.87%
2024-12-05 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2996 1.2996 1.3046 1.3046 -0.0050 -0.38%
2024-12-04 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3046 1.3046 1.2898 1.2898 0.0148 1.15%
2024-12-03 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2898 1.2898 1.2838 1.2838 0.0060 0.47%
2024-12-02 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2838 1.2838 1.2699 1.2699 0.0139 1.09%
2024-11-29 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2699 1.2699 1.2590 1.2590 0.0109 0.87%
2024-11-28 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2590 1.2590 1.2606 1.2606 -0.0016 -0.13%
2024-11-27 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2606 1.2606 1.2701 1.2701 -0.0095 -0.75%
2024-11-26 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2701 1.2701 1.2633 1.2633 0.0068 0.54%
2024-11-25 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2633 1.2633 1.2617 1.2617 0.0016 0.13%
2024-11-22 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2617 1.2617 1.2599 1.2599 0.0018 0.14%