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嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII)(標(biāo)普生物科技ETF)基金凈值查詢(159502)

今天最新凈值 0.8534 0.0074 0.8700% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8534
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7723億
  • 最近資產(chǎn)：10.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張鐘玉
近一周嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII)|標(biāo)普生物科技ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII)(159502)基金累計(jì)收益率-1.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8717 0.8717 0.8534 0.8534 0.0183 2.14%
2025-05-19 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8534 0.8534 0.8460 0.8460 0.0074 0.87%
2025-05-16 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8460 0.8460 0.8315 0.8315 0.0145 1.74%