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嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII)(標(biāo)普生物科技ETF)基金凈值查詢(159502)

今天最新凈值 0.8498 -0.0219 -2.5100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8498
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7723億
  • 最近資產(chǎn)：10.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張鐘玉
今年以來嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII)|標(biāo)普生物科技ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII)(159502)基金累計(jì)收益率-15.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8481 0.8481 0.8498 0.8498 -0.0017 -0.20%
2025-05-21 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8498 0.8498 0.8717 0.8717 -0.0219 -2.51%
2025-05-20 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8717 0.8717 0.8534 0.8534 0.0183 2.14%
2025-05-19 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8534 0.8534 0.8460 0.8460 0.0074 0.87%
2025-05-16 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8460 0.8460 0.8315 0.8315 0.0145 1.74%
2025-05-15 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8315 0.8315 0.8183 0.8183 0.0132 1.61%
2025-05-14 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8183 0.8183 0.8314 0.8314 -0.0131 -1.58%
2025-05-13 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8314 0.8314 0.8525 0.8525 -0.0211 -2.48%
2025-05-12 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8525 0.8525 0.8195 0.8195 0.0330 4.03%
2025-05-09 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8195 0.8195 0.8372 0.8372 -0.0177 -2.11%
2025-05-08 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8372 0.8372 0.8304 0.8304 0.0068 0.82%
2025-05-07 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8304 0.8304 0.8276 0.8276 0.0028 0.34%
2025-05-06 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8276 0.8276 0.8899 0.8899 -0.0623 -7.00%
2025-04-30 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8899 0.8899 0.8775 0.8775 0.0124 1.41%
2025-04-29 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8775 0.8775 0.8729 0.8729 0.0046 0.53%
2025-04-28 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8729 0.8729 0.8610 0.8610 0.0119 1.38%
2025-04-25 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8610 0.8610 0.8688 0.8688 -0.0078 -0.90%
2025-04-24 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8688 0.8688 0.8498 0.8498 0.0190 2.24%
2025-04-23 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8498 0.8498 0.8342 0.8342 0.0156 1.87%
2025-04-22 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8342 0.8342 0.8106 0.8106 0.0236 2.91%
2025-04-21 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8106 0.8106 0.8157 0.8157 -0.0051 -0.63%
2025-04-18 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8157 0.8157 0.8159 0.8159 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8159 0.8159 0.8069 0.8069 0.0090 1.12%
2025-04-16 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8069 0.8069 0.8223 0.8223 -0.0154 -1.87%
2025-04-15 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8223 0.8223 0.8225 0.8225 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8225 0.8225 0.7990 0.7990 0.0235 2.94%
2025-04-11 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.7990 0.7990 0.7688 0.7688 0.0302 3.93%
2025-04-10 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.7688 0.7688 0.8039 0.8039 -0.0351 -4.37%
2025-04-09 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8039 0.8039 0.7495 0.7495 0.0544 7.26%
2025-04-08 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.7495 0.7495 0.7833 0.7833 -0.0338 -4.32%
2025-04-07 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.7833 0.7833 0.8366 0.8366 -0.0533 -6.37%
2025-04-03 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8366 0.8366 0.8627 0.8627 -0.0261 -3.03%
2025-04-02 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8627 0.8627 0.8360 0.8360 0.0267 3.19%
2025-04-01 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8360 0.8360 0.8674 0.8674 -0.0314 -3.62%
2025-03-31 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8674 0.8674 0.9026 0.9026 -0.0352 -3.90%
2025-03-28 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9026 0.9026 0.9145 0.9145 -0.0119 -1.30%
2025-03-27 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9145 0.9145 0.9093 0.9093 0.0052 0.57%
2025-03-26 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9093 0.9093 0.9309 0.9309 -0.0216 -2.32%
2025-03-25 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9309 0.9309 0.9500 0.9500 -0.0191 -2.01%
2025-03-24 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9500 0.9500 0.9318 0.9318 0.0182 1.95%
2025-03-21 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9318 0.9318 0.9282 0.9282 0.0036 0.39%
2025-03-20 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9282 0.9282 0.9357 0.9357 -0.0075 -0.80%
2025-03-19 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9357 0.9357 0.9215 0.9215 0.0142 1.54%
2025-03-18 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9215 0.9215 0.9443 0.9443 -0.0228 -2.41%
2025-03-17 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9443 0.9443 0.9328 0.9328 0.0115 1.23%
2025-03-14 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9328 0.9328 0.9201 0.9201 0.0127 1.38%
2025-03-13 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9201 0.9201 0.9328 0.9328 -0.0127 -1.36%
2025-03-12 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9328 0.9328 0.9226 0.9226 0.0102 1.11%
2025-03-11 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9226 0.9226 0.9225 0.9225 0.0001 0.01%
2025-03-10 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9225 0.9225 0.9336 0.9336 -0.0111 -1.19%
2025-03-07 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9336 0.9336 0.9309 0.9309 0.0027 0.29%
2025-03-06 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9309 0.9309 0.9391 0.9391 -0.0082 -0.87%
2025-03-05 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9391 0.9391 0.9214 0.9214 0.0177 1.92%
2025-03-04 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9214 0.9214 0.9161 0.9161 0.0053 0.58%
2025-03-03 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9161 0.9161 0.9500 0.9500 -0.0339 -3.57%
2025-02-28 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9500 0.9500 0.9323 0.9323 0.0177 1.90%
2025-02-27 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9323 0.9323 0.9452 0.9452 -0.0129 -1.36%
2025-02-26 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9452 0.9452 0.9490 0.9490 -0.0038 -0.40%
2025-02-25 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9490 0.9490 0.9641 0.9641 -0.0151 -1.57%
2025-02-24 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9641 0.9641 0.9805 0.9805 -0.0164 -1.67%
2025-02-21 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9805 0.9805 0.9922 0.9922 -0.0117 -1.18%
2025-02-20 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9922 0.9922 0.9905 0.9905 0.0017 0.17%
2025-02-19 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9905 0.9905 0.9776 0.9776 0.0129 1.32%
2025-02-18 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9776 0.9776 0.9781 0.9781 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9781 0.9781 0.9782 0.9782 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9782 0.9782 0.9722 0.9722 0.0060 0.62%
2025-02-13 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9722 0.9722 0.9631 0.9631 0.0091 0.94%
2025-02-12 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9631 0.9631 0.9530 0.9530 0.0101 1.06%
2025-02-11 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9530 0.9530 0.9671 0.9671 -0.0141 -1.46%
2025-02-10 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9671 0.9671 0.9766 0.9766 -0.0095 -0.97%
2025-02-07 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9766 0.9766 0.9984 0.9984 -0.0218 -2.18%
2025-02-06 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9984 0.9984 1.0135 1.0135 -0.0151 -1.49%
2025-02-05 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0135 1.0135 0.9911 0.9911 0.0224 2.26%
2025-01-27 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9911 0.9911 0.9896 0.9896 0.0015 0.15%
2025-01-24 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9896 0.9896 0.9956 0.9956 -0.0060 -0.60%
2025-01-21 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9689 0.9689 0.9443 0.9443 0.0246 2.61%
2025-01-13 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9566 0.9566 0.9601 0.9601 -0.0035 -0.36%
2025-01-10 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9601 0.9601 0.9904 0.9904 -0.0303 -3.06%
2025-01-09 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9904 0.9904 0.9905 0.9905 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9905 0.9905 0.9972 0.9972 -0.0067 -0.67%
2025-01-07 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9972 0.9972 0.9896 0.9896 0.0076 0.77%
2025-01-06 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9896 0.9896 0.9921 0.9921 -0.0025 -0.25%
2025-01-03 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9921 0.9921 0.9827 0.9827 0.0094 0.96%
2025-01-02 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9827 0.9827 0.9674 0.9674 0.0153 1.58%