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嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII)(標普生物科技ETF)基金凈值查詢(159502)

今天最新凈值 0.8498 -0.0219 -2.5100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8498
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7723億
  • 最近資產(chǎn)：10.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張鐘玉
近一年嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII)|標普生物科技ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII)(159502)基金累計收益率-15.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8498 0.8498 0.8717 0.8717 -0.0219 -2.51%
2025-05-20 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8717 0.8717 0.8534 0.8534 0.0183 2.14%
2025-05-19 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8534 0.8534 0.8460 0.8460 0.0074 0.87%
2025-05-16 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8460 0.8460 0.8315 0.8315 0.0145 1.74%
2025-05-15 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8315 0.8315 0.8183 0.8183 0.0132 1.61%
2025-05-14 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8183 0.8183 0.8314 0.8314 -0.0131 -1.58%
2025-05-13 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8314 0.8314 0.8525 0.8525 -0.0211 -2.48%
2025-05-12 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8525 0.8525 0.8195 0.8195 0.0330 4.03%
2025-05-09 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8195 0.8195 0.8372 0.8372 -0.0177 -2.11%
2025-05-08 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8372 0.8372 0.8304 0.8304 0.0068 0.82%
2025-05-07 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8304 0.8304 0.8276 0.8276 0.0028 0.34%
2025-05-06 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8276 0.8276 0.8899 0.8899 -0.0623 -7.00%
2025-04-30 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8899 0.8899 0.8775 0.8775 0.0124 1.41%
2025-04-29 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8775 0.8775 0.8729 0.8729 0.0046 0.53%
2025-04-28 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8729 0.8729 0.8610 0.8610 0.0119 1.38%
2025-04-25 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8610 0.8610 0.8688 0.8688 -0.0078 -0.90%
2025-04-24 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8688 0.8688 0.8498 0.8498 0.0190 2.24%
2025-04-23 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8498 0.8498 0.8342 0.8342 0.0156 1.87%
2025-04-22 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8342 0.8342 0.8106 0.8106 0.0236 2.91%
2025-04-21 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8106 0.8106 0.8157 0.8157 -0.0051 -0.63%
2025-04-18 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8157 0.8157 0.8159 0.8159 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8159 0.8159 0.8069 0.8069 0.0090 1.12%
2025-04-16 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8069 0.8069 0.8223 0.8223 -0.0154 -1.87%
2025-04-15 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8223 0.8223 0.8225 0.8225 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8225 0.8225 0.7990 0.7990 0.0235 2.94%
2025-04-11 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.7990 0.7990 0.7688 0.7688 0.0302 3.93%
2025-04-10 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.7688 0.7688 0.8039 0.8039 -0.0351 -4.37%
2025-04-09 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8039 0.8039 0.7495 0.7495 0.0544 7.26%
2025-04-08 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.7495 0.7495 0.7833 0.7833 -0.0338 -4.32%
2025-04-07 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.7833 0.7833 0.8366 0.8366 -0.0533 -6.37%
2025-04-03 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8366 0.8366 0.8627 0.8627 -0.0261 -3.03%
2025-04-02 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8627 0.8627 0.8360 0.8360 0.0267 3.19%
2025-04-01 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8360 0.8360 0.8674 0.8674 -0.0314 -3.62%
2025-03-31 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8674 0.8674 0.9026 0.9026 -0.0352 -3.90%
2025-03-28 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9026 0.9026 0.9145 0.9145 -0.0119 -1.30%
2025-03-27 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9145 0.9145 0.9093 0.9093 0.0052 0.57%
2025-03-26 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9093 0.9093 0.9309 0.9309 -0.0216 -2.32%
2025-03-25 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9309 0.9309 0.9500 0.9500 -0.0191 -2.01%
2025-03-24 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9500 0.9500 0.9318 0.9318 0.0182 1.95%
2025-03-21 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9318 0.9318 0.9282 0.9282 0.0036 0.39%
2025-03-20 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9282 0.9282 0.9357 0.9357 -0.0075 -0.80%
2025-03-19 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9357 0.9357 0.9215 0.9215 0.0142 1.54%
2025-03-18 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9215 0.9215 0.9443 0.9443 -0.0228 -2.41%
2025-03-17 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9443 0.9443 0.9328 0.9328 0.0115 1.23%
2025-03-14 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9328 0.9328 0.9201 0.9201 0.0127 1.38%
2025-03-13 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9201 0.9201 0.9328 0.9328 -0.0127 -1.36%
2025-03-12 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9328 0.9328 0.9226 0.9226 0.0102 1.11%
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2025-03-10 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9225 0.9225 0.9336 0.9336 -0.0111 -1.19%
2025-03-07 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9336 0.9336 0.9309 0.9309 0.0027 0.29%
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2025-03-05 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9391 0.9391 0.9214 0.9214 0.0177 1.92%
2025-03-04 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9214 0.9214 0.9161 0.9161 0.0053 0.58%
2025-03-03 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9161 0.9161 0.9500 0.9500 -0.0339 -3.57%
2025-02-28 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9500 0.9500 0.9323 0.9323 0.0177 1.90%
2025-02-27 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9323 0.9323 0.9452 0.9452 -0.0129 -1.36%
2025-02-26 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9452 0.9452 0.9490 0.9490 -0.0038 -0.40%
2025-02-25 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9490 0.9490 0.9641 0.9641 -0.0151 -1.57%
2025-02-24 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9641 0.9641 0.9805 0.9805 -0.0164 -1.67%
2025-02-21 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9805 0.9805 0.9922 0.9922 -0.0117 -1.18%
2025-02-20 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9922 0.9922 0.9905 0.9905 0.0017 0.17%
2025-02-19 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9905 0.9905 0.9776 0.9776 0.0129 1.32%
2025-02-18 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9776 0.9776 0.9781 0.9781 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9781 0.9781 0.9782 0.9782 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9782 0.9782 0.9722 0.9722 0.0060 0.62%
2025-02-13 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9722 0.9722 0.9631 0.9631 0.0091 0.94%
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2025-02-11 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9530 0.9530 0.9671 0.9671 -0.0141 -1.46%
2025-02-10 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9671 0.9671 0.9766 0.9766 -0.0095 -0.97%
2025-02-07 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9766 0.9766 0.9984 0.9984 -0.0218 -2.18%
2025-02-06 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9984 0.9984 1.0135 1.0135 -0.0151 -1.49%
2025-02-05 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0135 1.0135 0.9911 0.9911 0.0224 2.26%
2025-01-27 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9911 0.9911 0.9896 0.9896 0.0015 0.15%
2025-01-24 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9896 0.9896 0.9956 0.9956 -0.0060 -0.60%
2025-01-21 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9689 0.9689 0.9443 0.9443 0.0246 2.61%
2025-01-13 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9566 0.9566 0.9601 0.9601 -0.0035 -0.36%
2025-01-10 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9601 0.9601 0.9904 0.9904 -0.0303 -3.06%
2025-01-09 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9904 0.9904 0.9905 0.9905 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9905 0.9905 0.9972 0.9972 -0.0067 -0.67%
2025-01-07 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9972 0.9972 0.9896 0.9896 0.0076 0.77%
2025-01-06 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9896 0.9896 0.9921 0.9921 -0.0025 -0.25%
2025-01-03 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9921 0.9921 0.9827 0.9827 0.0094 0.96%
2025-01-02 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9827 0.9827 0.9674 0.9674 0.0153 1.58%
2024-12-31 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9674 0.9674 0.9646 0.9646 0.0028 0.29%
2024-12-30 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9646 0.9646 0.9804 0.9804 -0.0158 -1.61%
2024-12-25 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9872 0.9872 0.9874 0.9874 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9874 0.9874 0.9863 0.9863 0.0011 0.11%
2024-12-23 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9863 0.9863 0.9804 0.9804 0.0059 0.60%
2024-12-20 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9804 0.9804 0.9662 0.9662 0.0142 1.47%
2024-12-19 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9662 0.9662 0.9670 0.9670 -0.0008 -0.08%
2024-12-18 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9670 0.9670 1.0174 1.0174 -0.0504 -4.95%
2024-12-17 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0174 1.0174 1.0198 1.0198 -0.0024 -0.24%
2024-12-16 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0198 1.0198 1.0031 1.0031 0.0167 1.66%
2024-12-13 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0031 1.0031 1.0115 1.0115 -0.0084 -0.83%
2024-12-12 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0115 1.0115 1.0415 1.0415 -0.0300 -2.88%
2024-12-11 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0415 1.0415 1.0476 1.0476 -0.0061 -0.58%
2024-12-10 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0476 1.0476 1.0552 1.0552 -0.0076 -0.72%
2024-12-09 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0552 1.0552 1.0650 1.0650 -0.0098 -0.92%
2024-12-06 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0650 1.0650 1.0459 1.0459 0.0191 1.83%
2024-12-05 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0459 1.0459 1.0629 1.0629 -0.0170 -1.60%
2024-12-04 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0629 1.0629 1.0521 1.0521 0.0108 1.03%
2024-12-03 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0521 1.0521 1.0679 1.0679 -0.0158 -1.48%
2024-12-02 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0679 1.0679 1.0713 1.0713 -0.0034 -0.32%
2024-11-29 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0713 1.0713 1.0763 1.0763 -0.0050 -0.46%
2024-11-28 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0763 1.0763 1.0777 1.0777 -0.0014 -0.13%
2024-11-27 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0777 1.0777 1.0634 1.0634 0.0143 1.34%
2024-11-26 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0634 1.0634 1.0511 1.0511 0.0123 1.17%
2024-11-25 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0511 1.0511 1.0368 1.0368 0.0143 1.38%
2024-11-22 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0368 1.0368 1.0157 1.0157 0.0211 2.08%
2024-11-21 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0157 1.0157 1.0125 1.0125 0.0032 0.32%
2024-11-20 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0125 1.0125 1.0036 1.0036 0.0089 0.89%
2024-11-19 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0036 1.0036 0.9906 0.9906 0.0130 1.31%
2024-11-18 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9906 0.9906 0.9907 0.9907 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9907 0.9907 1.0453 1.0453 -0.0546 -5.22%
2024-11-14 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0453 1.0453 1.0774 1.0774 -0.0321 -2.98%
2024-11-13 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0774 1.0774 1.0815 1.0815 -0.0041 -0.38%
2024-11-12 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0815 1.0815 1.1107 1.1107 -0.0292 -2.63%
2024-11-11 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.1107 1.1107 1.1114 1.1114 -0.0007 -0.06%
2024-11-08 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.1114 1.1114 1.1031 1.1031 0.0083 0.75%
2024-11-07 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.1031 1.1031 1.0874 1.0874 0.0157 1.44%
2024-11-06 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0874 1.0874 1.0684 1.0684 0.0190 1.78%
2024-11-05 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0684 1.0684 1.0560 1.0560 0.0124 1.17%
2024-11-04 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0560 1.0560 1.0563 1.0563 -0.0003 -0.03%
2024-11-01 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0563 1.0563 1.0337 1.0337 0.0226 2.19%
2024-10-31 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0337 1.0337 1.0503 1.0503 -0.0166 -1.58%
2024-10-30 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0503 1.0503 1.0509 1.0509 -0.0006 -0.06%
2024-10-29 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0509 1.0509 1.0509 1.0509 0.0000 0.00%
2024-10-28 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0509 1.0509 1.0330 1.0330 0.0179 1.73%
2024-10-25 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0330 1.0330 1.0370 1.0370 -0.0040 -0.39%
2024-10-24 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0370 1.0370 1.0308 1.0308 0.0062 0.60%
2024-10-23 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0308 1.0308 1.0469 1.0469 -0.0161 -1.54%
2024-10-22 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0469 1.0469 1.0422 1.0422 0.0047 0.45%
2024-10-18 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0642 1.0642 1.0585 1.0585 0.0057 0.54%
2024-10-17 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0585 1.0585 1.0680 1.0680 -0.0095 -0.89%
2024-10-16 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0680 1.0680 1.0522 1.0522 0.0158 1.50%
2024-10-15 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0522 1.0522 1.0481 1.0481 0.0041 0.39%
2024-10-14 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0481 1.0481 1.0450 1.0450 0.0031 0.30%
2024-10-11 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0450 1.0450 1.0188 1.0188 0.0262 2.57%
2024-10-10 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0188 1.0188 1.0172 1.0172 0.0016 0.16%
2024-10-09 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0172 1.0172 1.0279 1.0279 -0.0107 -1.04%
2024-10-08 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0279 1.0279 1.0366 1.0366 -0.0087 -0.84%
2024-09-30 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0366 1.0366 1.0325 1.0325 0.0041 0.40%
2024-09-27 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0325 1.0325 1.0334 1.0334 -0.0009 -0.09%
2024-09-26 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0334 1.0334 1.0271 1.0271 0.0063 0.61%
2024-09-19 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0881 1.0881 1.0690 1.0690 0.0191 1.79%
2024-09-18 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0690 1.0690 1.0765 1.0765 -0.0075 -0.70%
2024-09-13 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0765 1.0765 1.0563 1.0563 0.0202 1.91%
2024-09-12 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0563 1.0563 1.0540 1.0540 0.0023 0.22%
2024-09-11 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0540 1.0540 1.0449 1.0449 0.0091 0.87%
2024-09-10 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0449 1.0449 1.0409 1.0409 0.0040 0.38%
2024-09-09 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0409 1.0409 1.0246 1.0246 0.0163 1.59%
2024-09-06 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0246 1.0246 1.0426 1.0426 -0.0180 -1.73%
2024-09-05 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0426 1.0426 1.0493 1.0493 -0.0067 -0.64%
2024-09-04 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0493 1.0493 1.0506 1.0506 -0.0013 -0.12%
2024-09-02 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0775 1.0775 1.0791 1.0791 -0.0016 -0.15%
2024-08-30 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0791 1.0791 1.0775 1.0775 0.0016 0.15%
2024-08-29 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0775 1.0775 1.0719 1.0719 0.0056 0.52%
2024-08-28 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0719 1.0719 1.0785 1.0785 -0.0066 -0.61%
2024-08-27 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0785 1.0785 1.0832 1.0832 -0.0047 -0.43%
2024-08-26 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0832 1.0832 1.0847 1.0847 -0.0015 -0.14%
2024-08-23 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0847 1.0847 1.0679 1.0679 0.0168 1.57%
2024-08-21 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0874 1.0874 1.0765 1.0765 0.0109 1.01%
2024-08-20 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0765 1.0765 1.0790 1.0790 -0.0025 -0.23%
2024-08-19 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0790 1.0790 1.0460 1.0460 0.0330 3.15%
2024-08-16 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0460 1.0460 1.0451 1.0451 0.0009 0.09%
2024-08-15 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0451 1.0451 1.0276 1.0276 0.0175 1.70%
2024-08-14 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0276 1.0276 1.0384 1.0384 -0.0108 -1.04%
2024-08-13 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0384 1.0384 1.0255 1.0255 0.0129 1.26%
2024-08-12 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0255 1.0255 1.0229 1.0229 0.0026 0.25%
2024-08-09 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0229 1.0229 1.0183 1.0183 0.0046 0.45%
2024-08-08 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0183 1.0183 0.9877 0.9877 0.0306 3.10%
2024-08-06 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0095 1.0095 0.9981 0.9981 0.0114 1.14%
2024-08-05 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9981 0.9981 1.0311 1.0311 -0.0330 -3.20%
2024-08-02 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0311 1.0311 1.0538 1.0538 -0.0227 -2.15%
2024-08-01 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0538 1.0538 1.0580 1.0580 -0.0042 -0.40%
2024-07-30 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0574 1.0574 1.0700 1.0700 -0.0126 -1.18%
2024-07-29 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0700 1.0700 1.0839 1.0839 -0.0139 -1.28%
2024-07-26 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0839 1.0839 1.0788 1.0788 0.0051 0.47%
2024-07-25 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0788 1.0788 1.0579 1.0579 0.0209 1.98%
2024-07-24 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0579 1.0579 1.0656 1.0656 -0.0077 -0.72%
2024-07-23 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0656 1.0656 1.0570 1.0570 0.0086 0.81%
2024-07-22 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0570 1.0570 1.0412 1.0412 0.0158 1.52%
2024-07-19 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0412 1.0412 1.0400 1.0400 0.0012 0.12%
2024-07-18 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0400 1.0400 1.0647 1.0647 -0.0247 -2.32%
2024-07-17 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0647 1.0647 1.0881 1.0881 -0.0234 -2.15%
2024-07-16 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0881 1.0881 1.0669 1.0669 0.0212 1.99%
2024-07-15 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0669 1.0669 1.0566 1.0566 0.0103 0.97%
2024-07-12 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0566 1.0566 1.0471 1.0471 0.0095 0.91%
2024-07-11 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0471 1.0471 1.0209 1.0209 0.0262 2.57%
2024-07-10 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0209 1.0209 1.0092 1.0092 0.0117 1.16%
2024-07-09 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0092 1.0092 0.9965 0.9965 0.0127 1.27%
2024-07-08 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9965 0.9965 0.9806 0.9806 0.0159 1.62%
2024-07-05 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9806 0.9806 0.9704 0.9704 0.0102 1.05%
2024-07-04 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9704 0.9704 0.9705 0.9705 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9705 0.9705 0.9754 0.9754 -0.0049 -0.50%
2024-07-02 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9754 0.9754 0.9934 0.9934 -0.0180 -1.81%
2024-07-01 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9934 0.9934 0.9901 0.9901 0.0033 0.33%
2024-06-30 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9901 0.9901 0.9901 0.9901 0.0000 0.00%
2024-06-27 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9911 0.9911 0.9841 0.9841 0.0070 0.71%
2024-06-26 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9841 0.9841 0.9943 0.9943 -0.0102 -1.03%
2024-06-25 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9943 0.9943 1.0013 1.0013 -0.0070 -0.70%
2024-06-24 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0013 1.0013 0.9870 0.9870 0.0143 1.45%
2024-06-21 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9870 0.9870 0.9655 0.9655 0.0215 2.23%
2024-06-20 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9655 0.9655 0.9622 0.9622 0.0033 0.34%
2024-06-19 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9622 0.9622 0.9620 0.9620 0.0002 0.02%
2024-06-18 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9620 0.9620 0.9714 0.9714 -0.0094 -0.97%
2024-06-13 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0058 1.0058 1.0059 1.0059 -0.0001 -0.01%
2024-06-12 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0059 1.0059 0.9916 0.9916 0.0143 1.44%
2024-06-11 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9916 0.9916 0.9793 0.9793 0.0123 1.26%
2024-06-07 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9793 0.9793 0.9941 0.9941 -0.0148 -1.49%
2024-06-06 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9941 0.9941 1.0105 1.0105 -0.0164 -1.62%
2024-06-05 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0105 1.0105 0.9765 0.9765 0.0340 3.48%
2024-06-04 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9765 0.9765 0.9812 0.9812 -0.0047 -0.48%
2024-06-03 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9812 0.9812 0.9545 0.9545 0.0267 2.80%
2024-05-31 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9545 0.9545 0.9557 0.9557 -0.0012 -0.13%
2024-05-30 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9557 0.9557 0.9378 0.9378 0.0179 1.91%
2024-05-28 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9572 0.9572 0.9528 0.9528 0.0044 0.46%
2024-05-27 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9528 0.9528 0.9526 0.9526 0.0002 0.02%
2024-05-24 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9526 0.9526 0.9572 0.9572 -0.0046 -0.48%