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廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF基金凈值查詢(159397)

今天最新凈值 100.5476 0.0062 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0055
  • 成立日期：2025-01-22
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：29.34億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：高翔 洪志
近半年廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF(159397)基金累計(jì)收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.5670 1.0057 100.5476 1.0055 0.0194 0.02%
2025-05-22 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.5476 1.0055 100.5414 1.0054 0.0062 0.01%
2025-05-21 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.5414 1.0054 100.5012 1.0050 0.0402 0.04%
2025-05-20 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.5012 1.0050 100.4729 1.0047 0.0283 0.03%
2025-05-19 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.4729 1.0047 100.4670 1.0047 0.0059 0.01%
2025-05-16 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.4670 1.0047 100.4770 1.0048 -0.0100 -0.01%
2025-05-15 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.4770 1.0048 100.4557 1.0046 0.0213 0.02%
2025-05-14 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.4557 1.0046 100.4213 1.0042 0.0344 0.03%
2025-05-13 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.4213 1.0042 100.4281 1.0043 -0.0068 -0.01%
2025-05-12 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.4281 1.0043 100.4066 1.0041 0.0215 0.02%
2025-05-09 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.4066 1.0041 100.3479 1.0035 0.0587 0.06%
2025-05-08 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.3479 1.0035 100.3089 1.0031 0.0390 0.04%
2025-05-07 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.3089 1.0031 100.2942 1.0029 0.0147 0.01%
2025-05-06 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.2942 1.0029 100.2545 1.0025 0.0397 0.04%
2025-04-30 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.2545 1.0025 100.2117 1.0021 0.0428 0.04%
2025-04-29 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.2117 1.0021 100.1976 1.0020 0.0141 0.01%
2025-04-28 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.1976 1.0020 100.1905 1.0019 0.0071 0.01%
2025-04-25 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.1905 1.0019 100.2117 1.0021 -0.0212 -0.02%
2025-04-24 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.2117 1.0021 100.2455 1.0025 -0.0338 -0.03%
2025-04-23 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.2455 1.0025 100.2838 1.0028 -0.0383 -0.04%
2025-04-22 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.2838 1.0028 100.2974 1.0030 -0.0136 -0.01%
2025-04-21 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.2974 1.0030 100.3178 1.0032 -0.0204 -0.02%
2025-04-18 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.3178 1.0032 100.3281 1.0033 -0.0103 -0.01%
2025-04-17 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.3281 1.0033 100.3430 1.0034 -0.0149 -0.01%
2025-04-16 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.3430 1.0034 100.3355 1.0034 0.0075 0.01%
2025-04-15 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.3355 1.0034 100.3445 1.0034 -0.0090 -0.01%
2025-04-14 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.3445 1.0034 100.3420 1.0034 0.0025 0.00%
2025-04-11 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.3420 1.0034 100.3270 1.0033 0.0150 0.01%
2025-04-10 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.3270 1.0033 100.3631 1.0036 -0.0361 -0.04%
2025-04-09 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.3631 1.0036 100.3854 1.0039 -0.0223 -0.02%
2025-04-08 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.3854 1.0039 100.3382 1.0034 0.0472 0.05%
2025-04-07 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.3382 1.0034 100.1216 1.0012 0.2166 0.22%
2025-04-03 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.1216 1.0012 99.9894 0.9999 0.1322 0.13%
2025-04-02 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 99.9894 0.9999 99.9692 0.9997 0.0202 0.02%
2025-04-01 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 99.9692 0.9997 99.9517 0.9995 0.0175 0.02%
2025-03-31 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 99.9517 0.9995 99.9045 0.9990 0.0472 0.05%
2025-03-28 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 99.9045 0.9990 99.8828 0.9988 0.0217 0.02%
2025-03-27 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 99.8828 0.9988 99.8428 0.9984 0.0400 0.04%
2025-03-26 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 99.8428 0.9984 99.7803 0.9978 0.0625 0.06%
2025-03-25 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 99.7803 0.9978 99.6910 0.9969 0.0893 0.09%
2025-03-24 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 99.6910 0.9969 99.6557 0.9966 0.0353 0.04%
2025-03-21 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 99.6557 0.9966 99.5751 0.9958 0.0806 0.08%
2025-03-20 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 99.5751 0.9958 99.4951 0.9950 0.0800 0.08%
2025-03-19 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 99.4951 0.9950 99.4424 0.9944 0.0527 0.05%
2025-03-18 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 99.4424 0.9944 99.4583 0.9946 -0.0159 -0.02%
2025-03-17 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 99.4583 0.9946 99.4734 0.9947 -0.0151 -0.02%
2025-03-14 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 99.4734 0.9947 99.4333 0.9943 0.0401 0.04%
2025-03-13 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 99.4333 0.9943 99.3633 0.9936 0.0700 0.07%
2025-03-12 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 99.3633 0.9936 99.4184 0.9942 -0.0551 -0.06%
2025-03-11 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 99.4184 0.9942 99.5056 0.9951 -0.0872 -0.09%
2025-03-10 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 99.5056 0.9951 99.5585 0.9956 -0.0529 -0.05%
2025-03-07 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 99.5585 0.9956 99.6557 0.9966 -0.0972 -0.10%
2025-03-06 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 99.6557 0.9966 99.6852 0.9969 -0.0295 -0.03%
2025-03-05 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 99.6852 0.9969 99.6832 0.9968 0.0020 0.00%
2025-03-04 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 99.6832 0.9968 99.6487 0.9965 0.0345 0.03%
2025-03-03 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 99.6487 0.9965 99.6421 0.9964 0.0066 0.01%
2025-02-28 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 99.6421 0.9964 99.6794 0.9968 -0.0373 -0.04%
2025-02-27 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 99.6794 0.9968 99.6951 0.9970 -0.0157 -0.02%
2025-02-26 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 99.6951 0.9970 99.7142 0.9971 -0.0191 -0.02%
2025-02-25 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 99.7142 0.9971 99.7931 0.9979 -0.0789 -0.08%
2025-02-24 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 99.7931 0.9979 99.8858 0.9989 -0.0927 -0.09%
2025-02-21 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 99.8858 0.9989 99.9613 0.9996 -0.0755 -0.08%
2025-02-20 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 99.9613 0.9996 99.9966 1.0000 -0.0353 -0.04%
2025-02-19 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 99.9966 1.0000 100.0212 1.0002 -0.0246 -0.02%
2025-02-18 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.0212 1.0002 100.0858 1.0009 -0.0646 -0.06%
2025-02-17 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.0858 1.0009 100.1333 1.0013 -0.0475 -0.05%
2025-02-14 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.1333 1.0013 100.1590 1.0016 -0.0257 -0.03%
2025-02-13 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.1590 1.0016 100.1514 1.0015 0.0076 0.01%
2025-02-12 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.1514 1.0015 100.1574 1.0016 -0.0060 -0.01%
2025-02-11 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.1574 1.0016 100.1718 1.0017 -0.0144 -0.01%
2025-02-10 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.1718 1.0017 100.1595 1.0016 0.0123 0.01%
2025-02-07 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.1595 1.0016 100.1119 1.0011 0.0476 0.05%
2025-02-06 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.1119 1.0011 100.0222 1.0002 0.0897 0.09%
2025-01-27 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.0222 1.0002 99.9873 0.9999 0.0349 0.03%