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大成深證基準做市信用債ETF基金凈值查詢(159395)

今天最新凈值 100.7325 0.0216 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0073
  • 成立日期：2025-01-16
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1529億
  • 最近資產(chǎn)：15.29億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：萬曉慧
近一月大成深證基準做市信用債ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成深證基準做市信用債ETF(159395)基金累計收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 159395 大成深證基準做市信用債ETF 100.7550 1.0075 100.7325 1.0073 0.0225 0.02%
2025-05-22 159395 大成深證基準做市信用債ETF 100.7325 1.0073 100.7109 1.0071 0.0216 0.02%
2025-05-21 159395 大成深證基準做市信用債ETF 100.7109 1.0071 100.6754 1.0067 0.0355 0.04%
2025-05-20 159395 大成深證基準做市信用債ETF 100.6754 1.0067 100.6399 1.0064 0.0355 0.04%
2025-05-19 159395 大成深證基準做市信用債ETF 100.6399 1.0064 100.6299 1.0063 0.0100 0.01%
2025-05-16 159395 大成深證基準做市信用債ETF 100.6299 1.0063 100.6349 1.0063 -0.0050 0.00%
2025-05-15 159395 大成深證基準做市信用債ETF 100.6349 1.0063 100.6146 1.0061 0.0203 0.02%
2025-05-14 159395 大成深證基準做市信用債ETF 100.6146 1.0061 100.5840 1.0058 0.0306 0.03%
2025-05-13 159395 大成深證基準做市信用債ETF 100.5840 1.0058 100.5954 1.0059 -0.0114 -0.01%
2025-05-12 159395 大成深證基準做市信用債ETF 100.5954 1.0059 100.5826 1.0058 0.0128 0.01%
2025-05-09 159395 大成深證基準做市信用債ETF 100.5826 1.0058 100.5254 1.0052 0.0572 0.06%
2025-05-08 159395 大成深證基準做市信用債ETF 100.5254 1.0052 100.4805 1.0048 0.0449 0.04%
2025-05-07 159395 大成深證基準做市信用債ETF 100.4805 1.0048 100.4577 1.0046 0.0228 0.02%
2025-05-06 159395 大成深證基準做市信用債ETF 100.4577 1.0046 100.4090 1.0041 0.0487 0.05%
2025-04-30 159395 大成深證基準做市信用債ETF 100.4090 1.0041 100.3652 1.0036 0.0438 0.04%
2025-04-29 159395 大成深證基準做市信用債ETF 100.3652 1.0036 100.3375 1.0034 0.0277 0.03%
2025-04-28 159395 大成深證基準做市信用債ETF 100.3375 1.0034 100.3423 1.0034 -0.0048 0.00%
2025-04-25 159395 大成深證基準做市信用債ETF 100.3423 1.0034 100.3645 1.0036 -0.0222 -0.02%
2025-04-24 159395 大成深證基準做市信用債ETF 100.3645 1.0036 100.3853 1.0038 -0.0208 -0.02%