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大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF基金凈值查詢(159395)

今天最新凈值 100.7325 0.0216 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0073
  • 成立日期：2025-01-16
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1529億
  • 最近資產(chǎn)：15.29億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：萬曉慧
今年以來大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF(159395)基金累計(jì)收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.7550 1.0075 100.7325 1.0073 0.0225 0.02%
2025-05-22 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.7325 1.0073 100.7109 1.0071 0.0216 0.02%
2025-05-21 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.7109 1.0071 100.6754 1.0067 0.0355 0.04%
2025-05-20 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.6754 1.0067 100.6399 1.0064 0.0355 0.04%
2025-05-19 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.6399 1.0064 100.6299 1.0063 0.0100 0.01%
2025-05-16 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.6299 1.0063 100.6349 1.0063 -0.0050 0.00%
2025-05-15 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.6349 1.0063 100.6146 1.0061 0.0203 0.02%
2025-05-14 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.6146 1.0061 100.5840 1.0058 0.0306 0.03%
2025-05-13 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.5840 1.0058 100.5954 1.0059 -0.0114 -0.01%
2025-05-12 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.5954 1.0059 100.5826 1.0058 0.0128 0.01%
2025-05-09 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.5826 1.0058 100.5254 1.0052 0.0572 0.06%
2025-05-08 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.5254 1.0052 100.4805 1.0048 0.0449 0.04%
2025-05-07 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.4805 1.0048 100.4577 1.0046 0.0228 0.02%
2025-05-06 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.4577 1.0046 100.4090 1.0041 0.0487 0.05%
2025-04-30 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.4090 1.0041 100.3652 1.0036 0.0438 0.04%
2025-04-29 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.3652 1.0036 100.3375 1.0034 0.0277 0.03%
2025-04-28 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.3375 1.0034 100.3423 1.0034 -0.0048 0.00%
2025-04-25 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.3423 1.0034 100.3645 1.0036 -0.0222 -0.02%
2025-04-24 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.3645 1.0036 100.3853 1.0038 -0.0208 -0.02%
2025-04-23 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.3853 1.0038 100.4171 1.0042 -0.0318 -0.03%
2025-04-22 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.4171 1.0042 100.4272 1.0043 -0.0101 -0.01%
2025-04-21 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.4272 1.0043 100.4399 1.0044 -0.0127 -0.01%
2025-04-18 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.4399 1.0044 100.4476 1.0045 -0.0077 -0.01%
2025-04-17 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.4476 1.0045 100.4571 1.0046 -0.0095 -0.01%
2025-04-16 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.4571 1.0046 100.4507 1.0045 0.0064 0.01%
2025-04-15 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.4507 1.0045 100.4638 1.0046 -0.0131 -0.01%
2025-04-14 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.4638 1.0046 100.4565 1.0046 0.0073 0.01%
2025-04-11 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.4565 1.0046 100.4394 1.0044 0.0171 0.02%
2025-04-10 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.4394 1.0044 100.4635 1.0046 -0.0241 -0.02%
2025-04-09 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.4635 1.0046 100.4808 1.0048 -0.0173 -0.02%
2025-04-08 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.4808 1.0048 100.4423 1.0044 0.0385 0.04%
2025-04-07 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.4423 1.0044 100.2186 1.0022 0.2237 0.22%
2025-04-03 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.2186 1.0022 100.0803 1.0008 0.1383 0.14%
2025-04-02 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.0803 1.0008 100.0551 1.0005 0.0252 0.03%
2025-04-01 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.0551 1.0005 100.0366 1.0004 0.0185 0.02%
2025-03-31 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.0366 1.0004 99.9816 0.9998 0.0550 0.06%
2025-03-28 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 99.9816 0.9998 99.9607 0.9996 0.0209 0.02%
2025-03-27 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 99.9607 0.9996 99.9176 0.9992 0.0431 0.04%
2025-03-26 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 99.9176 0.9992 99.8680 0.9987 0.0496 0.05%
2025-03-25 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 99.8680 0.9987 99.7698 0.9977 0.0982 0.10%
2025-03-24 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 99.7698 0.9977 99.7324 0.9973 0.0374 0.04%
2025-03-21 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 99.7324 0.9973 99.6423 0.9964 0.0901 0.09%
2025-03-20 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 99.6423 0.9964 99.5717 0.9957 0.0706 0.07%
2025-03-19 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 99.5717 0.9957 99.5225 0.9952 0.0492 0.05%
2025-03-18 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 99.5225 0.9952 99.5558 0.9956 -0.0333 -0.03%
2025-03-17 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 99.5558 0.9956 99.5726 0.9957 -0.0168 -0.02%
2025-03-14 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 99.5726 0.9957 99.5459 0.9955 0.0267 0.03%
2025-03-13 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 99.5459 0.9955 99.4568 0.9946 0.0891 0.09%
2025-03-12 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 99.4568 0.9946 99.5218 0.9952 -0.0650 -0.07%
2025-03-11 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 99.5218 0.9952 99.6004 0.9960 -0.0786 -0.08%
2025-03-10 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 99.6004 0.9960 99.6489 0.9965 -0.0485 -0.05%
2025-03-07 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 99.6489 0.9965 99.7364 0.9974 -0.0875 -0.09%
2025-03-06 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 99.7364 0.9974 99.7578 0.9976 -0.0214 -0.02%
2025-03-05 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 99.7578 0.9976 99.7525 0.9975 0.0053 0.01%
2025-03-04 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 99.7525 0.9975 99.7135 0.9971 0.0390 0.04%
2025-03-03 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 99.7135 0.9971 99.7218 0.9972 -0.0083 -0.01%
2025-02-28 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 99.7218 0.9972 99.7471 0.9975 -0.0253 -0.03%
2025-02-27 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 99.7471 0.9975 99.7600 0.9976 -0.0129 -0.01%
2025-02-26 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 99.7600 0.9976 99.7729 0.9977 -0.0129 -0.01%
2025-02-25 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 99.7729 0.9977 99.8505 0.9985 -0.0776 -0.08%
2025-02-24 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 99.8505 0.9985 99.9258 0.9993 -0.0753 -0.08%
2025-02-21 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 99.9258 0.9993 100.0008 1.0000 -0.0750 -0.07%
2025-02-20 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.0008 1.0000 100.0297 1.0003 -0.0289 -0.03%
2025-02-19 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.0297 1.0003 100.0545 1.0005 -0.0248 -0.02%
2025-02-18 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.0545 1.0005 100.1115 1.0011 -0.0570 -0.06%
2025-02-17 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.1115 1.0011 100.1576 1.0016 -0.0461 -0.05%
2025-02-14 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.1576 1.0016 100.1888 1.0019 -0.0312 -0.03%
2025-02-13 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.1888 1.0019 100.1878 1.0019 0.0010 0.00%
2025-02-12 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.1878 1.0019 100.1932 1.0019 -0.0054 -0.01%
2025-02-11 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.1932 1.0019 100.2102 1.0021 -0.0170 -0.02%
2025-02-10 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.2102 1.0021 100.1880 1.0019 0.0222 0.02%
2025-02-07 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.1880 1.0019 100.1329 1.0013 0.0551 0.06%
2025-02-06 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.1329 1.0013 100.0902 1.0009 0.0427 0.04%
2025-02-05 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.0902 1.0009 100.0321 1.0003 0.0581 0.06%
2025-01-27 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.0321 1.0003 99.9924 0.9999 0.0397 0.04%
2025-01-20 159395 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.0000 1.0000 100.0068 1.0001 -0.0068 -0.01%