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博時(shí)國證大盤價(jià)值ETF基金凈值查詢(159391)

今天最新凈值 1.0667 0.0055 0.5200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0623 -0.0044 -0.4143%
  • 累計(jì)凈值：1.0667
  • 成立日期：2025-04-03
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0840億
  • 最近資產(chǎn)：2.10億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：王祥
近一月博時(shí)國證大盤價(jià)值ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時(shí)國證大盤價(jià)值ETF(159391)基金累計(jì)收益率4.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 159391 博時(shí)國證大盤價(jià)值ETF 1.0573 1.0573 1.0667 1.0667 -0.0094 -0.88%
2025-05-22 159391 博時(shí)國證大盤價(jià)值ETF 1.0667 1.0667 1.0612 1.0612 0.0055 0.52%
2025-05-21 159391 博時(shí)國證大盤價(jià)值ETF 1.0612 1.0612 1.0567 1.0567 0.0045 0.43%
2025-05-20 159391 博時(shí)國證大盤價(jià)值ETF 1.0567 1.0567 1.0517 1.0517 0.0050 0.48%
2025-05-19 159391 博時(shí)國證大盤價(jià)值ETF 1.0517 1.0517 1.0531 1.0531 -0.0014 -0.13%
2025-05-16 159391 博時(shí)國證大盤價(jià)值ETF 1.0531 1.0531 1.0620 1.0620 -0.0089 -0.84%
2025-05-15 159391 博時(shí)國證大盤價(jià)值ETF 1.0620 1.0620 1.0655 1.0655 -0.0035 -0.33%
2025-05-14 159391 博時(shí)國證大盤價(jià)值ETF 1.0655 1.0655 1.0526 1.0526 0.0129 1.23%
2025-05-13 159391 博時(shí)國證大盤價(jià)值ETF 1.0526 1.0526 1.0440 1.0440 0.0086 0.82%
2025-05-12 159391 博時(shí)國證大盤價(jià)值ETF 1.0440 1.0440 1.0389 1.0389 0.0051 0.49%
2025-05-09 159391 博時(shí)國證大盤價(jià)值ETF 1.0389 1.0389 1.0326 1.0326 0.0063 0.61%
2025-05-08 159391 博時(shí)國證大盤價(jià)值ETF 1.0326 1.0326 1.0264 1.0264 0.0062 0.60%
2025-05-07 159391 博時(shí)國證大盤價(jià)值ETF 1.0264 1.0264 1.0158 1.0158 0.0106 1.04%
2025-05-06 159391 博時(shí)國證大盤價(jià)值ETF 1.0158 1.0158 1.0127 1.0127 0.0031 0.31%
2025-04-30 159391 博時(shí)國證大盤價(jià)值ETF 1.0127 1.0127 1.0234 1.0234 -0.0107 -1.05%
2025-04-29 159391 博時(shí)國證大盤價(jià)值ETF 1.0234 1.0234 1.0256 1.0256 -0.0022 -0.21%
2025-04-28 159391 博時(shí)國證大盤價(jià)值ETF 1.0256 1.0256 1.0219 1.0219 0.0037 0.36%
2025-04-25 159391 博時(shí)國證大盤價(jià)值ETF 1.0219 1.0219 1.0251 1.0251 -0.0032 -0.31%
2025-04-24 159391 博時(shí)國證大盤價(jià)值ETF 1.0251 1.0251 1.0173 1.0173 0.0078 0.77%