浦銀安盛中證A500ETF基金凈值查詢(159376)
今天最新凈值
1.0396
-0.0029 -0.2800%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0388
-0.0008 -0.0778%
- 累計(jì)凈值：1.0396
- 成立日期：2024-12-30
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：15.0705億
- 最近資產(chǎn)：15.06億
- 基金公司：浦銀安盛基金
- 基金經(jīng)理：宋施怡
近一月,浦銀安盛中證A500ETF(159376)基金累計(jì)收益率3.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
159376 |
浦銀安盛中證A500ETF |
1.0316 |
1.0316 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0080 |
-0.77% |
| 2025-05-22 |
159376 |
浦銀安盛中證A500ETF |
1.0396 |
1.0396 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-05-21 |
159376 |
浦銀安盛中證A500ETF |
1.0425 |
1.0425 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0049 |
0.47% |
| 2025-05-20 |
159376 |
浦銀安盛中證A500ETF |
1.0376 |
1.0376 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0062 |
0.60% |
| 2025-05-19 |
159376 |
浦銀安盛中證A500ETF |
1.0314 |
1.0314 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-05-16 |
159376 |
浦銀安盛中證A500ETF |
1.0336 |
1.0336 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-05-15 |
159376 |
浦銀安盛中證A500ETF |
1.0369 |
1.0369 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0106 |
-1.01% |
| 2025-05-14 |
159376 |
浦銀安盛中證A500ETF |
1.0475 |
1.0475 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0095 |
0.92% |
| 2025-05-13 |
159376 |
浦銀安盛中證A500ETF |
1.0380 |
1.0380 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
159376 |
浦銀安盛中證A500ETF |
1.0376 |
1.0376 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0128 |
1.25% |
|
|
| 2025-05-09 |
159376 |
浦銀安盛中證A500ETF |
1.0248 |
1.0248 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-05-08 |
159376 |
浦銀安盛中證A500ETF |
1.0285 |
1.0285 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0059 |
0.58% |
| 2025-05-07 |
159376 |
浦銀安盛中證A500ETF |
1.0226 |
1.0226 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0051 |
0.50% |
| 2025-05-06 |
159376 |
浦銀安盛中證A500ETF |
1.0175 |
1.0175 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0132 |
1.31% |
| 2025-04-30 |
159376 |
浦銀安盛中證A500ETF |
1.0043 |
1.0043 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-29 |
159376 |
浦銀安盛中證A500ETF |
1.0031 |
1.0031 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-28 |
159376 |
浦銀安盛中證A500ETF |
1.0033 |
1.0033 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-04-25 |
159376 |
浦銀安盛中證A500ETF |
1.0058 |
1.0058 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-04-24 |
159376 |
浦銀安盛中證A500ETF |
1.0039 |
1.0039 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0021 |
-0.21% |
