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永贏中證港股通醫(yī)療主題ETF基金凈值查詢(159366)

今天最新凈值 1.1234 0.0035 0.3100% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1238 0.0004 0.0313%
  • 累計(jì)凈值：1.1234
  • 成立日期：2025-04-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1230億
  • 最近資產(chǎn)：2.12億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：儲(chǔ)可凡
近一周永贏中證港股通醫(yī)療主題ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,永贏中證港股通醫(yī)療主題ETF(159366)基金累計(jì)收益率2.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 159366 永贏中證港股通醫(yī)療主題ETF 1.1360 1.1360 1.1234 1.1234 0.0126 1.12%
2025-05-19 159366 永贏中證港股通醫(yī)療主題ETF 1.1234 1.1234 1.1199 1.1199 0.0035 0.31%
2025-05-16 159366 永贏中證港股通醫(yī)療主題ETF 1.1199 1.1199 1.1129 1.1129 0.0070 0.63%
2025-05-15 159366 永贏中證港股通醫(yī)療主題ETF 1.1129 1.1129 1.1270 1.1270 -0.0141 -1.25%
2025-05-14 159366 永贏中證港股通醫(yī)療主題ETF 1.1270 1.1270 1.1095 1.1095 0.0175 1.58%