搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大成中證A500ETF(中證A500ETF基金)基金凈值查詢(159358)

今天最新凈值 1.0132 -0.0029 -0.2900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0070 -0.0062 -0.6121%
  • 累計凈值：1.0132
  • 成立日期：2024-11-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：25.43億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：劉淼
近一周大成中證A500ETF|中證A500ETF基金基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成中證A500ETF(159358)基金累計收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 159358 大成中證A500ETF 1.0055 1.0055 1.0132 1.0132 -0.0077 -0.76%
2025-05-22 159358 大成中證A500ETF 1.0132 1.0132 1.0161 1.0161 -0.0029 -0.29%
2025-05-21 159358 大成中證A500ETF 1.0161 1.0161 1.0114 1.0114 0.0047 0.46%
2025-05-20 159358 大成中證A500ETF 1.0114 1.0114 1.0053 1.0053 0.0061 0.61%
2025-05-19 159358 大成中證A500ETF 1.0053 1.0053 1.0075 1.0075 -0.0022 -0.22%