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平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF(黃金產(chǎn)業(yè)ETF)基金凈值查詢(159322)

今天最新凈值 1.1065 0.0091 0.8300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1525 -0.0026 -0.2256%
  • 累計(jì)凈值：1.1065
  • 成立日期：2024-06-05
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1820億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：李嚴(yán)
近半年平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF|黃金產(chǎn)業(yè)ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF(159322)基金累計(jì)收益率16.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.1065 1.1065 1.0974 1.0974 0.0091 0.83%
2025-05-19 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.0974 1.0974 1.0957 1.0957 0.0017 0.16%
2025-05-16 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.0957 1.0957 1.0913 1.0913 0.0044 0.40%
2025-05-15 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.0913 1.0913 1.1050 1.1050 -0.0137 -1.24%
2025-05-14 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.1050 1.1050 1.1090 1.1090 -0.0040 -0.36%
2025-05-13 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.1090 1.1090 1.0967 1.0967 0.0123 1.12%
2025-05-12 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.0967 1.0967 1.1152 1.1152 -0.0185 -1.66%
2025-05-09 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.1152 1.1152 1.1190 1.1190 -0.0038 -0.34%
2025-05-08 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.1190 1.1190 1.1386 1.1386 -0.0196 -1.72%
2025-05-07 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.1386 1.1386 1.1312 1.1312 0.0074 0.65%
2025-05-06 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.1312 1.1312 1.0990 1.0990 0.0322 2.93%
2025-04-30 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.0990 1.0990 1.1059 1.1059 -0.0069 -0.62%
2025-04-29 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.1059 1.1059 1.1056 1.1056 0.0003 0.03%
2025-04-28 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.1056 1.1056 1.1070 1.1070 -0.0014 -0.13%
2025-04-25 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.1070 1.1070 1.1196 1.1196 -0.0126 -1.13%
2025-04-24 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.1196 1.1196 1.1233 1.1233 -0.0037 -0.33%
2025-04-23 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.1233 1.1233 1.1930 1.1930 -0.0697 -5.84%
2025-04-22 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.1930 1.1930 1.1790 1.1790 0.0140 1.19%
2025-04-21 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.1790 1.1790 1.1249 1.1249 0.0541 4.81%
2025-04-18 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.1249 1.1249 1.1362 1.1362 -0.0113 -0.99%
2025-04-17 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.1362 1.1362 1.1510 1.1510 -0.0148 -1.29%
2025-04-16 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.1510 1.1510 1.1224 1.1224 0.0286 2.55%
2025-04-15 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.1224 1.1224 1.1221 1.1221 0.0003 0.03%
2025-04-14 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.1221 1.1221 1.0744 1.0744 0.0477 4.44%
2025-04-11 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.0744 1.0744 1.0390 1.0390 0.0354 3.41%
2025-04-10 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.0390 1.0390 0.9901 0.9901 0.0489 4.94%
2025-04-09 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 0.9901 0.9901 0.9702 0.9702 0.0199 2.05%
2025-04-08 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 0.9702 0.9702 0.9555 0.9555 0.0147 1.54%
2025-04-07 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 0.9555 0.9555 1.0464 1.0464 -0.0909 -8.69%
2025-04-03 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.0464 1.0464 1.0520 1.0520 -0.0056 -0.53%
2025-04-02 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.0520 1.0520 1.0673 1.0673 -0.0153 -1.43%
2025-04-01 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.0673 1.0673 1.0755 1.0755 -0.0082 -0.76%
2025-03-31 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.0755 1.0755 1.0693 1.0693 0.0062 0.58%
2025-03-28 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.0693 1.0693 1.0546 1.0546 0.0147 1.39%
2025-03-27 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.0546 1.0546 1.0617 1.0617 -0.0071 -0.67%
2025-03-26 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.0617 1.0617 1.0667 1.0667 -0.0050 -0.47%
2025-03-25 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.0667 1.0667 1.0610 1.0610 0.0057 0.54%
2025-03-24 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.0610 1.0610 1.0550 1.0550 0.0060 0.57%
2025-03-21 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.0550 1.0550 1.0844 1.0844 -0.0294 -2.71%
2025-03-20 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.0844 1.0844 1.0913 1.0913 -0.0069 -0.63%
2025-03-19 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.0913 1.0913 1.0789 1.0789 0.0124 1.15%
2025-03-18 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.0789 1.0789 1.0433 1.0433 0.0356 3.41%
2025-03-17 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.0433 1.0433 1.0445 1.0445 -0.0012 -0.11%
2025-03-14 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.0445 1.0445 1.0147 1.0147 0.0298 2.94%
2025-03-13 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.0147 1.0147 1.0104 1.0104 0.0043 0.43%
2025-03-12 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.0104 1.0104 0.9962 0.9962 0.0142 1.43%
2025-03-11 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 0.9962 0.9962 0.9973 0.9973 -0.0011 -0.11%
2025-03-10 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 0.9973 0.9973 0.9920 0.9920 0.0053 0.53%
2025-03-07 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 0.9920 0.9920 0.9830 0.9830 0.0090 0.92%
2025-03-06 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 0.9830 0.9830 0.9735 0.9735 0.0095 0.98%
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2025-03-04 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 0.9515 0.9515 0.9303 0.9303 0.0212 2.28%
2025-03-03 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 0.9303 0.9303 0.9225 0.9225 0.0078 0.85%
2025-02-28 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 0.9225 0.9225 0.9415 0.9415 -0.0190 -2.02%
2025-02-27 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 0.9415 0.9415 0.9502 0.9502 -0.0087 -0.92%
2025-02-26 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 0.9502 0.9502 0.9524 0.9524 -0.0022 -0.23%
2025-02-25 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 0.9524 0.9524 0.9676 0.9676 -0.0152 -1.57%
2025-02-24 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 0.9676 0.9676 0.9656 0.9656 0.0020 0.21%
2025-02-21 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 0.9656 0.9656 0.9812 0.9812 -0.0156 -1.59%
2025-02-20 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 0.9812 0.9812 0.9720 0.9720 0.0092 0.95%
2025-02-19 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 0.9720 0.9720 0.9717 0.9717 0.0003 0.03%
2025-02-18 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 0.9717 0.9717 0.9681 0.9681 0.0036 0.37%
2025-02-17 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 0.9681 0.9681 1.0027 1.0027 -0.0346 -3.45%
2025-02-14 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.0027 1.0027 0.9943 0.9943 0.0084 0.84%
2025-02-13 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 0.9943 0.9943 0.9963 0.9963 -0.0020 -0.20%
2025-02-12 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 0.9963 0.9963 1.0145 1.0145 -0.0182 -1.79%
2025-02-11 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.0145 1.0145 1.0062 1.0062 0.0083 0.82%
2025-02-10 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 1.0062 1.0062 0.9925 0.9925 0.0137 1.38%
2025-02-07 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 0.9925 0.9925 0.9851 0.9851 0.0074 0.75%
2025-02-06 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 0.9851 0.9851 0.9818 0.9818 0.0033 0.34%
2025-02-05 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 0.9818 0.9818 0.9429 0.9429 0.0389 4.13%
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2025-01-13 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 0.9351 0.9351 0.9213 0.9213 0.0138 1.50%
2025-01-10 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 0.9213 0.9213 0.9202 0.9202 0.0011 0.12%
2025-01-09 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 0.9202 0.9202 0.9204 0.9204 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 0.9204 0.9204 0.9248 0.9248 -0.0044 -0.48%
2025-01-07 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 0.9248 0.9248 0.9065 0.9065 0.0183 2.02%
2025-01-06 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 0.9065 0.9065 0.9099 0.9099 -0.0034 -0.37%
2025-01-03 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 0.9099 0.9099 0.8972 0.8972 0.0127 1.42%
2025-01-02 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 0.8972 0.8972 0.8849 0.8849 0.0123 1.39%
2024-12-31 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 0.8849 0.8849 0.8919 0.8919 -0.0070 -0.78%
2024-12-26 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 0.8961 0.8961 0.8914 0.8914 0.0047 0.53%
2024-12-25 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 0.8914 0.8914 0.8985 0.8985 -0.0071 -0.79%
2024-12-24 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 0.8985 0.8985 0.8970 0.8970 0.0015 0.17%
2024-12-23 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 0.8970 0.8970 0.8921 0.8921 0.0049 0.55%
2024-12-20 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 0.8921 0.8921 0.9021 0.9021 -0.0100 -1.11%
2024-12-19 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 0.9021 0.9021 0.9090 0.9090 -0.0069 -0.76%
2024-12-18 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 0.9090 0.9090 0.9085 0.9085 0.0005 0.06%
2024-12-17 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 0.9085 0.9085 0.9189 0.9189 -0.0104 -1.13%
2024-12-16 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 0.9189 0.9189 0.9366 0.9366 -0.0177 -1.89%
2024-12-13 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 0.9366 0.9366 0.9660 0.9660 -0.0294 -3.04%
2024-12-12 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 0.9660 0.9660 0.9598 0.9598 0.0062 0.65%
2024-12-11 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 0.9598 0.9598 0.9454 0.9454 0.0144 1.52%
2024-12-10 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 0.9454 0.9454 0.9479 0.9479 -0.0025 -0.26%
2024-12-09 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 0.9479 0.9479 0.9308 0.9308 0.0171 1.84%
2024-12-06 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 0.9308 0.9308 0.9243 0.9243 0.0065 0.70%
2024-12-05 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 0.9243 0.9243 0.9328 0.9328 -0.0085 -0.91%
2024-12-04 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 0.9328 0.9328 0.9334 0.9334 -0.0006 -0.06%
2024-12-03 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 0.9334 0.9334 0.9316 0.9316 0.0018 0.19%
2024-12-02 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 0.9316 0.9316 0.9282 0.9282 0.0034 0.37%
2024-11-29 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 0.9282 0.9282 0.9180 0.9180 0.0102 1.11%
2024-11-28 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 0.9180 0.9180 0.9329 0.9329 -0.0149 -1.60%
2024-11-27 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 0.9329 0.9329 0.9252 0.9252 0.0077 0.83%
2024-11-26 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 0.9252 0.9252 0.9325 0.9325 -0.0073 -0.78%
2024-11-25 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 0.9325 0.9325 0.9422 0.9422 -0.0097 -1.03%
2024-11-22 159322 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 0.9422 0.9422 0.9575 0.9575 -0.0153 -1.60%