易方達(dá)恒生港股通創(chuàng)新藥ETF基金凈值查詢(159316)
今天最新凈值
1.0857
0.0279 2.6400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0813
0.0032 0.2983%
- 累計凈值：1.0857
- 成立日期：2025-03-18
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：2.86億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：成曦
近一月易方達(dá)恒生港股通創(chuàng)新藥ETF基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)恒生港股通創(chuàng)新藥ETF(159316)基金累計收益率11.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
159316 |
易方達(dá)恒生港股通創(chuàng)新藥ETF |
1.0781 |
1.0781 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0076 |
-0.70% |
| 2025-05-21 |
159316 |
易方達(dá)恒生港股通創(chuàng)新藥ETF |
1.0857 |
1.0857 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0279 |
2.64% |
| 2025-05-20 |
159316 |
易方達(dá)恒生港股通創(chuàng)新藥ETF |
1.0578 |
1.0578 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0340 |
3.32% |
| 2025-05-19 |
159316 |
易方達(dá)恒生港股通創(chuàng)新藥ETF |
1.0238 |
1.0238 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0203 |
2.02% |
| 2025-05-16 |
159316 |
易方達(dá)恒生港股通創(chuàng)新藥ETF |
1.0035 |
1.0035 |
0.9841 |
0.9841 |
0.0194 |
1.97% |
| 2025-05-15 |
159316 |
易方達(dá)恒生港股通創(chuàng)新藥ETF |
0.9841 |
0.9841 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0080 |
-0.81% |
| 2025-05-14 |
159316 |
易方達(dá)恒生港股通創(chuàng)新藥ETF |
0.9921 |
0.9921 |
0.9824 |
0.9824 |
0.0097 |
0.99% |
| 2025-05-13 |
159316 |
易方達(dá)恒生港股通創(chuàng)新藥ETF |
0.9824 |
0.9824 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0044 |
0.45% |
| 2025-05-12 |
159316 |
易方達(dá)恒生港股通創(chuàng)新藥ETF |
0.9780 |
0.9780 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0342 |
-3.38% |
| 2025-05-09 |
159316 |
易方達(dá)恒生港股通創(chuàng)新藥ETF |
1.0122 |
1.0122 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0048 |
0.48% |
|
|
| 2025-05-08 |
159316 |
易方達(dá)恒生港股通創(chuàng)新藥ETF |
1.0074 |
1.0074 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0063 |
0.63% |
| 2025-05-07 |
159316 |
易方達(dá)恒生港股通創(chuàng)新藥ETF |
1.0011 |
1.0011 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0378 |
-3.64% |
| 2025-05-06 |
159316 |
易方達(dá)恒生港股通創(chuàng)新藥ETF |
1.0389 |
1.0389 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-30 |
159316 |
易方達(dá)恒生港股通創(chuàng)新藥ETF |
1.0369 |
1.0369 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0051 |
0.49% |
| 2025-04-29 |
159316 |
易方達(dá)恒生港股通創(chuàng)新藥ETF |
1.0318 |
1.0318 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0107 |
1.05% |
| 2025-04-28 |
159316 |
易方達(dá)恒生港股通創(chuàng)新藥ETF |
1.0211 |
1.0211 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0257 |
-2.46% |
| 2025-04-25 |
159316 |
易方達(dá)恒生港股通創(chuàng)新藥ETF |
1.0468 |
1.0468 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0123 |
-1.16% |
| 2025-04-24 |
159316 |
易方達(dá)恒生港股通創(chuàng)新藥ETF |
1.0591 |
1.0591 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0241 |
2.33% |
| 2025-04-23 |
159316 |
易方達(dá)恒生港股通創(chuàng)新藥ETF |
1.0350 |
1.0350 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0200 |
1.97% |
