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大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII)(恒生醫(yī)療ETF基金)基金凈值查詢(159303)

今天最新凈值 1.3932 -0.0131 -0.9300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3845 -0.0087 -0.6211%
  • 累計(jì)凈值：1.3932
  • 成立日期：2024-06-18
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6897億
  • 最近資產(chǎn)：0.83億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：冉凌浩
近半年大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII)|恒生醫(yī)療ETF基金基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII)(159303)基金累計(jì)收益率29.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.3993 1.3993 1.3932 1.3932 0.0061 0.44%
2025-05-22 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.3932 1.3932 1.4063 1.4063 -0.0131 -0.93%
2025-05-21 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.4063 1.4063 1.3808 1.3808 0.0255 1.85%
2025-05-20 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.3808 1.3808 1.3479 1.3479 0.0329 2.44%
2025-05-19 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.3479 1.3479 1.3319 1.3319 0.0160 1.20%
2025-05-16 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.3319 1.3319 1.3117 1.3117 0.0202 1.54%
2025-05-15 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.3117 1.3117 1.3216 1.3216 -0.0099 -0.75%
2025-05-14 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.3216 1.3216 1.3088 1.3088 0.0128 0.98%
2025-05-13 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.3088 1.3088 1.3050 1.3050 0.0038 0.29%
2025-05-12 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.3050 1.3050 1.3329 1.3329 -0.0279 -2.09%
2025-05-09 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.3329 1.3329 1.3309 1.3309 0.0020 0.15%
2025-05-08 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.3309 1.3309 1.3241 1.3241 0.0068 0.51%
2025-05-07 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.3241 1.3241 1.3646 1.3646 -0.0405 -2.97%
2025-05-06 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.3646 1.3646 1.3587 1.3587 0.0059 0.43%
2025-04-30 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.3587 1.3587 1.3491 1.3491 0.0096 0.71%
2025-04-29 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.3491 1.3491 1.3336 1.3336 0.0155 1.16%
2025-04-28 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.3336 1.3336 1.3548 1.3548 -0.0212 -1.56%
2025-04-25 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.3548 1.3548 1.3684 1.3684 -0.0136 -0.99%
2025-04-24 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.3684 1.3684 1.3458 1.3458 0.0226 1.68%
2025-04-23 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.3458 1.3458 1.3249 1.3249 0.0209 1.58%
2025-04-22 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.3249 1.3249 1.2466 1.2466 0.0783 6.28%
2025-04-21 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2466 1.2466 1.2464 1.2464 0.0002 0.02%
2025-04-18 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2464 1.2464 1.2473 1.2473 -0.0009 -0.07%
2025-04-17 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2473 1.2473 1.2380 1.2380 0.0093 0.75%
2025-04-16 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2380 1.2380 1.2745 1.2745 -0.0365 -2.86%
2025-04-15 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2745 1.2745 1.2869 1.2869 -0.0124 -0.96%
2025-04-14 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2869 1.2869 1.2357 1.2357 0.0512 4.14%
2025-04-11 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2357 1.2357 1.1908 1.1908 0.0449 3.77%
2025-04-10 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1908 1.1908 1.1696 1.1696 0.0212 1.81%
2025-04-09 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1696 1.1696 1.1522 1.1522 0.0174 1.51%
2025-04-08 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1522 1.1522 1.1158 1.1158 0.0364 3.26%
2025-04-07 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1158 1.1158 1.3432 1.3432 -0.2274 -16.93%
2025-04-03 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.3432 1.3432 1.3590 1.3590 -0.0158 -1.16%
2025-04-02 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.3590 1.3590 1.3621 1.3621 -0.0031 -0.23%
2025-04-01 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.3621 1.3621 1.3197 1.3197 0.0424 3.21%
2025-03-31 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.3197 1.3197 1.3252 1.3252 -0.0055 -0.42%
2025-03-28 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.3252 1.3252 1.3154 1.3154 0.0098 0.75%
2025-03-27 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.3154 1.3154 1.2590 1.2590 0.0564 4.48%
2025-03-26 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2590 1.2590 1.2541 1.2541 0.0049 0.39%
2025-03-25 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2541 1.2541 1.2784 1.2784 -0.0243 -1.90%
2025-03-24 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2784 1.2784 1.2841 1.2841 -0.0057 -0.44%
2025-03-21 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2841 1.2841 1.3322 1.3322 -0.0481 -3.61%
2025-03-20 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.3322 1.3322 1.3314 1.3314 0.0008 0.06%
2025-03-19 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.3314 1.3314 1.3170 1.3170 0.0144 1.09%
2025-03-18 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.3170 1.3170 1.2835 1.2835 0.0335 2.61%
2025-03-17 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2835 1.2835 1.2861 1.2861 -0.0026 -0.20%
2025-03-14 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2861 1.2861 1.2402 1.2402 0.0459 3.70%
2025-03-13 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2402 1.2402 1.2431 1.2431 -0.0029 -0.23%
2025-03-12 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2431 1.2431 1.2603 1.2603 -0.0172 -1.36%
2025-03-11 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2603 1.2603 1.2434 1.2434 0.0169 1.36%
2025-03-10 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2434 1.2434 1.2688 1.2688 -0.0254 -2.00%
2025-03-07 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2688 1.2688 1.2788 1.2788 -0.0100 -0.78%
2025-03-06 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2788 1.2788 1.2584 1.2584 0.0204 1.62%
2025-03-05 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2584 1.2584 1.2280 1.2280 0.0304 2.48%
2025-03-04 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2280 1.2280 1.2300 1.2300 -0.0020 -0.16%
2025-03-03 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2300 1.2300 1.2371 1.2371 -0.0071 -0.57%
2025-02-28 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2371 1.2371 1.2889 1.2889 -0.0518 -4.02%
2025-02-27 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2889 1.2889 1.2778 1.2778 0.0111 0.87%
2025-02-26 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2778 1.2778 1.2467 1.2467 0.0311 2.49%
2025-02-25 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2467 1.2467 1.2547 1.2547 -0.0080 -0.64%
2025-02-24 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2547 1.2547 1.2792 1.2792 -0.0245 -1.92%
2025-02-21 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2792 1.2792 1.2188 1.2188 0.0604 4.96%
2025-02-20 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2188 1.2188 1.2092 1.2092 0.0096 0.79%
2025-02-19 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2092 1.2092 1.2007 1.2007 0.0085 0.71%
2025-02-18 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2007 1.2007 1.1811 1.1811 0.0196 1.66%
2025-02-17 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1811 1.1811 1.1761 1.1761 0.0050 0.43%
2025-02-14 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1761 1.1761 1.0970 1.0970 0.0791 7.21%
2025-02-13 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0970 1.0970 1.1092 1.1092 -0.0122 -1.10%
2025-02-12 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1092 1.1092 1.1032 1.1032 0.0060 0.54%
2025-02-11 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1032 1.1032 1.1287 1.1287 -0.0255 -2.26%
2025-02-10 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1287 1.1287 1.1111 1.1111 0.0176 1.58%
2025-02-07 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1111 1.1111 1.1111 1.1111 0.0000 0.00%
2025-02-06 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1111 1.1111 1.0692 1.0692 0.0419 3.92%
2025-02-05 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0692 1.0692 1.0538 1.0538 0.0154 1.46%
2025-01-27 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0538 1.0538 1.0450 1.0450 0.0088 0.84%
2025-01-22 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0371 1.0371 1.0399 1.0399 -0.0028 -0.27%
2025-01-14 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0181 1.0181 0.9913 0.9913 0.0268 2.70%
2025-01-13 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.9913 0.9913 1.0005 1.0005 -0.0092 -0.92%
2025-01-10 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0005 1.0005 1.0117 1.0117 -0.0112 -1.11%
2025-01-09 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0117 1.0117 1.0026 1.0026 0.0091 0.91%
2025-01-08 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0026 1.0026 1.0177 1.0177 -0.0151 -1.48%
2025-01-07 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0177 1.0177 1.0254 1.0254 -0.0077 -0.75%
2025-01-06 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0254 1.0254 1.0282 1.0282 -0.0028 -0.27%
2025-01-03 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0282 1.0282 1.0339 1.0339 -0.0057 -0.55%
2025-01-02 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0339 1.0339 1.0654 1.0654 -0.0315 -2.96%
2024-12-31 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0654 1.0654 1.0632 1.0632 0.0022 0.21%
2024-12-26 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0695 1.0695 1.0691 1.0691 0.0004 0.04%
2024-12-25 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0691 1.0691 1.0688 1.0688 0.0003 0.03%
2024-12-24 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0688 1.0688 1.0585 1.0585 0.0103 0.97%
2024-12-23 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0585 1.0585 1.0527 1.0527 0.0058 0.55%
2024-12-20 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0527 1.0527 1.0598 1.0598 -0.0071 -0.67%
2024-12-19 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0598 1.0598 1.0726 1.0726 -0.0128 -1.19%
2024-12-18 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0726 1.0726 1.0586 1.0586 0.0140 1.32%
2024-12-17 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0586 1.0586 1.0655 1.0655 -0.0069 -0.65%
2024-12-16 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0655 1.0655 1.0882 1.0882 -0.0227 -2.09%
2024-12-13 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0882 1.0882 1.1106 1.1106 -0.0224 -2.02%
2024-12-12 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1106 1.1106 1.1093 1.1093 0.0013 0.12%
2024-12-11 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1093 1.1093 1.1103 1.1103 -0.0010 -0.09%
2024-12-10 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1103 1.1103 1.1341 1.1341 -0.0238 -2.10%
2024-12-09 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1341 1.1341 1.1004 1.1004 0.0337 3.06%
2024-12-06 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1004 1.1004 1.0826 1.0826 0.0178 1.64%
2024-12-05 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0826 1.0826 1.1005 1.1005 -0.0179 -1.63%
2024-12-04 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1005 1.1005 1.1117 1.1117 -0.0112 -1.01%
2024-12-03 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1117 1.1117 1.0975 1.0975 0.0142 1.29%
2024-12-02 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0975 1.0975 1.0903 1.0903 0.0072 0.66%
2024-11-29 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0903 1.0903 1.0808 1.0808 0.0095 0.88%
2024-11-28 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0808 1.0808 1.1001 1.1001 -0.0193 -1.75%
2024-11-27 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1001 1.1001 1.0680 1.0680 0.0321 3.01%
2024-11-26 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0680 1.0680 1.0644 1.0644 0.0036 0.34%
2024-11-25 159303 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0644 1.0644 1.0545 1.0545 0.0099 0.94%