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富國滬深300ETF(300ETF)基金凈值查詢(159300)

今天最新凈值 4.0263 0.0197 0.4900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.9916 -0.0322 -0.7991%
  • 累計(jì)凈值：1.1229
  • 成立日期：2024-05-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3481億
  • 最近資產(chǎn)：13.72億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：金澤宇
近一周富國滬深300ETF|300ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國滬深300ETF(159300)基金累計(jì)收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 159300 富國滬深300ETF 4.0238 1.1222 4.0263 1.1229 -0.0025 -0.06%
2025-05-21 159300 富國滬深300ETF 4.0263 1.1229 4.0066 1.1174 0.0197 0.49%
2025-05-20 159300 富國滬深300ETF 4.0066 1.1174 3.9844 1.1112 0.0222 0.56%
2025-05-19 159300 富國滬深300ETF 3.9844 1.1112 3.9965 1.1146 -0.0121 -0.30%
2025-05-16 159300 富國滬深300ETF 3.9965 1.1146 4.0149 1.1197 -0.0184 -0.46%