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富國滬深300ETF(300ETF)基金凈值查詢(159300)

今天最新凈值 4.0263 0.0197 0.4900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.9916 -0.0322 -0.7991%
  • 累計(jì)凈值：1.1229
  • 成立日期：2024-05-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3481億
  • 最近資產(chǎn)：13.72億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：金澤宇
近一月富國滬深300ETF|300ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國滬深300ETF(159300)基金累計(jì)收益率3.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 159300 富國滬深300ETF 4.0238 1.1222 4.0263 1.1229 -0.0025 -0.06%
2025-05-21 159300 富國滬深300ETF 4.0263 1.1229 4.0066 1.1174 0.0197 0.49%
2025-05-20 159300 富國滬深300ETF 4.0066 1.1174 3.9844 1.1112 0.0222 0.56%
2025-05-19 159300 富國滬深300ETF 3.9844 1.1112 3.9965 1.1146 -0.0121 -0.30%
2025-05-16 159300 富國滬深300ETF 3.9965 1.1146 4.0149 1.1197 -0.0184 -0.46%
2025-05-15 159300 富國滬深300ETF 4.0149 1.1197 4.0510 1.1298 -0.0361 -0.89%
2025-05-14 159300 富國滬深300ETF 4.0510 1.1298 4.0025 1.1163 0.0485 1.21%
2025-05-13 159300 富國滬深300ETF 4.0025 1.1163 3.9964 1.1146 0.0061 0.15%
2025-05-12 159300 富國滬深300ETF 3.9964 1.1146 3.9507 1.1018 0.0457 1.16%
2025-05-09 159300 富國滬深300ETF 3.9507 1.1018 3.9568 1.1035 -0.0061 -0.15%
2025-05-08 159300 富國滬深300ETF 3.9568 1.1035 3.9351 1.0975 0.0217 0.55%
2025-05-07 159300 富國滬深300ETF 3.9351 1.0975 3.9115 1.0909 0.0236 0.60%
2025-05-06 159300 富國滬深300ETF 3.9115 1.0909 3.8727 1.0801 0.0388 1.00%
2025-04-30 159300 富國滬深300ETF 3.8727 1.0801 3.8764 1.0811 -0.0037 -0.10%
2025-04-29 159300 富國滬深300ETF 3.8764 1.0811 3.8831 1.0830 -0.0067 -0.17%
2025-04-28 159300 富國滬深300ETF 3.8831 1.0830 3.8887 1.0845 -0.0056 -0.14%
2025-04-25 159300 富國滬深300ETF 3.8887 1.0845 3.8854 1.0836 0.0033 0.08%
2025-04-24 159300 富國滬深300ETF 3.8854 1.0836 3.8879 1.0843 -0.0025 -0.06%
2025-04-23 159300 富國滬深300ETF 3.8879 1.0843 3.8850 1.0835 0.0029 0.07%