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華寶國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF基金凈值查詢(159231)

今天最新凈值 1.0538 -0.0045 -0.4300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0535 -0.0003 -0.0323%
  • 累計(jì)凈值：1.0538
  • 成立日期：2025-04-18
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5415億
  • 最近資產(chǎn)：2.54億元
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：張放 曹旭辰
近一季華寶國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華寶國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF(159231)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 159231 華寶國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF 1.0521 1.0521 1.0538 1.0538 -0.0017 -0.16%
2025-05-21 159231 華寶國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF 1.0538 1.0538 1.0583 1.0583 -0.0045 -0.43%
2025-05-20 159231 華寶國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF 1.0583 1.0583 1.0624 1.0624 -0.0041 -0.39%
2025-05-19 159231 華寶國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF 1.0624 1.0624 1.0509 1.0509 0.0115 1.09%
2025-05-16 159231 華寶國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF 1.0509 1.0509 1.0505 1.0505 0.0004 0.04%
2025-05-15 159231 華寶國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF 1.0505 1.0505 1.0687 1.0687 -0.0182 -1.70%
2025-05-14 159231 華寶國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF 1.0687 1.0687 1.0752 1.0752 -0.0065 -0.60%
2025-05-13 159231 華寶國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF 1.0752 1.0752 1.0978 1.0978 -0.0226 -2.06%
2025-05-12 159231 華寶國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF 1.0978 1.0978 1.0581 1.0581 0.0397 3.75%
2025-05-09 159231 華寶國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF 1.0581 1.0581 1.0798 1.0798 -0.0217 -2.01%
2025-05-08 159231 華寶國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF 1.0798 1.0798 1.0530 1.0530 0.0268 2.55%
2025-05-07 159231 華寶國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF 1.0530 1.0530 1.0205 1.0205 0.0325 3.18%
2025-05-06 159231 華寶國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF 1.0205 1.0205 0.9956 0.9956 0.0249 2.50%
2025-04-30 159231 華寶國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF 0.9956 0.9956 0.9864 0.9864 0.0092 0.93%
2025-04-29 159231 華寶國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF 0.9864 0.9864 0.9861 0.9861 0.0003 0.03%
2025-04-28 159231 華寶國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF 0.9861 0.9861 0.9982 0.9982 -0.0121 -1.21%
2025-04-25 159231 華寶國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF 0.9982 0.9982 0.9994 0.9994 -0.0012 -0.12%
2025-04-22 159231 華寶國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF 0.9994 0.9994 1.0012 1.0012 -0.0018 -0.18%
2025-04-21 159231 華寶國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%