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嘉實國證自由現金流ETF基金凈值查詢(159221)

今天最新凈值 1.0264 0.0080 0.7900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0173 -0.0031 -0.3064%
  • 累計凈值：1.0264
  • 成立日期：2025-04-30
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：2.90億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經理：尚可
今年以來嘉實國證自由現金流ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,嘉實國證自由現金流ETF(159221)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 159221 嘉實國證自由現金流ETF 1.0204 1.0204 1.0264 1.0264 -0.0060 -0.58%
2025-05-21 159221 嘉實國證自由現金流ETF 1.0264 1.0264 1.0184 1.0184 0.0080 0.79%
2025-05-20 159221 嘉實國證自由現金流ETF 1.0184 1.0184 1.0117 1.0117 0.0067 0.66%
2025-05-19 159221 嘉實國證自由現金流ETF 1.0117 1.0117 1.0060 1.0060 0.0057 0.57%
2025-05-16 159221 嘉實國證自由現金流ETF 1.0060 1.0060 1.0080 1.0080 -0.0020 -0.20%
2025-05-15 159221 嘉實國證自由現金流ETF 1.0080 1.0080 1.0189 1.0189 -0.0109 -1.07%
2025-05-14 159221 嘉實國證自由現金流ETF 1.0189 1.0189 1.0104 1.0104 0.0085 0.84%
2025-05-13 159221 嘉實國證自由現金流ETF 1.0104 1.0104 1.0091 1.0091 0.0013 0.13%
2025-05-12 159221 嘉實國證自由現金流ETF 1.0091 1.0091 1.0004 1.0004 0.0087 0.87%
2025-05-09 159221 嘉實國證自由現金流ETF 1.0004 1.0004 1.0005 1.0005 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 159221 嘉實國證自由現金流ETF 1.0005 1.0005 1.0000 1.0000 0.0005 0.05%
2025-04-30 159221 嘉實國證自由現金流ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%