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富國深證100ETF基金凈值查詢(159211)

今天最新凈值 1.0643 0.0067 0.6300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0636 -0.0007 -0.0670%
  • 累計(jì)凈值：1.0643
  • 成立日期：2025-04-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3814億
  • 最近資產(chǎn)：2.36億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：殷欽怡
近一周富國深證100ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國深證100ETF(159211)基金累計(jì)收益率-0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 159211 富國深證100ETF 1.0598 1.0598 1.0643 1.0643 -0.0045 -0.42%
2025-05-21 159211 富國深證100ETF 1.0643 1.0643 1.0576 1.0576 0.0067 0.63%
2025-05-20 159211 富國深證100ETF 1.0576 1.0576 1.0482 1.0482 0.0094 0.90%
2025-05-19 159211 富國深證100ETF 1.0482 1.0482 1.0506 1.0506 -0.0024 -0.23%
2025-05-16 159211 富國深證100ETF 1.0506 1.0506 1.0523 1.0523 -0.0017 -0.16%