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富國深證100ETF基金盤中實時估值(159211)

今天最新凈值 1.0598 -0.0045 -0.4200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0598
  • 成立日期：2025-04-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3814億
  • 最近資產(chǎn)：2.36億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：殷欽怡
富國深證100ETF基金159211重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
300750 寧德時代 1.7200 1.57% -1.25% -0.0196%
000333 美的集團 3.2700 0.93% -0.59% -0.0055%
002594 比亞迪 0.5700 0.78% 1.55% 0.0121%
300059 東方財富 8.3400 0.68% -2.12% -0.0144%
000858 五 糧 液 1.2200 0.66% -0.73% -0.0048%
000651 格力電器 2.9100 0.53% -1.10% -0.0058%
002475 立訊精密 3.1200 0.42% -1.48% -0.0062%
000725 京東方Ａ 22.2300 0.35% -1.29% -0.0045%
002371 北方華創(chuàng) 0.1900 0.35% 0.47% 0.0016%
300124 匯川技術(shù) 1.2500 0.33% -1.09% -0.0036%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
6.6% -0.0507% 16.59%
富國深證100ETF基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.70% -0.13%
2025-05-22 -0.42% -0.07%
2025-05-21 0.63% 0.13%
2025-05-20 0.90% 0.16%
2025-05-19 -0.23% -0.03%
2025-05-16 -0.16% -0.04%
2025-05-15 -1.36% -0.17%
2025-05-14 0.94% 0.21%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國深證100ETF基金159211實時估值圖
深證100ETF富國基金159211實時估值圖