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富國深證100ETF基金凈值查詢(159211)

今天最新凈值 1.0643 0.0067 0.6300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0636 -0.0007 -0.0670%
  • 累計凈值：1.0643
  • 成立日期：2025-04-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3814億
  • 最近資產(chǎn)：2.36億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：殷欽怡
近一月富國深證100ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國深證100ETF(159211)基金累計收益率4.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 159211 富國深證100ETF 1.0598 1.0598 1.0643 1.0643 -0.0045 -0.42%
2025-05-21 159211 富國深證100ETF 1.0643 1.0643 1.0576 1.0576 0.0067 0.63%
2025-05-20 159211 富國深證100ETF 1.0576 1.0576 1.0482 1.0482 0.0094 0.90%
2025-05-19 159211 富國深證100ETF 1.0482 1.0482 1.0506 1.0506 -0.0024 -0.23%
2025-05-16 159211 富國深證100ETF 1.0506 1.0506 1.0523 1.0523 -0.0017 -0.16%
2025-05-15 159211 富國深證100ETF 1.0523 1.0523 1.0668 1.0668 -0.0145 -1.36%
2025-05-14 159211 富國深證100ETF 1.0668 1.0668 1.0569 1.0569 0.0099 0.94%
2025-05-13 159211 富國深證100ETF 1.0569 1.0569 1.0568 1.0568 0.0001 0.01%
2025-05-12 159211 富國深證100ETF 1.0568 1.0568 1.0387 1.0387 0.0181 1.74%
2025-05-09 159211 富國深證100ETF 1.0387 1.0387 1.0431 1.0431 -0.0044 -0.42%
2025-05-08 159211 富國深證100ETF 1.0431 1.0431 1.0323 1.0323 0.0108 1.05%
2025-05-07 159211 富國深證100ETF 1.0323 1.0323 1.0292 1.0292 0.0031 0.30%
2025-05-06 159211 富國深證100ETF 1.0292 1.0292 1.0159 1.0159 0.0133 1.31%
2025-04-30 159211 富國深證100ETF 1.0159 1.0159 1.0126 1.0126 0.0033 0.33%
2025-04-29 159211 富國深證100ETF 1.0126 1.0126 1.0160 1.0160 -0.0034 -0.33%
2025-04-28 159211 富國深證100ETF 1.0160 1.0160 1.0209 1.0209 -0.0049 -0.48%
2025-04-25 159211 富國深證100ETF 1.0209 1.0209 1.0175 1.0175 0.0034 0.33%
2025-04-24 159211 富國深證100ETF 1.0175 1.0175 1.0206 1.0206 -0.0031 -0.30%
2025-04-23 159211 富國深證100ETF 1.0206 1.0206 1.0140 1.0140 0.0066 0.65%